انواع نمودار و آموزش تحلیل آنها : تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل است که در آن، به بررسی رفتار قیمت در گذشته توجه می‌شود، بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادی، به منظور پیش‌بینی روند فعلی و آینده قیمت. برای انجام این بررسی، استفاده از نمودارها الزامی است، که اطلاعات قیمتی سهام، جفت‌های ارز و ارزهای دیجیتال را نمایش می‌دهند. به عبارت دیگر، نمودار قیمتی نموداری است که از دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل شده است و رفتار قیمت را در طول تاریخ نمایش می‌دهد. برای افرادی که از این روش تحلیلی استفاده می‌کنند، نمودار، ابزار اولیه و حیاتی برای تحلیل خواهد بود.
آموزش تحلیل تکنیکال (مبتدی تا پیشرفته)
فهرست محتوا
تایم فریم (دوره زمانی) چیست؟
توصیه می‌کنم نمودارها را در تایم‌فریم‌های مختلف مورد بررسی قرار دهید. این تایم‌فریم‌ها می‌توانند شامل دقیقه‌ای، ثانیه‌ای، روزانه، ماهانه یا حتی سالانه باشند. هر چه تایم‌فریم انتخابی بزرگتر باشد، اطلاعات کلی‌تر و تحلیل آن راحت‌تر خواهد بود. برای تعیین تایم‌فریم مورد نظر برای نمودار، می‌توانید از وبسایت TradingView استفاده کنید. در بالای صفحه، گزینه “D” را انتخاب کنید و سپس تایم‌فریم مورد نظرتان را انتخاب کنید. به طور پیش‌فرض، تایم‌فریم نمودار روزانه است.
برای پیش‌بینی حرکت قیمت بازار در آینده، لازم است به رفتار گذشته قیمت و رفتار فعلی آن توجه کنیم. نمودار فارکس حرکت قیمت جفت‌های ارز را در طول یک دوره زمانی نشان می‌دهد. بدون توجه به استراتژی معاملاتی خاص شما، مهم است که بتوانید نمودار فارکس را به درستی تحلیل کرده و آن را درک کنید.
نمودارهای حسابی یا لگاریتمی
در تحلیل تکنیکال، نمودارها به دو صورت حسابی و لگاریتمی وجود دارند که تحلیل‌گران بر اساس نیاز خود، می‌توانند یکی از این دو حالت را انتخاب کنند. افرادی که به دیدگاه سرمایه‌گذاری علاقه دارند، عموماً از حالت لگاریتمی استفاده می‌کنند در حالی که افرادی که به دیدگاه معاملاتی و ترید علاقه‌مندند، از حالت حسابی استفاده می‌کنند.
تفاوت اصلی بین این دو حالت در این است که نمودار حسابی تغییرات قیمت را به صورت عددی محاسبه می‌کند، به این معنی که فواصل میان قیمت‌ها هم‌اندازه است. به عنوان مثال، فاصله بین قیمت‌های 200 و 300 برابر با فاصله بین 1000 تا 1100 می‌باشد و در هر دو فاصله، مقدار 100 واحد است. اما در نمودارهای لگاریتمی، تغییرات قیمت به صورت درصدی محاسبه می‌شود و فاصله قیمتی وابسته به درصد تغییرات قیمت است. برای مثال، فاصله بین قیمت‌های 1000 و 2000 دو برابر فاصله بین قیمت‌های 2000 و 3000 است؛ در این حالت، ارزش قیمت از 1000 به 2000 با 100٪ تغییر قیمت صورت گرفته است، اما ارزش قیمت از 2000 به 3000 با 50٪ تغییر قیمت صورت گرفته است.
برای استفاده از حالت حسابی یا لگاریتمی در نمودارها، می‌توانید از نوار پایینی سمت راست استفاده کنید و گزینه “log” را انتخاب کنید. اگر رنگ آن آبی شود، نمودار در حالت لگاریتمی است و اگر رنگ آن مشکی باشد، نمودار در حالت حسابی قرار دارد.
نمودار تعدیل شده یا تعدیل نشده چیست؟
نمودارهای تعدیل شده و تعدیل نشده در بازار سهام ایران و سایر بازارهای سهام قابل استفاده هستند. نمودار تعدیل نشده، علاوه بر عوامل قیمتی، عوامل بنیادی را نیز در نمودار نمایش می‌دهد، در حالی که نمودار تعدیل شده، اثر عوامل بنیادی مانند افزایش سرمایه و پرداخت سود نقدی را از روی نمودار حذف می‌کند.
برای تعیین حالت تعدیل شده یا نشده نمودار، می‌توانید از نوار بالایی استفاده کنید. برای استفاده از حالت تعدیل نشده، گزینه “بدون تعدیل” را انتخاب کنید و برای استفاده از حالت تعدیل شده، گزینه “عملکردی” را انتخاب کنید. حالت پیش‌فرض، تعدیل نشده است.
انواع نمودار در تحلیل تکنیکال
برای دسترسی به نمودارها، شما می‌توانید به وبسایت TradingView مراجعه کنید. از نوار بالایی، گزینه “انتخاب” را انتخاب کرده و انواع مختلف نمودارها را برای مشاهده انتخاب کنید.
انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند که می‌توان به آنها اشاره کرد. اما مدل‌های معروف و محبوب‌تری از نمودارها عبارتند از نمودار خطی، نمودار میله‌ای و نمودار کندلی.
نمودار خطی
نمودار خطی، ساده‌ترین نوع نمودار استفاده شده در بازارهای مالی می‌باشد. این نمودارها مجموعه‌ای از نقاط قیمتی هستند که به صورت خطی به یکدیگر متصل می‌شوند و نتیجه آن تشکیل یک خط است که از سمت چپ به راست حرکت می‌کند و نمایش دهندهٔ حرکت بالا و پایین قیمت می‌باشد. این نقاط قیمتی به طور پیش‌فرض به قیمت بسته شدن مربوط می‌شوند، اما می‌توانید در تنظیمات آن را تغییر دهید. نمودارهای خطی را می‌توان در انواع مختلف بازارها، از جمله بازار فارکس، بازار بورس ایران و بازار ارز دیجیتال، به کار برد.
نمودار میله ای
نمودار میله‌ای، امکان دستیابی به اطلاعات جامع‌تری را نسبت به نمودار خطی فراهم می‌کند. بر خلاف نمودارهای خطی، نمودار میله‌ای شامل چهار نقطه قیمت مشخص است؛ قیمت باز شدن (O)، بالاترین قیمت (H)، پایین‌ترین قیمت (L) و قیمت بسته شدن (C). به لطف این اطلاعات، نمودارهای میله‌ای در بازارهای مالی، کاربرد گسترده‌تری نسبت به نمودارهای خطی دارند و بسیاری از معامله‌گران از آنها بهره می‌برند. این نوع نمودارها در بازار فارکس، بورس ایران و بازار ارزهای دیجیتالی کاربرد دارند.
نمودار شمعی (کندل استیک)
نمودارهای کندل‌استیک: مدلی محبوب و مؤثر در تحلیل تکنیکال
نمودارهای کندل‌استیک (شمعی)، یکی از مدل‌های نموداری بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال است. اکثر معامله‌گران در بازارهای مالی از نمودارهای کندل‌استیک برای تحلیل خود استفاده می‌کنند. این نوع نمودارها، مانند نمودارهای میله‌ای، شامل چهار نقطه قیمتی مهم هستند؛ قیمت باز شدن (O)، بالاترین قیمت (H)، پایین‌ترین قیمت (L) و قیمت بسته شدن (C). اما تفاوت اساسی نمودار کندل‌استیک با نمودارهای میله‌ای در ظاهر آنها است که تحلیل را برای معامله‌گران راحت‌تر و بهتر قابل فهم می‌کند.
سخن نهایی
استفاده از نمودارهای کندل‌استیک در تحلیل بازارهای مالی
در حال حاضر، بطور کلی بیشتر معامله‌گران در بازارهای مالی از نمودارهای کندل‌استیک برای تحلیل خود استفاده می‌کنند. با این حال، انتخاب نوع نموداری که مورد استفاده قرار می‌گیرد، به عهده شماست، در صورتی که به بازارهای مالی علاقه‌مند هستید. با این حال، حائز اهمیت است که از نموداری استفاده کنید که با استراتژی شما همخوانی داشته باشد. همچنین، انتخاب نمودار بستگی به اطلاعاتی است که برای معامله نیاز دارید.
به عنوان مثال، اگر استراتژی شما بر مبنای معاملات کوتاه‌مدت است، نمودارهای میله‌ای یا کندل‌استیک بهترین گزینه‌ها برای شما خواهند بود. اما اگر در راستای سرمایه‌گذاری بلندمدت فعالیت می‌کنید، نمودارهای خطی ماهانه یا سالانه ممکن است بسیار مناسب باشند. نظر شما درباره استفاده از کدام نوع نمودار برای تحلیل بازار است؟
