آموزش الگوی کف دوقلو و سقف دوقلو : تحلیل تکنیکال به بررسی رفتار و حرکت قیمت در نمودارهای قیمتی می‌پردازد. این روش، بر این فرض استوار است که تحرکات قیمت گذشته می‌توانند به عنوان یک شاخص مناسب برای پیش‌بینی تحرکات آینده قیمت عمل کنند. در تحلیل تکنیکال، انواع ابزارها، روش‌ها و الگوهای مختلفی وجود دارند که تحلیلگران می‌توانند از آنها برای تحلیل استفاده کنند. نمودارهای قیمتی در طول مسیر حرکتی خود با تغییرات زیادی مواجه می‌شوند و این تغییرات منجر به ایجاد الگوهای متنوعی در نمودار می‌شود که به صورت مداوم تکرار می‌شوند. در ادامه، قصد داریم به تعریف الگوی کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال بپردازیم. شناخت این الگوها می‌تواند به ارتقای دانش معاملاتی شما کمک کند و به شما امکان ساخت سودهای بیشتر در بازار را بدهد. پس با ما همراه باشید.
الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال
فهرست محتوا
انواع الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال کدامند؟
اگر به صورت جزئی به بررسی الگوهای تحلیلی بپردازیم، می‌توان چندین مدل متفاوت را مورد بررسی قرار داد. اما همه این الگوها را می‌توان در دو گروه کلی الگوهای قیمتی قرار داد. به طور کلی، در تحلیل تکنیکال، دو نوع الگوی قیمتی زیر وجود دارد:
الگوهای بازگشتی (Reversal Pattern)
زمانی که قیمت پس از یک دوره استراحت (اصلاح)، به حرکت قبلی خود ادامه می‌دهد، الگوی ادامه‌یاب شکل می‌گیرد. با این حال، باید به‌خاطر داشت که همه‌ی الگوهای ادامه‌دهنده به طور ضروری منجر به ادامه‌ی روند نمی‌شوند. در برخی موارد استثناهایی وجود دارد که در آنها الگوی ادامه‌دهنده، روند قبلی را نیازمندی نمی‌کند و در جهت معکوس حرکت می‌کند. به‌عنوان مثال، الگوی مثلث، پرچم و مستطیل از جمله الگوهای ادامه‌دهنده هستند.
الگوهای ادامه دهنده (Continuation Pattern)
الگوهای بازگشتی به الگوهایی اطلاق می‌شود که قیمت تغییر جهت داده و خلاف روند قبلی حرکت می‌کند؛ به عبارت دیگر، پس از یک استراحت (اصلاح)، قیمت در جهت مخالف روند قبلی حرکت می‌کند. این الگوها را به عنوان الگوهای بازگشتی شناخته می‌شود. الگوی سر و شانه، کف دوقلو، الگوی سقف دوقلو و حتی الگوی کف و سقف سه‌قلو از جمله الگوهای بازگشتی هستند. این الگوها تغییر کلی روند را نشان می‌دهند؛ با این حال، مانند الگوهای ادامه‌دهنده، در الگوهای بازگشتی نیز استثناهایی وجود دارد که بعد از آنها روند به جای تغییر جهت، ادامه می‌یابد.
در این مقاله، قصد داریم درباره الگوی کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو که جزء الگوهای بازگشتی هستند، صحبت کنیم. زمانی که این الگوها را در نمودارهای قیمت مشاهده می‌کنیم، احتمالاً روند تغییر کند و انتظار برگشت قیمت را داریم. در ادامه، به بررسی این دو نوع الگو با جزئیات بیشتر می‌پردازیم.
با آشنایی کامل با الگوهای کف دوقلو و سقف دوقلو، شما قادر خواهید بود بهترین زمان برای ورود یا خروج از یک معامله را تشخیص دهید. الگوی کف دوقلو در نمودار قیمت با دو قیمت کف مشخص و قیمت بین آنها شکل می‌گیرد. این الگو نشانگر تغییر جهت از نزول به صعود در روند قیمت است. الگوی سقف دوقلو نیز با دو قیمت سقف مشخص و قیمت بین آنها شکل می‌گیرد و نشانگر تغییر جهت از صعود به نزول در روند قیمت است.
الگوی کف دوقلو چیست؟
الگوی کف دوقلو یک الگوی تحلیلی است که معمولاً در نقاط پایانی یک روند نزولی شکل می‌گیرد و به عنوان یک نشانه بازگشت قیمت و شروع روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. این الگو به صورت ظاهری شباهتی با حرف “W” در دارد. الگوی کف دوقلو از دو کف متوالی و یک خط گردن (Neckline) تشکیل می‌شود، که خط گردن به عنوان خط مقاومت الگو عمل می‌کند. استفاده از الگوی کف دوقلو می‌تواند به عنوان سیگنالی قوی برای کسب سود در معاملات مورد استفاده قرار گیرد، زیرا با استفاده از آن می‌توان در آغاز یک روند جدید وارد معامله شد.
هنگامی که خط مقاومت در الگوی کف دوقلو شکسته می‌شود، معمولاً نقطه حمایتی شکل می‌گیرد. این نقطه حمایت، می‌تواند به عنوان یک سطح قیمتی مهم در ادامه روند صعودی عمل کند. با شکستن خط مقاومت و شکل گیری نقطه حمایت، احتمال ادامه روند صعودی قوی‌تر افزایش می‌یابد.
الگوی سقف دوقلو چیست؟
الگوی سقف دوقلو (Double Top) یک الگوی تحلیلی است که به طور دقیق برعکس الگوی کف دوقلو عمل می‌کند. به این معنی که می‌توان آن را به عنوان یک کف دوقلو معکوس نیز در نظر گرفت، زیرا در سقف و به صورت برعکس رخ می‌دهد. این الگو معمولاً در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد و احتمال بازگشت قیمت به سمت نزول را نشان می‌دهد. الگوی سقف دوقلو به صورت ظاهری شباهتی با حرف “M” در دارد. این الگو دارای دو سقف متوالی و یک خط گردن (Neckline) است. در اینجا، خط گردن می‌تواند به عنوان خط حمایت در نظر گرفته شود. هنگام شکست خط حمایت در این الگو، انتظار می‌رود که نمودار حداقل به اندازه فاصله سقف تا خط گردن، با ریزش روبه‌رو شود. همچنین، با شکست خط حمایت در الگوی سقف دوقلو، معمولاً مقاومتی شکل می‌گیرد.
اعتبار الگوی کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال
برای اطمینان حاصل کردن از اعتبار و تشکیل الگوی کف و سقف دوقلو و نتایج حاصل از آن، می‌توانید به نکات زیر توجه کنید:
- مدت زمان تشکیل الگو: هرچه الگو در مدت زمان بیشتری و در تایم فریم بالاتر شکل بگیرد، قابل اعتماد تر خواهد بود.
- فاصله زمانی: فاصله زمانی بین دو کف و سقف در الگوی کف و سقف دوقلو معمولاً بین 2 تا 6 هفته قرار می‌گیرد.
- اختلاف در تشکیل کف و سقف: در برخی موارد، ممکن است کف و سقف در الگوی کف و سقف دوقلو به صورت جداگانه شکل بگیرند و تفاوت ناچیزی (معمولاً بین 2 تا 5 درصد) داشته باشند.
- حداقل فاصله عمودی: حداقل فاصله عمودی بین کف‌ها و سقف‌ها تا خط گردن در الگو حدود 10% است.
- اندازه الگو: معمولاً اندازه الگوی کف و سقف دوقلو بین 20 تا 25٪ از روند نزولی قبلی آن قرار می‌گیرد.
- نقاط ورود: شکست خط گردن و تثبیت قیمت بالای آن در الگوی کف دوقلو را می‌توان به عنوان نقطه ورود در نظر گرفت. همچنین، شکست خط گردن و تثبیت قیمت زیر آن در الگوی سقف دوقلو نیز می‌تواند نقطه ورود مناسبی باشد.
- بررسی حجم معاملات: بررسی حجم معاملات می‌تواند به تایید الگو کمک کند. اگر قیمت با حجم معاملات سنگینی خط گردن را شکسته شود، می‌توان با اطمینان بالا گفت که الگوی کف دوقلو ک
امل شده است.
با رعایت این نکات در مورد الگوی کف دوقلو، می‌توانید بهتر در تشخیص این الگو در نمودارهای قیمت عمل کنید و از آن بهره‌برداری کنید تا سود بیشتری به دست آورید.
Take Profit و stop loss در الگوی سقف و کف دوقلو
مشخص کردن مقادیر حد ضرر (stop loss) و حد سود (take profit) از جمله مراحل بسیار مهم در تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی قیمت است. به همین دلیل، توصیه می‌کنیم قبل از استفاده از الگوهای مختلف، با روش تعیین این مقادیر آشنا شوید. تعیین حد ضرر و حد سود باعث می‌شود مدیریت معامله به راحتی انجام شود و ریسک‌های غیر منطقی به شدت کاهش یابند.
در الگوی دو کف، برای تعیین حد ضرر، معامله‌گران باید مقداری کمتر از کف را در نظر بگیرند (اگر دو کف در یک خط نباشند، آن کفی که پایین‌تر است را انتخاب کنند)؛ برای تعیین حد سود، می‌توان فاصله کف تا خط گردن را در نظر گرفت. در الگوی دو سقف، حد ضرر به‌عنوان یک مقدار کمکی بالاتر از سقف تعیین می‌شود و حد سود به اندازه فاصله سقف تا خط گردن در نظر گرفته می‌شود.
در تصویر بالا یک نمونه الگو کف دوقلو را مشاهده می کنید، با حد سود و حد ضرر.
در تصویر بالا یک نمونه الگو سقف دوقلو مشاهده می کنید، با حد سود و حد ضرر.
برخی از معامله گران که اهل ریسک بیشتری هستند، حد ضرر را پایین یا بالاتر از خط گردن قرار می دهند.
در دو تصویر بالا مشاهده می کنید که حد ضرر نزدیک به خط گردن است، در این حالت ریسک فعال شدن حد ضرر بیشتر است اما سود بیشتری هم می تواند داشته باشد.
الگوی کف و سقف دوقلو در ارز دیجیتال چگونه عمل می کند؟
با توجه به نوسانات قوی‌تری که در بازار ارز دیجیتال وجود دارد، الگوی کف و سقف دوقلو دارای ریسک بیشتری است. بنابراین، معامله‌گران باید با سرعت بیشتری وارد عمل شوند و حد ضرر را به مقداری کمتر در نظر بگیرند.
الگوی کف و سقف دوقلو چه محدودیت هایی دارد؟
اشتباهات در تشخیص الگوی کف و سقف دوقلو ممکن است باعث زیان زیادی شود، زیرا معمولاً تحلیلگران با استناد به این الگو به معامله ورود می‌کنند تا با شکست خط گردن به سود برسند. اما اگر این الگو به شکل دیگری ادامه پیدا کند و به سمت معکوس خود برود، معامله به سمت زیان هدایت می‌شود. این محدودیت اصلی این الگوها است و بنابراین دقت بالایی در استفاده از آنها الزامی است.
نقض الگوی کف و سقف دوقلو
اطمینان یافتن از صحت الگوی کف و سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال همیشه ممکن نیست. زیرا این الگوها بخشی از تحلیل تکنیکال بازار هستند و بر اساس آمار و احتمالات صورت می‌گیرند. بنابراین، هر الگویی که در این تحلیل استفاده می‌شود، ممکن است مورد نقض قرار گیرد.
در الگوی کف دوقلو، اگر قیمت به جای شکست خط گردن، کف الگو را شکسته، الگو نقض شده و روند نزولی ادامه می‌یابد. همین موضوع برای الگوی سقف دوقلو نیز صادق است؛ اگر قیمت به جای شکست خط گردن، سقف الگو را شکسته، الگو نقض شده و روند صعودی ادامه می‌یابد. بنابراین، برای تشخیص این الگوها و اطمینان از تشکیل آنها، نیاز به تجربه و آشنایی بیشتر با تجزیه و تحلیل نمودارها دارید. با افزایش دانش و تجربه خود، می‌توانید الگوهای کامل را از الگوهای نقض شده تشخیص دهید، اما همچنان نمی‌توانید به صورت 100% از صحت آنها مطمئن باشید.
در تصویر بالا نقض شدن الگو کف دوقلو، با شکسته شدن کف های آن و ادامه دادن روند نزولی را می بینید.
در تصویر بالا الگو سقف دوقلو را مشاهده می کنید که با شکست مقاومت و سقف های خود، الگو را نقض کرده و به روند صعودی خود ادامه داده است.
در بیشتر تصاویر آموزشی، نمونه‌هایی از بهترین حالت الگوها را مشاهده می‌کنید، که شامل دو سقف یا کف برابر و خط گردن صاف است. اما در واقعیت بازار، اغلب به این شکل الگوها را نمی‌بینید.
سخن نهایی
الگوی کف دوقلو و الگوی سقف دوقلو، دو الگوی شایع و قابل مشاهده در ارزهای دیجیتال، بازار فارکس، بورس و سایر بازارهای مالی هستند. برخی از تریدرها از فیلتر الگوی کف و سقف دوقلو برای شناسایی این الگوها استفاده می‌کنند. اما برای تشخیص و بهره‌برداری از این الگوها در معاملات، تحلیلگران حرفه‌ای نیاز به تمرین و آموزش روزانه دارند. در صورت بروز هرگونه سوال یا ابهامی درباره الگوهای کف و سقف دوقلو، می‌توانید آن را در بخش نظرات مطرح کنید تا به آن پاسخ داده شود.
الگوی بعدی:
الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
