اندیکاتور MFI چیست؟ در بازارهای مالی، یکی از روش‌های محبوب برای تحلیل نمودارهای قیمت، تحلیل تکنیکال است. در این روش، تحلیلگر با استفاده از نمودار قیمتی، به تحلیل می‌پردازد و ابزارهای مختلفی را برای تحلیل تکنیکال در اختیار دارد. یکی از این ابزارها، اندیکاتور MFI است.
اندیکاتورها یا شاخص‌ها، ابزارهایی هستند که با استفاده از معادلات ریاضی بر روی قیمت، حجم معاملات یا هر دو، اطلاعاتی را در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند و از آن‌ها برای پیش‌بینی و تایید تحلیل استفاده می‌شود. آشنایی با اندیکاتورهای بیشتر، به تحلیلگران کمک می‌کند تا از اندیکاتورهای مختلف برای معامله خود استفاده کنند. همچنین، می‌توان این اندیکاتورها را با یکدیگر ترکیب کرد تا نتایج بهتری به دست آورد. اندیکاتورها در چهار دسته روند، اسیلاتور، حجم و بیل ویلیامز قرار می‌گیرند.
اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده
فهرست محتوا
اسیلاتور چیست؟
در این مقاله قصد داریم به بررسی MFI بپردازیم که یکی از اندیکاتورهای دسته اسیلاتورها است. اسیلاتورها یا نوسانگرها نوعی از اندیکاتورها هستند که به بررسی احساسات و هیجانات خریداران و فروشندگان می‌پردازند. این اندیکاتورها معمولاً بین دو سطح مشخص مانند صفر و صد نوسان می‌کنند. هنگامی که ارزش اندیکاتور به سمت محدوده پایینی (صفر) نزدیک می‌شود، اشباع فروش را نشان می‌دهد و هنگامی که به محدوده بالاتری (صد) می‌رسد، اشباع خرید را نشان می‌دهد.
در این مقاله، تمرکز خود را بر روی بررسی MFI قرار می‌دهیم که به عنوان یکی از اسیلاتورها شناخته می‌شود. این اندیکاتور با استفاده از حجم معاملات و قیمت، اطلاعاتی را در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهد و به بررسی و تحلیل تغییرات مثبت و منفی در جریان های نقدینگی کمک می‌کند. با استفاده از MFI، تحلیلگران می‌توانند الگوها و سیگنال‌های خرید و فروش در بازار را تشخیص دهند و تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس آن‌ها اتخاذ کنند.
شاخص جریان پول MFI چیست؟
شاخص جریان پول (MFI) یک اسیلاتور است که برای شناسایی اشباع خرید یا فروش از داده‌های قیمت و حجم استفاده می‌کند و به معامله‌گران سیگنال‌هایی از روند حرکتی آینده بازار ارائه می‌دهد. این شاخص که توسط Avrum Soudack و Gene Quong ایجاد شده است، در بین تحلیلگران و فعالان بازار شهرت دارد. همچنین از این شاخص می‌توان برای تشخیص واگرایی‌ها و تحلیل تغییرات روند قیمت استفاده کرد. MFI در بازه ۰ تا ۱۰۰ حرکت می‌کند و میزان فشار معاملات را نشان می‌دهد.
Money Flow Index (MFI) یا شاخص جریان پول، یک اسیلاتور است که با استفاده از داده‌های قیمت و حجم، فشار معاملات را اندازه‌گیری کرده و سیگنال‌هایی از روند حرکتی آینده بازار را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این شاخص که توسط Avrum Soudack و Gene Quong ایجاد شده است، در بین تحلیلگران و فعالان بازار شناخته شده است.
کاربرد اندیکاتور MFI چیست؟
شاخص جریان پول (MFI) برای هر بازه زمانی قابل استفاده است و در صورت افزایش، فشار خرید را وقتی کاهش می‌یابد، فشار فروش را نشان می‌دهد. همچنین، این شاخص برای شناسایی تغییر روند قیمت نیز کارآمد است. ارقام بالای 80 به عنوان اشباع خرید و نشان از احتمال کاهش قیمت و ارقام زیر 20 به عنوان اشباع فروش و نشان از احتمال افزایش قیمت در نظر گرفته می‌شوند.
یکی از کاربردهای مهم آن تشخیص واگرایی در بازارهای مالی است. هنگامی که قیمت در حال افزایش و ایجاد سقف‌های بالاتر است، و MFI در حال ایجاد سقف‌های پایین‌تر است، نشان می‌دهد که قیمت در حال افزایش هیجانی است و در آینده با کاهش و اصلاح روبرو خواهیم شد. همچنین، زمانی که قیمت در حال کاهش و ایجاد کف‌های پایین‌تر است و اسیلاتور در حال ایجاد کف‌های بالاتر است، نشان از کاهش هیجانی قیمت است و در آینده با افزایش آن مواجه خواهیم شد.
سیگنال اندیکاتور MFI
توسعه‌دهندگان شاخص جریان پول (MFI) در تحلیل تکنیکال، سه سیگنال اصلی را با استفاده از این شاخص شناسایی کرده‌اند. اولین سیگنال، شناسایی سطوح بیش از حد خرید یا فروش است که بعد از آن تشخیص واگرایی صعودی یا نزولی جهت پیش‌بینی تغییرات روند بازار صورت می‌گیرد. سومین سیگنال، شناسایی نوسانات شکست در محدوده 80 یا 20 برای ارائه سیگنال‌ها است.
سطوح بیش از حد خرید یا فروش می‌توانند برای شناسایی حباب قیمت مورد استفاده قرار بگیرند. عموماً MFI بالای 80 را به عنوان خرید بیشتر از حد و MFI زیر 20 را به عنوان فروش بیش از حد در نظر می‌گیرند. با این حال، باید توجه داشت که روندهای قوی ممکن است این سطوح کلاسیک را (بیش از حد خرید و فروش بیش از حد) نادیده بگیرند و در مسیر خود ادامه یابند.
MFI ممکن است بیش از حد خرید شود (بیش از 80) و در صورت وجود روند صعودی قوی، قیمت‌ها به آسانی به سمت بالا حرکت کنند. به طرف متضاد، MFI ممکن است بیش از حد فروش شود (کمتر از 20) و در صورت وجود روند نزولی قوی، قیمت‌ها به آسانی به سمت پایین حرکت کنند. حرکت بالای 90 و زیر 10 در شاخص جریان پول بسیار نادر است و نشان می‌دهد که حرکت قیمت ناپایدار است و به صورت هیجانی در حال افزایش یا کاهش است.
در تصویر بالا، توجه می‌کنید که پس از رسیدن به نواحی اشباع خرید (ناحیه قرمز) و اشباع فروش (ناحیه سبز)، قیمت تغییر جهت داده است. این نشانگر اشباع خرید یا فروش بسیار مهم است و می‌توان از آن برای انجام معامله استفاده کرد.
در تصویر بالا، توجه می‌کنید که قیمت در حال افزایش است و سقف‌های بالاتری را می‌زند. اما در اسیلاتور، مشاهده می‌کنیم که سقف‌ها پایین تر است. این وضعیت نشان‌دهنده یک واگرایی نزولی است، به این معنی که هنگامی که قیمت در حال افزایش است، نشانگرهای اسیلاتور نشان می‌دهند که هیجان قیمت در حال کاهش است و احتمالاً در آینده با کاهش قیمت مواجه خواهیم شد.
در حالت دوم، مشاهده می‌کنید که قیمت به سمت پایین حرکت کرده و کف‌های پایین‌تری را می‌زند. اما در اسیلاتور MFI، مشاهده می‌کنیم که کف‌های بالاتری را می‌زند. این حالت نشان‌دهنده یک واگرایی صعودی است، به این معنی که هنگامی که قیمت به سمت پایین حرکت می‌کند، نشانگرهای اسیلاتور نشان می‌دهند که هیجان قیمت در حال افزایش است و احتمالاً در آینده با افزایش قیمت مواجه خواهیم شد.
در تصویر بالا ملاحظه می‌کنید که شاخص جریان پول وارد ناحیه اشباع خرید (محدوده قرمز و بالای 80) می‌شود. وقتی که شاخص از این ناحیه خارج می‌شود و به سمت پایین حرکت می‌کند، در صورت مشاهده یک کندل نزولی مناسب در نمودار قیمت، می‌توان به معامله فروش وارد شد. این روش بر اساس ترکیبی از اشاره‌های شاخص جریان پول و الگوی قیمتی است که به صورت مناسب برای تحلیل و ورود به معامله استفاده می‌شود.
وقتی شاخص جریان پول وارد ناحیه اشباع فروش (محدوده سبز و زیر 20) می‌شود و سپس از این ناحیه خارج می‌شود و به سمت بالا حرکت می‌کند، در صورت مشاهده یک کندل صعودی مناسب در نمودار قیمت، می‌توان به معامله خرید وارد شد.
در برخی موارد، قیمت ممکن است نتواند خط 20 یا 80 در اسیلاتور را عبور کند و به جای آن، کمی در نزدیکی این مقادیر تغییر جهت دهد. این ممکن است به دلیل وجود قدرت بالا در خریداران یا فروشندگان باشد، مانند ناحیه دومی که در محدوده خط 20 و قبل از آنکه به زیر آن برود، تغییر جهت داده است. این حالت نشانگر احتمال وجود نیروی مقابل قوی در بازار است که می‌تواند تغییر جهت قیمت را موقتاً متوقف کند و باعث شود قیمت به سمت مقدار خط 20 یا 80 نرود. در این مواقع، مهم است که تحلیلگران با دقت بیشتری الگوها و سیگنال‌های دیگر را در نظر بگیرند تا تصمیمات معاملاتی مناسبی اتخاذ کنند.
تفاوت های بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور MFI چیست؟
همانطور که پیشتر نیز گفته شد، اندیکاتور جریان پول (MFI) در بازارهای مالی شباهت‌های قابل توجهی با اندیکاتور نسبت قدرت (RSI) دارد و بسیاری از تحلیلگران آن را به عنوان نسخه وزنی از RSI تفسیر می‌کنند. با این حال، وجود تفاوت‌هایی باعث شده است که عملکرد و سیگنال‌های این دو اندیکاتور تفاوت‌های قابل توجهی داشته باشند.
بزرگترین تفاوت بین MFI و RSI در استفاده از حجم مشاهده می‌شود. واقعیت این است که با اضافه کردن حجم به اندیکاتور MFI و استفاده از فرمول‌های خاص آن، عملکردی متفاوت از RSI که بدون این عامل عمل می‌کند، خواهیم داشت. به طور ساده، با وجود شباهت‌های ساختاری، اندیکاتور جریان پول و اندیکاتور نسبت قدرت دارای تفاوت‌های قابل توجهی به دلیل وجود یا عدم وجود حجم هستند.
MFI قادر است سیگنال‌های معکوس احتمالی را در زمانی قبل از انجام معامله به معامله‌گران ارائه دهد و از این نظر بسیار کارآمد است. البته، MFI همانند RSI، در محدوده‌ای بین صفر تا صد قرار دارد و از تنظیم پیش‌فرض 14 دوره در فرمول‌ها و محاسبات آن استفاده می‌شود.
در نهایت، باید اشاره کنیم که شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI یک ابزار منحصر به فرد است که دو معیار حرکت و حجم را با استفاده از فرمول RSI ترکیب کرده و سیگنال‌های مهمی از بازار به معامله‌گران ارسال می‌کند. استفاده از این اندیکاتور برای شناسایی اشباع خرید یا فروش، تعیین واگرایی صعودی یا نزولی و همچنین نوسانات شکست صعودی یا نزولی بسیار کاربرد دارد.
البته، لازم است توجه داشت که اندیکاتور MFI مانند سایر شاخص‌ها در صورت ترکیب با نوسان‌ساز، الگو یا هر ابزار دیگری از تحلیل تکنیکال، سیگنال‌های قوی‌تری را ارائه می‌دهد. بنابراین، برای افزایش دقت شاخص و جلب اعتماد معامله‌گران، نباید آن را به تنهایی مورد استفاده قرار داد. همچنین، به خاطر داشته باشید که استفاده از این ابزار یا هر ابزار دیگری نیازمند تمرین است تا به آن مسلط شوید.
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ چگونه به کمک آن معامله کنیم؟
پیشنهاد مطالعه:
