آموزش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

آموزش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال : در بازارهای مالی، تنوع الگوهای مختلف وجود دارد که هرکدام از آنها می‌توانند نمایانگر یک روند خاص باشند. تحلیلگران تکنیکال با استفاده از این الگوها، موقعیت بازار را تشخیص می‌دهند و نقاط ورود و خروج را تعیین می‌کنند. یکی از این الگوها، الگوی مستطیل است که شرایط و انواع مختلفی را در بر می‌گیرد. در این مقاله، به بررسی این الگوها می‌پردازیم و نحوه استفاده از آنها را توضیح می‌دهیم.

الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل چیست؟

الگوی مستطیل (Rectangle Pattern) عموماً یکی از انواع الگوهای ادامه دهنده روند در بازارهای مالی است. این الگو نشان دهنده این است که پس از عبور از مستطیل، قیمت با احتمال زیاد به روند قبل از مستطیل ادامه می‌دهد. البته در برخی موارد ممکن است این الگو به عنوان یک الگوی برگشتی نیز عمل کند و در جهت معکوس روند قبل از مستطیل خارج شود.

می‌توانیم الگوی مستطیل را به صورت یک محدوده مستطیلی در نظر بگیریم که ضلع بالایی آن به عنوان مقاومت و ضلع پایینی آن به عنوان حمایت عمل می‌کند. در این حالت، روند قیمت بین این دو ضلع برای مدت زمانی مشخص گیر کرده است. در این حالت، قیمت در محدوده مستطیل بدون جهت مشخص قرار می‌گیرد و می‌توانیم در سطح حمایت معامله خرید و در سطح مقاومت معامله فروش انجام دهیم. این روند با تشکیل چند سقف و کف متوالی به صورت موازی ادامه خواهد داشت تا زمانی که در نهایت از این الگو خارج شده و به مسیر صعودی یا نزولی خود ادامه دهد.

الگوی مستطیل در زمانی شکل می‌گیرد که عرضه و تقاضا در بازار با یکدیگر برابری داشته باشند. بنابراین، در زمان شکل‌گیری این الگو، یک نوع توقف در روند قیمت رخ می‌دهد که به عنوان “محدوده معاملاتی” (trading range) شناخته می‌شود. عموماً این الگو در فریم زمانی‌های کوچکتر بیشتر مشاهده می‌شود. تشخیص به موقع شکل‌گیری این الگو می‌تواند به معامله‌گران سیگنال‌های خرید و فروش موثری را فراهم کند.

انواع الگوی مستطیل

گرفتار شدن روند در محدوده دو ضلع موازی یک مستطیل، در نهایت به پایان خواهد رسید، زود یا دیر. با این حال، شکست این الگو ممکن است به همراه شکست ضلع حمایت یا شکست ضلع مقاومت رخ دهد. الگوی مستطیل نه تنها به یک شکل خاص در نمودارها محدود نمی‌شود، بلکه دو نوع کلی دارد که باید آن‌ها را شناسایی کنید.

ادامه دهنده صعودی

الگوی مستطیل صعودی، معمولاً در طی یک روند

الگوی مستطیل صعودی عموماً در طی یک روند صعودی شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، وقتی در بازار یک روند صعودی مشاهده می‌کنیم و به طور ناگهانی در یک محدوده نوسانی گیر کند، الگوی مستطیلی ظاهر می‌شود. در این الگو، بازار یک استراحت می‌کند و سپس به روند صعودی خود ادامه می‌دهد. عموماً شکست این الگو از سمت بالا رخ می‌دهد.

در تصویر بالا، در حالتی که در یک روند صعودی در بازار هستیم، مشاهده می‌کنیم که قیمت درون یک مستطیل قرار گرفته است. این الگو به علت اینکه روند قبل از مستطیل صعودی بوده و روند بعد از مستطیل نیز صعودی است، به آن مستطیل صعودی معروف است.

ادامه دهنده نزولی

الگوی مستطیل نزولی به عکس الگوی مستطیل صعودی قرار می‌گیرد. به طور مشخص، پس از گذر از یک روند نزولی، قیمت در یک محدوده نوسانی گیر می‌کند. سپس با شکست حمایت، قیمت به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

در تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که پس از یک روند نزولی، قیمت در میانه روند، یک مستطیل شکل می‌گیرد. این الگو به علت روند نزولی قبل از آن و روند نزولی بعد از آن، به آن مستطیل نزولی معروف است.

همچنین، نوع دیگری از الگوهای مستطیل وجود دارد که ادامه دهنده نیستند. در واقع، این الگوها باعث بازگشت روند می‌شوند.

در تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که پس از یک روند نزولی، در انتهای روند، یک مستطیل شکل می‌گیرد. در این الگو، قیمت به جای شکست حمایت و ادامه روند نزولی، مقاومت مستطیل را شکسته و روند برگشته است. این نوع الگو را به عنوان الگوی بازگشتی مستطیل مشخص می‌کنیم.

در تصویر بالا، قابل مشاهده است که پس از یک روند صعودی، قیمت یک مستطیل شکل می‌گیرد و در نهایت کف مستطیل را شکسته است. این شکست کف مستطیل، روند نزولی جدیدی را ایجاد کرده و روند صعودی قبل از آن را به پایان می‌رساند.

در تصویر بالا، یک الگوی پرچم مشاهده می‌شود که در آن قیمت ابتدا به صورت تند کاهش می‌یابد و شکل یک دسته پرچم را به خود می‌گیرد. همچنین، الگوی پرچم دارای یک زاویه معکوس نسبت به جهت روند قبلی است.

نحوه معامله با الگوی مستطیل

مراحل استفاده از الگوی مستطیل در معامله به این صورت است:

تشخیص الگو در نمودار

در اولین مرحله برای استفاده از الگوی مستطیل در فارکس، بورس یا هر بازار مالی دیگری، ابتدا باید این الگو را در نمودار مورد نظر خود مشخص کنید. برای این کار نموداری را پیدا کنید که وارد محدوده رنج (trading range) شده باشد. به این معنی که در یک محدوده مشخص نوسان کند. آنگاه، حداقل دو کف و سقف متوالی که به ‌صورت افقی ایجاد شده‌ اند را پیدا کنید. با مشخص کردن این کف و سقف‌ها، محدوده‌ ی حمایت و مقاومت الگو مشخص خواهد شد.

الگوهای مشابه دیگری در نمودارها وجود دارند که نباید آن‌ها را با مستطیل اشتباه بگیریم. برای نمونه می ‌توان به الگوی پرچم نزولی یا صعودی اشاره کرد. الگوهای پرچم، تفاوت‌های جزئی با الگوی مستطیل دارند. به عنوان یک معامله گر، باید یاد بگیرید الگوهای مستطیل صعودی و نزولی را در نمودارها تشخیص دهید. ممکن است برای این کار به تمرین نیاز داشته باشید.

• وجود یک روند شارپ قبل از الگو پرچم که به آن دسته پرچم گفته می شود.
• بیشتر الگو های پرچم دارای زاویه هستد که اکثر آن ها زاویه ای خلاف روند شارپ قبل از خود دارند.
• نحوه معامله کردن ، شناسایی الگو و … در هر دو الگو تقریبا یکسان است.

مشخص کردن نقطه احتمالی شکست الگو

بعد از شناسایی الگوی مستطیل، باید نقطه احتمالی شکست الگو را پیدا کنید. الگوهای مستطیل صعودی معمولاً از سمت بالا خط مقاومت را شکسته و روند صعودی را ادامه می‌دهند. همچنین، الگوی مستطیل نزولی معمولاً با شکست کف مستطیل، یک روند نزولی را ادامه می‌دهد.

در برخی موارد، قیمت ممکن است مستطیل را در جهت روند قبلی خود شکسته و الگوی ادامه روند را نشان دهد. اما از طرف دیگر، ممکن است مستطیل شکسته شده و شاهد تغییر جهت قیمت باشیم. در هر صورت، شکست الگو یک نقطه حائز اهمیت برای تحلیل بازار است.

در تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که پس از تشکیل یک مستطیل نزولی، قیمت از پایین آن شکسته شده است. معمولاً مستطیل با ۴ یا ۵ برخورد شکسته می‌شود. با توجه به روند نزولی قبل از مستطیل، در برخورد ۴، انتظار داریم که مستطیل از پایین شکسته شود.

ورود به معامله

اگر شما با یک مستطیل صعودی سروکار دارید، می‌توانید وارد معامله خرید شوید در نقطه‌ای که مستطیل از سمت بالا شکسته می‌شود، یا منتظر بمانید تا قیمت پس از شکست، به مستطیل پولبک کند و سپس وارد معامله خرید شوید. اما اگر مستطیل شما نزولی است، باید معامله فروش خود را هنگامی که مستطیل از سمت پایین شکسته می‌شود، باز کنید. همچنین، در طول زمانی که قیمت در مستطیل است، می‌توانید در کف مستطیل معامله خرید و در سقف آن معامله فروش انجام دهید.

تعیین کردن حد ضرر

به منظور حفظ ایمنی در هر معامله مالی در بازارها، ضرورت دارد که حد ضرر معامله را تعیین کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا از افتادن سرمایه بیش از حد جلوگیری کنید. این اصل برای معاملاتی که بر پایه الگوی مستطیل ایجاد شده‌اند نیز صادق است.

اگر شما به محافظه کاری تمایل دارید، می‌توانید وسط مستطیل را به عنوان حد ضرر خود تعیین کنید. در صورتی که شما از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردار هستید، می‌توانید حد ضرر خود را بالاتر از محدوده حمایتی شکسته شده یا پایین‌تر از محدوده مقاومتی شکسته شده قرار دهید. این حالت برای زمانی است که مستطیل شکسته شده و شما وارد معامله می‌شوید.

در صورتی که در طول زمانی که قیمت در مستطیل قرار دارد، وارد معامله شده‌اید و از محافظه کاری پیروی می‌کنید، می‌توانید حد ضرر را به اندازه نیمی از ارتفاع مستطیل بالاتر یا پایین‌تر از محدوده حمایتی و مقاومتی (بسته به نوع معامله) قرار دهید. در صورتی که از ریسک‌پذیری بیشتری برخوردار هستید، می‌توانید حد ضرر را پایین‌تر یا بالاتر از محدوده حمایتی و مقاومتی قرار دهید.

در تصویر بالا نحوه معامله با روش حد ضرر محافظه کارانه را مشاهده می کنید.

در تصویر بالا نحوه معامله کردن با حد ضرر ریسک بیشتر را مشاهده می کنید.

تعیین حد سود

با توجه به اینکه شما با الگوی مستطیل معامله خود را آغاز کرده‌اید، مهم است که تا زمانی که نمودار به هدف قیمتی که با اندازه الگو مطابقت دارد، صبر کنید. احتمالاً حد ضرر خود را در وسط الگو قرار داده‌اید. در نتیجه، حد سود شما می‌تواند دو برابر حد ضرر باشد. این نسبت ریسک به بازدهی برابر با 2 است، که این معامله را به نظر معقول می‌رساند.

در تصویر بالا، تمام حدود سود برای معاملات باز شده دو برابر حدود ضرر بوده است.

پیروی از پنج مرحله اصولی فوق برای بهره‌برداری از این الگو در تحلیل تکنیکال بسیار ضروری است. البته، معامله‌گران حرفه‌ای‌تر می‌توانند جزئیات بیشتری را مد نظر قرار دهند. از جمله ابزارهایی که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا این الگوها را با دقت بیشتر تشخیص داده و شکست آن‌ها را تحلیل کنند، اندیکاتورها و اسیلاتورها مانند میانگین متحرک و RSI است.

تعیین حد ضرر در معاملات را می‌توان به عنوان یک ضرورت مهم در نظر گرفت. در واقع، با تعیین حد ضرر، معامله خود را بیمه می‌کنید. معمولاً الگوی مستطیل صعودی را با شکست مقاومت و الگوی نزولی را با شکست حمایت ارزیابی می‌کنیم. اما در صورتی که شکست الگو در نقاط متفاوتی رخ دهد، عدم تعیین حد ضرر می‌تواند باعث ضرر بزرگی برای معامله‌گر شود!

هر گونه سؤال، ابهام، تجربه یا ایده‌ای درباره استفاده از الگوهای مستطیلی در تحلیل تکنیکال را می‌توانید در بخش نظرات مطرح کنید. در اسرع وقت پاسخگوی شما خواهم بود.

الگوی بعدی:

الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال