آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال : آیا می‌دانستید حدود 20 نوع مختلف از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال وجود دارد؟ ابزارها و روش‌های بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند با بهره‌گیری از آن‌ها، رفتار حرکت قیمت را بررسی کنند. شناخت هر یک از این ابزارها و نحوه استفاده درست از آن‌ها می‌تواند کمک بسیار زیادی به معامله‌گران در تحلیل بازار کند؛ یکی از پرکاربردترین روش‌ها، الگوهای کلاسیک است. در این مقاله به بررسی الگوهای کلاسیک می‌پردازیم. الگوها در اشکال و اندازه‌های مختلفی وجود دارند، اما همه آن‌ها یک چیز مشترک دارند؛ اشکال شناخته شده‌ای که می‌توانید در نمودار قیمت خود ترسیم کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال (مبتدی تا پیشرفته)

معرفی الگوهای کلاسیک

مجموعه‌ای از الگوهای شناخته‌شده وجود دارد که براساس حرکت قیمت در نمودار قابل مشاهده هستند. این الگوها ممکن است در انتهای یک روند، در نزدیکی سطوح حمایت یا مقاومت یا حتی در طول روند شکل گیری کنند. الگوها می‌توانند به تحلیل و در نتیجه بهبود معاملات کمک بسیاری کنند.

در کل، دو نوع الگوی نموداری وجود دارند:

1. الگوهای برگشتی: این الگوها در انتهای یک روند و زمانی که بازار قصد تغییر جهت دارد شکل می‌گیرند.
2. الگوهای ادامه‌دهنده: این الگوها نشان می‌دهند که قیمت‌ها به روند فعلی خود ادامه می‌دهند.

به عنوان مثال، الگوی سر و شانه، الگوی مثلث، الگوی کنج، الگوی کف یا سقف دوقلو یا سه‌قلو و غیره، از جمله الگوهای کلاسیک شناخته‌شده هستند که در این مقاله به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود.

الگوهای کلاسیک: سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. وقتی قیمت در حال حرکت به سمت بالا است، الگوی سر و شانه می‌تواند شکل گیری کند و نشانگر تغییر مسیر قیمت به سمت پایین است. همچنین، وقتی قیمت در یک روند نزولی قرار دارد، الگوی سر و شانه برگشتی شکل می‌گیرد (با ترتیب عکس العمل) و نشانگر تغییر مسیر قیمت به سمت بالا است. این الگو دارای سه سقف یا سه کف است، به طوری که سقف یا کف مرکزی از دو سقف یا کف دیگر بلندتر است.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک: کف و سقف دو قلو (Double Top & Double Bottom)

الگوی کف و سقف دوقلو یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. در صورتی که قیمت در حال حرکت به سمت بالا باشد، اگر الگوی کف و سقف دوقلو شکل بگیرد، نشانگر تغییر مسیر قیمت به سمت پایین است. همچنین، در صورتی که قیمت در یک روند نزولی قرار داشته باشد و الگوی برگشتی کف و سقف دوقلو شکل گیرد (با ترتیب عکس العمل)، نشانگر تغییر مسیر قیمت به سمت بالا است. این الگو دارای دو کف یا دو سقف با ارتفاع یکسان است.

الگوی کف و سقف دو قلو در تحلیل تکنیکال

الگو کف و سقف سه ‌قلو (Triple Top & Triple Bottom)

الگوی سقف و کف سه‌قلو یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو، مشابه الگوی کف و سقف دوقلو است، با این تفاوت که به جای دو قلو، سه قلو شکل می‌گیرد. در این الگو، سه سقف یا کف برابر ایجاد می‌شود که می‌تواند به نشانه تغییر مسیر قیمت به سمت معکوس اشاره کند.

الگوهای کلاسیک: پرچم (FLAG)

الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال است. وقتی این الگو در حالت صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد، معمولاً قیمت از جهت روند قبلی خارج می‌شود و روند را ادامه می‌دهد. الگوی پرچم از یک حرکت قوی به سمت بالا یا پایین (میله پرچم) و یک بازه محدود (پرچم) تشکیل شده است.

الگوی پرچم، که گاهی با الگوی مستطیل یا مثلث شباهت دارد، می‌تواند در حالتی با زاویه به سمت بالا یا پایین شکل بگیرد. اغلب مشاهده می‌شود که یک حرکت قوی قبل از پرچم رخ داده است.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگو های کلاسیک: مثلث (Triangles)

الگوی مثلث، با 3 مدل اصلی (متقارن، نزولی و صعودی) و 6 حالت مختلف، یک الگوی تحلیلی است. اگر بتوانیم دو خط را به صورت همگرا رسم کنیم و یک مثلث تشکیل دهیم، می‌توانیم این الگو را به عنوان الگوی مثلث شناسایی کنیم. الگوی مثلث می‌تواند به صورت الگوی بازگشتی یا الگوی ادامه‌دهنده ظاهر شود، اما معمولاً الگوی ادامه‌دهنده محسوب می‌شود.

الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی الماس (Diamonds)

الگوی الماس یک الگوی بازگشتی در تحلیل تکنیکال است که کمتر شناخته شده است و در نمودارهای قیمتی کمتر دیده می‌شود. این الگو اغلب پس از یک مرحله روند طولانی ظاهر می‌شود و دارای دو حالت صعودی و نزولی است. در روند صعودی، الگو الماس سبب تغییر جهت روند به سمت نزولی می‌شود، و در روند نزولی، روند را به سمت صعودی تغییر می‌دهد. این الگو از نظر شناخت و تفسیر برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تکنیکال به چالش کشیده‌تر است.

الگوی کنج (Wedges)

الگوی کنج، یک الگوی بازگشتی یا ادامه دهنده است که مشابه الگوی مثلث عمل می‌کند، با این تفاوت که به شکل یک کنج تشکیل می‌شود. در این الگو، دو خط همگرا در امتداد یکدیگر قرار می‌گیرند و همچنین دارای زاویه نسبت به افق هستند. الگوی کنج در نمودار دارای دو حالت صعودی و نزولی قابل مشاهده است. این الگو می‌تواند به صورت بازگشتی یا ادامه‌دهنده عمل کند و در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

الگوی کنج در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل (Rectangle Pattern)

الگوی مستطیل به طور معمول یکی از الگوهای ادامه‌دهنده روند در تحلیل تکنیکال است. پس از اتمام الگوی مستطیل، قیمت با احتمال زیاد به روند قبل از مستطیل ادامه می‌دهد. اما در برخی موارد، الگوی مستطیل ممکن است جزو الگوهای برگشتی نیز باشد و قیمت خلاف جهت روند قبل از مستطیل حرکت کند. الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به عنوان یک نشانگر قوی برای پیش‌بینی حرکت قیمت در بازارهای مالی عمل کند.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی فنجان و دسته (CUP)

در الگوی فنجان و دسته، قیمت ابتدا وارد یک نیم دایره می‌شود که به عنوان فنجان شناخته می‌شود، سپس پس از خارج شدن از فنجان، وارد یک نیم دایره کوچکتر یا دسته می‌شود. این الگو ممکن است به صورت ساده بدون وجود دسته تشکیل شود.

الگوی فنجان و دسته یک الگوی شناخته شده در تحلیل تکنیکال است که به طور معمول بر روی نمودار قیمت شکل می‌گیرد. این الگو می‌تواند نشان دهنده تغییر جهت قیمت باشد. الگوی فنجان و دسته ممکن است در روند صعودی یا نزولی شکل بگیرد و می‌تواند به عنوان یک نشانگر قوی برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری در معاملات مورد استفاده قرار گیرد.

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوهای تحلیل تکنیکال

الگوهای کلاسیک یکی از ابزارهای بسیار مفید و حیاتی در تحلیل تکنیکال هستند و در سایر سبک‌های تحلیلی نیز استفاده می‌شوند. این الگوها به دلیل تکرار شوندگی بالا در نمودارها، اهمیت بسیاری دارند. به همین دلیل، استفاده از این الگوها در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در دستیابی به معاملات بهتر کمک کند. با این حال، برای استفاده موثر از این الگوها، تجربه و تمرین لازم است. برای این منظور، می‌توانید نمودارهای گذشته را بررسی کنید تا نمونه‌هایی از الگوها را شناسایی کنید. هر چه بیشتر بررسی کنید، می‌توانید بهتر الگوها را در نمودارهای معاملاتی خود تشخیص دهید.

قدم بعدی:

آموزش اندیکاتورها