نئو ویو چیست؟ آموزش تحلیل به سبک نئوویو

نئو ویو چیست؟ آموزش تحلیل به سبک نئوویو به مدت تاریخی طویل، بازارهای مالی به عنوان یکی از راه‌های برجسته برای افراد جهت افزایش دارایی‌هایشان محسوب می‌شده‌اند. امروزه، با پیشرفت فناوری و دسترسی آسان به بازارهای مالی، علاقه مردم به شرکت در این بازارها به مراتب افزایش یافته است. با این حال، برای توانمندی در عملکرد مؤثر در بازار و به دست آوردن سود، ابتدا باید مهارت‌های تحلیلی را کسب نمایید. در این زمینه، روش‌های مختلفی برای تحلیل نمودارهای قیمتی وجود دارند و یکی از این روش‌ها، روش نئوویو (Neo Wave) است.

در این مقاله، قصد داریم به بررسی دقیق‌تری از روش نئوویو پرداخته و آن را به عنوان یک ابزار قدرتمند در تحلیل بازارهای مالی معرفی کنیم. پس با ما تا انتهای این مقاله همراه شوید تا از اطلاعات ارزشمندی در این زمینه بهره‌برداری نمایید.

نظریه امواج الیوت

یکی از روش‌های محبوب، شناخته شده و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال، تئوری موج‌های الیوت است. روش تحلیلی نئوویو را می‌توان به عنوان نسخه جدید و بهبود یافته‌ای از تئوری الیوت در نظر گرفت. برای بهره‌برداری از این مقاله، در مورد روش نئوویو صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا نیاز داریم تا یک تعریف از تئوری الیوت داشته باشیم.

تئوری موج‌های الیوت توسط رالف نلسون الیوت ایجاد شد و با استفاده از تئوری داو و دیدگاه شخصی خود، توانست الگوهای واضح و خاصی از حرکت قیمت در بازار سهام شناسایی نماید که به صورت متناوب تکرار می‌شوند.

در بازارهای مالی، مشاهده می‌شود که حرکت قیمت‌ها به صورت موج‌هایی به سمت بالا یا پایین رخ می‌دهد. الیوت با موردنظر قرار دادن موج‌های حرکت قیمت، الگوهای تکراری که در آن‌ها تشکیل می‌شوند را شناسایی کرد. این شناسایی‌ها امکان پیش‌بینی دقیق‌تری از آینده حرکت قیمت‌ها را فراهم می‌کند.

تئوری موج‌های الیوت به ما نشان می‌دهد که حرکت قیمت‌ها از دو نوع موج، موج محرک و موج اصلاحی، تشکیل شده است. موج محرک به حرکت قیمت در جهت روند اصلی اطلاق می‌شود و از پنج موج کوچکتر تشکیل شده است که به ترتیب با اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ نماینده می‌شوند. موج اصلاحی حرکت قیمت در جهت مخالف روند اصلی است و از سه موج کوچکتر تشکیل شده که با حروف a، b و c نماینده می‌شوند.

برای شناسایی دقیق موج محرک و موج اصلاحی، ابتدا باید روند حرکتی قیمت را شناساگی کنیم. اگر روند کلی حرکت قیمت به سمت بالا باشد، موج محرک نیز به سمت بالا و موج اصلاحی به سمت پایین خواهد بود. اگر روند کلی حرکت قیمت به سمت پایین باشد، موج محرک به سمت پایین و موج اصلاحی به سمت بالا خواهد بود.

نئوویو چیست؟

سبک تحلیلی نئوویو (Neo Wave)، مخفف عبارت “Neely Method of Elliott Wave Analysis”، در واقع یک نسخه بهبود یافته و مدرن‌تر از سبک تحلیلی الیوت می‌باشد. این سبک تحلیلی نئوویو توسط گلن نیلی پیشنهاد شده است که با بررسی نقاط ضعف سبک الیوت، تغییراتی را بر روی آن اعمال کرده و آن را بهبود بخشیده است. در مصاحبه‌ای با گلن نیلی، بنیانگذار نظریه نئوویو، او توضیح داده است:

نئوویو به شما کمک می‌کند تا اصول اساسی امواج الیوت را به صورت منطقی، واضح و قابل فهم تری درک کنید. این روش سبب می‌شود که امواج الیوت در نمودارها شکل واقعی‌تری بگیرند و شما بتوانید مراحل تشکیل آن‌ها را به طور تتابعی دنبال کنید.

از زمانی که در حوزه تجارت نفت فعالیت می‌کردم، علاقه‌مند شدم کتاب‌های مرتبط با تحلیل بازارها را مطالعه کنم. در این میان، با یک کتاب تواصل که مختصراً تفسیر انواع روش‌های تحلیلی تکنیکال ارائه می‌کرد، از جمله امواج الیوت آشنا شدم. این مطالعات پس از یک یا دو سال، به طور عمیق‌تر شد و وقتی به امواج الیوت دست پیدا کردم، با خواندن توضیحات ارائه شده درباره نحوه عملکرد این روش، به سرعت فهمیدم که این همان راهنمایی است که به دنبال آن بودم. امواج الیوت نسبت به سایر مفاهیم تحلیلی، به دلیل پیچیدگی و چند بعدی بودن، برایم جذابیت داشت.

همه چیز از آنجا شروع شد و هر کتابی که درباره امواج الیوت پیدا می‌کردم، به مطالعه آن می‌پرداختم. اما تجربه نشان داد که هیچ یک از این کتاب‌ها به طور کامل برازنده نیازهای من نبودند. پس از مطالعه تمام منابع موجود در مورد امواج الیوت، متوجه شدم که جنبه‌های زیادی از این تحلیل به درستی پوشش داده نشده است. به عبارت دیگر، هیچ‌کس تا به حال نگفته بود که از چه نموداری برای شمارش امواج استفاده کنید یا از کجا شروع به تحلیل نمودارها کنید، چگونه باید تجزیه و تحلیل را آغاز کنید و از چه داده‌هایی در نمودارها بهره‌برداری نمایید.

این دیدگاه مرا به فکر انداخت که اگر من در این موقعیت قرار داشته باشم، حتماً دیگران نیز با همین مشکل روبرو هستند. از دانشی که به دست آوردم، برای ارائه یک راهنمای جامع درباره فرآیند تحلیل امواج الیوت استفاده کردم. فرآیند تدریس به تجربیات جدیدی از تحلیل امواج الیوت منجر شد که قبلاً به آنها پی نمی‌بردم. هربار که به یک ایده جدید رسیدم، متوجه می‌شدم که چگونه این ایده می‌تواند در فرآیند استاندارد تحلیل امواج الیوت جایگیری داشته باشد. در مدت پنج یا حتی هفت سال، ایده‌هایم را ثبت کردم و در مورد آن‌ها فکر کردم. این مدت زمان، پیشتر از اینکه به تدریس و تجارت پرداخته باشم، به تحلیل امواج الیوت اختصاص داشت.

نئوویو چگونه کار می کند؟

همانطور که پیشتر اشاره شده، نئوویو به عنوان یک نسخه پیشرفته از نظریه امواج الیوت معرفی می‌شود. این رویکرد تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگوهای قیمتی به کار می‌رود که این الگوها به صورت موج‌ها در نمودارها مشاهده می‌شوند. در این روش، علاوه بر اعتبار ریاضیاتی، احساسات و دیدگاه معامله‌گران نیز در پیش‌بینی‌ها مؤثر هستند.

نئوویو بر اساس فرضیه‌ای عمل می‌کند که تغییرات قیمت‌ها قابل پیش‌بینی هستند. این ایده از این جهت ایجاد شده است که قیمت‌ها به طور منظم در الگوهای صعودی و نزولی که به نام امواج شناخته می‌شوند، حرکت می‌کنند و این الگوها تکرار می‌شوند. از این رو، امکان پیش‌بینی قیمت‌های آینده وجود دارد تا به کجا خواهند رفت.

آموزش الگوهای نئو ویو

نئوویو، با اعتماد به امواج الیوت به عنوان یک مبنای اصلی، با قوانین، الزامات و عوامل متمایز خود، به یک شیوه پیشرفته تبدیل می‌شود. این روش جدید، به وجود آوردن الگوهای نموداری متفاوتی که عبارت‌اند از:

1. الگو محرک ساده (Simple Impulse): در این الگو، موج‌های محرک با طرز تشکیل جدیدی ظاهر می‌شوند.
2. الگو محرک امتداد یافته (Extended): این الگو شامل دو نوع موج محرک است؛ موج‌های 1 و 3 و 5 به صورت امتدادی گسترش یافته و موج‌های 1 و 3 و 5 ترمینال با امتداد.
3. الگو امواج محرک ترمینال با موج 5 کوتاه شده: در این الگو، موج 5 از محرک به شکل کوتاه شده ظاهر می‌شود.
4. الگو پایان مورب (Ending Diagonal): این الگو به شکل پایانی و مورب ظاهر می‌شود.

توجه دارید که موج محرک در همه‌ی این الگوها حضور دارد و طبقه‌بندی الگوها بر اساس موج محرک انجام می‌شود. امواج محرک نیز بر اساس میزان اصلاح موج 4 به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

• محرک روند دار (Trending Impulse): در این حالت، موج 4 نمی‌تواند از موج 1 عبور کند.
• محرک ترمینال (Terminal Impulse): در این حالت، موج 4 می‌تواند از موج 1 عبور کند، اما با رعایت آنکه میزان اصلاح موج 4، معمولاً از موج 3 کمتر است.

نکته: به مانند نظریه امواج الیوت، فیبوناچی نیز در نئوویو به عنوان یک ابزار حیاتی برای تفکیک این دو دسته از امواج، تأثیرگذار و پرکاربرد است.

الگو امواج محرک روندار ساده (Simple Impulse)

در این امواج، هیچ نوع موج کوچکی وجود ندارد و کل الگو به صورت کامل مشخص است.

در الگوهای محرک روند دار یا ترمینال، این ویژگی مشاهده می‌شود.

قوانین و اصول مرتبط با سبک امواج الیوت در اینجا نیز به کار می‌روند.

الگو امواج محرک روندار امتداد یافته (Extended)

این امواج، از موج‌های کوچک‌تر به نام “ریز موج‌ها” تشکیل شده‌اند که معمولاً از 5 ریز موج ساخته می‌شوند.

در این الگو، موج امتداد یافته در موج 3 بسیار شایع است و به صورت معمولی در طول این موج امتداد، زیاد رخ می‌دهد.

موج‌های 1، 3 و 5 نمی‌توانند همزمان امتداد یابند. برای تشخیص یک موج ممتد، باید حداقل 161.8% از طول موج قبلی را پوشش دهد و موج اصلاحی پس از آن باید کمتر از 61.8% طول موج ممتد را تصحیح کند.

در ادامه، به بررسی شش حالت مختلف این الگو خواهیم پرداخت.

الگو محرک روندار با موج 1 ممتد

معمولاً موج 2 دارای اصلاحی پیچیده‌تر نسبت به موج 4 است و حداکثر اندازه اصلاح در موج 2 باید کمتر از 38% از طول موج 1 باشد.

همچنین، موج 5 نباید بیشتر از 99% از طول موج 3 را پوشش دهد.

در صورتی که موج 2 بلندتر از موج 4 باشد، خطوط بالا و پایین الگو واگرا خواهند بود.

و در صورتی که موج 4 بلندتر از موج 2 باشد، خطوط بالا و پایین الگو واگرا خواهند بود.

الگو محرک روندار با موج 3 ممتد

در این حالت موج 2 نباید بیشتر از 61.8% موج 1 اصلاح کند.

حداکثر اصلا موج 4  باید کمتر از 38.2% موج 3 باشد. در صورتی که موج 4 ببیشتر اصلاح کند، احتمال اینکه موج 5 کوتاه شود زیاد است.

موج 3 بیشتر از 161.8% موج 1 خواهد بود.

احتمالا موج 1 به اندازه 61.8 یا 161.8% موج 5 خواهد بود.

الگو محرک روندار با موج 5 ممتد

احتمالا امواج 1 و 3 با هم یکسان باشند؛ ممکن است از نظر زمانی یا نسبت باهم یکسان باشند (معمولا 61.8%).

موج 3 باید به اندازه 100% موج 1 و حداکثر به اندازه 161.8% موج 1 حرکت کند.

در این حالت احتمالا شاهده پیچیده تر بودن موج 4 نسبت به موج 2 خواهیم بود.

احتمالا میزان اصلاح موج 4 بیشتر از 50% موج 3 خواهد بود.

برای موج 5  دو حالت ممکن است رخ دهد، 161.8% موج 1 یا 161.8% موج 3 حرکت کند.

الگو محرک ترمینال با موج 1 ممتد

موج 1 احتمالا بیشتر از 161.8% موج 3 حرکت کند.

موج 2 نباید بیشتر از 61.8% موج 1 را اصلاح کند.

موج 3 باید حداکثر 61.8 % و حداقل 38.2% موج 1 را اصلاح کند.

موج 5 نباید بیشتر از 99% موج 3 حرکت کند.

در صورتی که موج 4 کوتاه تر از موج 2 باشد، خطوط بالا و پایین الگو به صورت همگرا خواهد بود.

در صورتی که موج 4 بلندتر از موج 2 باشد، خطوط بالا و پایین الگو به صورت واگرا خواهد بود.

الگو محرک ترمینال با موج 3 ممتد

این الگو جزء الگو هاییی است که بسیار کم تکرار می شود

در این الگو موج 3 باید بیشتر از 161.8% موج 1 باشد.

موج 2 باید نیز باید بیشتر از 61.8% موج 1 را اصلاح کند.

احتمالا موج 4 نمی تواند بیشتر از 38.2% موج 3 را اصلاح کند.

درصورتی که موج 4 کوتاه تر از موج 2 باشد، خطوط بالا و پایین الگو به صورت همگرا خواهد بود.

در صورتی که موج 4 بلندتر از موج 2 باشد، خطوط بالا و پایین الگو به صورت واگرا خواهد بود.

الگو محرک ترمینال با موج 5 ممتد

این الگو را می توانید بسیار زیاد در نمودار قیمتی مشاهده کرد.

در این الگو موج 5 باید بیشتر از 161.8% موج 3 باشد.

موج 5 باید بیشتر از 100% مجموع موج 1 و 3 باشد.

موج 4 احتمالا طولانی تر از موج 2 خواهد بود.

درصورتی که موج 4 کوتاه تر از موج 2 باشد، خطوط بالا و پایین الگو به صورت همگرا خواهد بود.

در صورتی که موج 4 بلندتر از موج 2 باشد، خطوط بالا و پایین الگو به صورت واگرا خواهد بود.

الگو امواج محرک ترمینال با موج 5 کوتاه شده

در این الگو موج 3 باید ممتد باشد.

موج 5 باید حداقل 38.2% موج 1 باشد.

موج 4 باید بیشتر از 61.8% و کمتر از 99% موج 3 را اصلاح کند.

موج 4 معمولا بلندتر از موج 2 خواهد بود.

الگو پایان مورب (Ending Diagonal)

الگو “Ending Diagonal” به عنوان یکی از بهترین و قوی‌ترین الگوهای نئوویو شناخته می‌شود که معمولاً با وجود یک واگرایی در نمودار (مانند اندیکاتور RSI به عنوان مثال) ظاهر می‌شود. در این الگو، اصلاح‌ها ممکن است طولانی‌تر و قوی‌تر باشند و در انتهای روند، الگوی کنج یکپارچه شکل می‌گیرد.

آموزش تحلیل به سبک نئو ویو

در این مقاله، تلاش شده است تا با سبک نئوویو آشنا شوید. همانطور که اشاره شد، نئوویو را می‌توان به عنوان نوعی تجسم بهبود یافته و دقیق‌تر از سبک امواج الیوت در نظر گرفت که به طور ویژه به جزئیات بیشتری می‌پردازد. این سبک با داشتن قوانین بیشتری نسبت به سبک امواج الیوت، مطالبی پیچیده‌تر ارائه می‌دهد؛ بنابراین، برای ایجاد تسلط بر آن نیاز به تلاش و تمرین بیشتری دارید. این مقاله تنها به منظور معرفی این سبک آماده شده است؛ اگر تمایل دارید به طور کامل بر روی این سبک مسلط شده و از آن بهره‌برداری نمایید، باید به مطالعات دقیق‌تری در این زمینه پرداخته و به آموزش‌های تخصصی‌تر نیز رجوع کنید. لازم به ذکر است که فقط با خواندن این مقاله، امکان تبدیل به یک کارشناس در این سبک وجود نخواهد داشت. در صورتی که تصمیم به انجام معاملات با تنها استفاده از اطلاعات ارائه شده در این مقاله دارید، احتمالاً با خسارت‌های قابل توجهی روبه‌رو خواهید شد.

اموزش تکنیکال