اشنایی با ایچیموکو : ایچیموکو یک کلمه ژاپنی است که به معنای “یک نگاه” ترجمه می‌شود. این واژه به واقعیت اشاره دارد که می‌توان با یک نگاه ساده، سطوح حمایت و مقاومت را تعیین کرد. ایچیموکو یک اندیکاتور است که به روشی منحصر به فرد از سایر اندیکاتورها ساخته شده است. در حالی که اندیکاتورهای معمولاً توسط آماردانان یا ریاضیدانان طراحی می‌شوند، ایچیموکو توسط یک نویسنده روزنامه به نام گویچی هوسودا در توکیو ایجاد شده است.
این اندیکاتور از مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی تشکیل شده است که به شما اطلاعاتی درباره سطوح حمایت و مقاومت، جهت و حرکت فعلی و آینده یک روند را ارائه می‌دهد. شاخص‌های فنی ایچیموکو با محاسبه میانگین‌های مختلف به دست می‌آیند و به صورت خطوط مختلف در نمودار نمایش داده می‌شوند.
بعضی افراد ایچیموکو را به عنوان یک سیستم کامل معاملاتی می‌پذیرند و اعتقاد دارند که با استفاده تنها از ایچیموکو می‌توانند معاملات خود را انجام دهند و نیاز به ابزارهای دیگر ندارند. احتمالاً تا اینجا در متن به اهمیت و جذابیت ایچیموکو پی‌بردید. پس در ادامه مقاله، ما به شما نحوه عملکرد این اندیکاتور را آموزش خواهیم داد.
فهرست محتوا
ایچیموکو چیست؟
این الگو از پنج خط تشکیل شده است که این خطوط از میانگین‌های مختلفی به صورت نقاط مشخص تعیین می‌شوند. سپس این نقاط با یکدیگر ارتباط داده می‌شوند تا خطوط متناظر خلق شوند. این خطوط به شرح زیر هستند:
- تنکانسن Tenkan Sen
- کیجونسن Kijun Sen
- چیکو اسپن Chikou Span
- سنکو- A Senkou Span A
- سنکو – B Senkou Span B
تنکانسن Tenkan Sen
تکانسن (Tenkan Sen): تنکان یا تنکانسن که به نام دیگر خط تبدیل نیز معروف است، یکی از خطوط ایچیموکو است که نمایانگر میانگین بیشینه و کمینه قیمت‌ها در ۹ دوره قبلی در نمودار قیمتی می‌باشد.
کیجونسن Kijun Sen
کیجونسن (Kijun Sen):کیجونسن که به عنوان خط پایه نیز شناخته می‌شود، یکی از خطوط ایچیموکو دیگر است که نمایانگر میانگین بیشینه و کمینه قیمت‌ها در ۲۶ دوره قبلی می‌باشد
چیکو اسپن Chikou Span
چیکو اسپن (Chikou Span):چیکو اسپن یکی از خطوط ایچیموکو است که به نام Lagging Span نیز شناخته می‌شود. این خط نمایانگر قیمت بسته شدن کنونی می‌باشد که به ۲۶ دوره قبل برگشته است. به عبارت دیگر، این خط همان نمودار قیمتی (قیمت بسته شدن کندل) از ۲۶ دوره قبل است.
سنکو اسپن A و B
این دو خط به صورت مجموعه‌ای به نام ابر کومو (Ichimoku Cloud) شناخته می‌شوند که از تفاوت بین دو خط سنکو اسپن A و سنکو اسپن B تشکیل شده است. این دو خط به عنوان Leading Span A و Leading Span B نیز شناخته می‌شوند.
- سنکو اسپن A (Senkou Span A): این خط از میانگین خط تنکانسن و کیجونسن بدست می‌آید و آن را ۲۶ دوره به جلو میبرد. سنکو A در حالت روزانه، میانگین خط‌های تنکانسن و کیجونسن در ۲۶ روز آینده را نمایش می‌دهد.
- سنکو اسپن B (Senkou Span B): این خط نمایانگر میانگین بیشینه و کمینه قیمت‌هایی است که در بازه زمانی ۵۲ دوره قبل وجود داشته است و آن را ۲۶ دوره به جلو میبرد. در حالت روزانه، میانگین بیشینه و کمینه قیمت‌های ۵۲ روز گذشته مقدار سنکو B را تعیین می‌کند.
این ابر کومو به نوعی می‌تواند به ما کمک کند تا آینده قیمت را پیش‌بینی کنیم.
فرمول خط های ایچیموکو
در زیر به معرفی پنج فرمول خطوط Ichimoku می پردازیم:
2 ÷ ( بالاترین قیمت 26 کندل قبل + پایین ترین قیمت 26 کندل قبل ) = کیجونسن
2 ÷ (کمترین قیمت پایین 9 کندل قبل + بیشترین قیمت بالای 9 کندل قبل ) = تنکانسن
قیمت بسنه شدن کندل فعلی = چیکو اسپن
2 ÷ ( کیجونسن + تنکانسن ) = سنکو A
2 ÷ ( بیشترین قیمت بالای 52 کندل قبل + کمترین قیمت پایین 52 کندل قبل ) = سنکو B
رازهای ایچیموکو چیه و به شما چه می گوید؟
رازهای ایچیموکو و کاربردهای آن
ایچیموکو، یک اندیکاتور معاملاتی با قابلیت ارائه اطلاعات مهم در یک نگاه ساده است. این اندیکاتور از میانگین‌ها برای نشان دادن موارد زیر استفاده می‌کند:
- تشخیص روند بازار:
- زمانی که قیمت در بالای ابر قرار دارد، این نشان دهنده یک روند صعودی است.
- زمانی که قیمت در زیر ابر قرار دارد، این نشان دهنده یک روند نزولی است.
- زمانی که قیمت درون ابر قرار دارد، این نشان می‌دهد که بازار در حال تردید یا تغییر جهت است.
- قدرت روند:
- هنگامی که سنکو A به سمت بالا حرکت می‌کند و از سنکو B بالاتر می‌رود، ابر کومو به رنگ سبز می‌شود، که نشان از یک روند صعودی قوی است.
- هر چقدر ابر ضخیم‌تر باشد (فاصله بین دو خط بیشتر باشد)، نشان‌دهنده قدرت بیشتری در روند صعودی است.
- هنگامی که سنکو A به سمت پایین حرکت می‌کند و از سنکو B پایین‌تر می‌شود، ابر کومو به رنگ قرمز می‌شود، که نشان از یک روند نزولی قوی است.
- همچنین، ابر ضخیم در نزولی بودن نشان‌دهنده قدرت بیشتر در روند نزولی است.
- سطوح حمایت و مقاومت:
- ایچیموکو معامله‌گران را به عنوان یک ناحیه حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می‌دهد.
- این اندیکاتور سطوح مهم حمایت و مقاومت را ارائه می‌دهد که می‌توانند در پیش‌بینی واکنش قیمت در آینده مفید باشند.
- استفاده همراه با دیگر اندیکاتورها:
- ایچیموکو می‌تواند به تنهایی استفاده شود، اما اغلب با دیگر اندیکاتورها همراه شود تا تصمیم‌گیری‌های معاملاتی بهبود یابند.
- به عنوان مثال، ترکیب ایچیموکو با شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص استفاده شود.
شکست ها (Crossovers):
- شکست ها یک روش دیگر برای استفاده از ایچیموکو برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی است.
- در صورتی که خط تنکانس به بالای خط کیجونسن برود، این نشان از یک شکست صعودی است، و اگر قیمت بالاتر از ا
بر باشد، این یک سیگنال خرید قوی است.
- برعکس، اگر خط تنکانس به پایین خط کیجونسن برود و قیمت پایین‌تر از ابر باشد، این یک سیگنال فروش قوی است.
خروج از معامله:
- یکی از راه‌های خروج از معامله برای معامله‌گران، نگه‌داشتن معامله تا زمانی که خط تنکانس به خط کیجونسن بازگردد، می‌باشد.
چیکو اسپن (Lagging Span):
- چیکو اسپن همچنین می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.
- هنگامی که قیمت از این خط فاصله می‌گیرد، سعی می‌کند خودش را به خط چیکو اسپن برساند.
توجه به روند اصلی:
- در تحلیل‌های معاملاتی، شناسایی روند اصلی بازار و براساس آن انجام معاملات بسیار مهم است.
نهایتا، ایچیموکو ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است که معامله‌گران می‌توانند برای بهبود عملکرد خود از آن بهره‌برند.
شناسایی سیگنال های ایچیموکو
سیگنال‌های قوی در ایچیموکو
با توجه به توضیحات ارائه شده، سیگنال‌های قوی در ایچیموکو به شرح زیر تشخیص داده می‌شوند:
- سیگنال خرید قوی:
- هنگامی که تنکانسن (خط قرمز) از کیجونسن (خط آبی) به سمت بالا عبور می‌کند و هر دو از ابر بالا قرار دارند.
- همچنین، چیکو اسپن (Lagging Span) توانسته قیمت، تنکانسن و کیجونسن را به سمت بالا بشکند و از قیمت فاصله زیادی گرفته باشد.
- در این حالت، قیمت، تنکانسن و کیجونسن همگی زیر ابر قرار دارند و ابر ضخیمی را نشان می‌دهند.
- سیگنال فروش قوی:
- هنگامی که تنکانسن از کیجونسن به سمت پایین عبور می‌کند و هر دو از ابر پایین قرار دارند.
- همچنین، چیکو اسپن توانسته قیمت، تنکانسن و کیجونسن را به سمت پایین بشکند و از قیمت فاصله زیادی گرفته باشد.
- در این حالت، قیمت، تنکانسن و کیجونسن همگی بالای ابر قرار دارند و ابر ضخیمی را نشان می‌دهند.
استفاده از حد ضرر:
- برای مدیریت ریسک در معاملات، می‌توانید حد ضرر را بالای ابر نزولی (در مورد سیگنال خرید) یا پایین ابر صعودی (در مورد سیگنال فروش) قرار دهید.
- این روش به شما اجازه می‌دهد که معاملات خود را مدیریت کرده و در صورتی که با قیمت فاصله بگیرید، از معامله خارج شوید.
تصویری نمایانگر:
- در تصویر زیر، مثالی از یک سیگنال فروش قوی نشان داده شده است. تنکانسن از کیجونسن به سمت پایین عبور کرده، همچنین چیکو اسپن توانسته قیمت، تنکانسن و کیجونسن را به سمت پایین بشکند و از قیمت فاصله زیادی گرفته است. همچنین، قیمت، تنکانسن و کیجونسن همگی زیر ابر نزولی قرار دارند که این نشان‌دهنده یک سیگنال فروش قوی است.
نکته مهم:
- همیشه باید در تجارت‌های خود دقت کنید و از تحلیل‌های دقیق و معتبر برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنید.
خرید نسبتاً قوی: در دایره سبز، خط تنکانسن (خط قرمز) توانسته خط کیجونسن (خط آبی) را به سمت بالا بشکند. همچنین، چیکو اسپن (Lagging Span) قیمت، تنکانسن و کیجونسن را به سمت بالا بشکند (دایره نارنجی) و از قیمت فاصله زیادی گرفته است.
آبروی ضعیف: با این حال، قیمت، تنکانسن و کیجونسن همگی بالای ابر صعودی قرار دارند، اما ابر نسبت به معمول ضعیف است و ضخیم نیست.
مدیریت ریسک: حد ضرر در این معامله زیر ابر صعودی قرار داده شده است. با حرکت ابر، می‌توان حد ضرر را به سمت بالا یا پایین منتقل کرد. در این روش، حد سود مشخصی تعیین نشده است و معامله‌گر با برخورد قیمت با حد ضرر از معامله خارج می‌شود.
بازه زمانی مناسب برای ایچیموکو (Ichimoku)
استفاده از ایچیموکو در تایم فریم های مختلف
استفاده از ایچیموکو به تایم فریم مورد نظر معامله‌گر بستگی دارد و به استراتژی معامله ایشان بستگی دارد. معامله‌گران می‌توانند ایچیموکو را در تمام تایم فریم‌ها استفاده کنند. به عنوان مثال،:
- تایم فریم کوتاه مدت: معامله‌گرانی که معاملات خود را در طول یک روز انجام می‌دهند، می‌توانند از تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند 4 ساعته استفاده کنند. این تایم فریم‌ها اطلاعات سریع‌تری ارائه می‌دهند و معامله‌گران می‌توانند به سرعت به تغییرات بازار واکنش نشان دهند.
- تایم فریم متوسط: معامله‌گران با دیدگاهی متوسط‌مدت می‌توانند از تایم فریم‌های روزانه یا هفتگی استفاده کنند. این تایم فریم‌ها اطلاعات کلی‌تری ارائه می‌دهند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تحلیل و پیش‌بینی‌های دقیق‌تری انجام دهند.
بنابراین، انتخاب تایم فریم مناسب بستگی به استراتژی و سبک معامله‌گران دارد. هر تایم فریم مزایا و محدودیت‌های خود را دارد و باید با توجه به اهداف و نیازهای معامله‌گر انتخاب شود.
تفاوت ایچیموکو و میانگین متحرک
استفاده از ایچیموکو با استفاده از میانگین متحرک ساده (SMA) تفاوت‌های مهمی دارد. در میانگین متحرک ساده، برای محاسبه میانگین، قیمت‌های پایانی را برای تعداد دوره‌های زمانی مشخص شده جمع می‌کنید و سپس بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌کنید. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ساده 10 روزه باشد، قیمت‌های پایانی 10 روز اخیر را جمع می‌کنید و بر 10 تقسیم می‌کنید تا میانگین محاسبه شود.
در مقابل، ایچیموکو از میانگین‌ها برای محاسبه استفاده می‌کند، اما روش محاسبه متفاوتی دارد. ایچیموکو میانگین‌های خود را از ترکیب میانگین‌های متفاوتی به دست می‌آورد و از نقاط مشخصی در نمودار تشکیل می‌دهد. این نقاط سپس با یکدیگر متصل می‌شوند تا خطوط اصلی ایچیموکو را تشکیل دهند.
باید توجه داشت که این تفاوت در محاسبات به معنای بهتر یا بدتر بودن یک شاخص نسبت به دیگری نیست. هر دو روش اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهند، اما به روش‌های مختلفی انجام می‌شوند و ممکن است برای معامله‌گران با تجربه مورد ترجیح قرار داده شوند.
محدودیت های ایچیموکو
استفاده از نمودار ایچیموکو ممکن است در ابتدا برای برخی افراد شلوغ به نظر برسد. برای افزایش وضوح نمودار، بسیاری از پلتفرم‌های نمایش نمودارهای قیمتی اجازه می‌دهند برخی از خطوط ایچیموکو را پنهان کنید. به عبارت دیگر، شما می‌توانید تمام خطوط را جز سنکو اسپن A و B که ابر را ایجاد می‌کنند، پنهان کنید. برای انتخاب خطوطی که برای معاملات شما مفیدتر هستند، باید به دقت تجزیه و تحلیل کنید و خطوطی که نیازی به نمایش آنها ندارید را پنهان کنید.
یکی از محدودیت‌های ایچیموکو این است که از اطلاعات قیمتی گذشته استفاده می‌کند که ممکن است خطاهایی داشته باشد. این مسئله تنها مربوط به ایچیموکو نیست و تمام اندیکاتورها ممکن است با آن مواجه شوند.
همچنین باید به این نکته توجه کنید که ابر در برخی موارد ممکن است بی‌فایده باشد، زیرا قیمت ممکن است به طور چشمگیری بالاتر یا پایین‌تر از آن حرکت کند. در چنین مواقعی، خطوط تنکانسن و کیجونسن و شکست‌های آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا به طور کلی به قیمت نزدیک‌تر هستند.
سخن پایانی
اندیکاتور ایچیموکو یکی از محبوب‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دنیای معاملات مالی است. تحلیل‌گران تکنیکال از این ابزار برای تحلیل بازارها و تصمیم‌گیری در معاملات خود بهره‌برداری می‌کنند. این مقاله به بررسی ایچیموکو به عمق و روش‌های استفاده از آن می‌پردازد. این ابزار در تمام بازه‌های زمانی (تایم‌فریم‌ها) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به همین دلیل به نام “اندیکاتور مولتی تایم‌فریم” هم شناخته می‌شود.
بعضی از تریدرها باور دارند که ایچیموکو به تنهایی می‌تواند به عنوان یک سیستم معاملاتی کامل مورد استفاده قرار گیرد، در حالی که دیگران از آن به عنوان یکی از ابزارهایی برای ترکیب با سایر استراتژی‌ها و اندیکاتورها استفاده می‌کنند. تصمیم بر اینکه آیا ایچیموکو را به تنهایی یا به همراه سایر ابزارها و روش‌ها استفاده کنید، به روش و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. اما مهمتر از همه، برای استفاده موفق از ایچیموکو در هر زمان‌بندی زمانی یا ترکیب با هر ابزار تحلیلی، باید این اندیکاتور را به دقت مطالعه کنید و مفهوم آن را درک نمایید تا بتوانید از آن به بهترین شکل استفاده کنید.
پیشنهاد میکنم مطالعه کنید:
