آموزش تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یک روش علمی است که برای پیش‌بینی رفتار نمودارها در آینده از طریق استفاده از اطلاعات گذشته یک دارایی استفاده می‌شود. این علم با تمرکز بر داده‌ها و نمودارهای بازار، الگوها و روند‌های قیمتی را شناسایی کرده و با استفاده از این اطلاعات، به پیش‌بینی قابل اطمینانی از آینده بازار می‌رسد. اگر شما علاقه‌مند به یادگیری تحلیل تکنیکال از مبتدی تا پیشرفته هستید، می‌توانید از این مسیر یادگیری رایگان استفاده کنید که به شما مفاهیم ابتدایی تا پیشرفته تحلیل تکنیکال را آموزش می‌دهد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش علمی است که برای پیش‌بینی رفتار قیمت دارایی‌ها و سهم‌ها در آینده استفاده می‌شود. این روش با مطالعه نمودار قیمتی دارایی در گذشته، الگوها و روند فعلی قیمت آن را شناسایی می‌کند. با استفاده از این اطلاعات، قادر به پیش‌بینی قابل اعتمادی از آینده بازار می‌شویم. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های پرکاربرد در بازارهای بورس، فارکس و ارز دیجیتال است.

قوانین اصلی تحلیل تکنیکال

همه چیز در قیمت لحاظ می شود.

برای توضیح، فرض کنید که شما سهام یک شرکت خودروسازی را دنبال می‌کنید و یک خبر مهم درباره آن شرکت منتشر می‌شود؛ به عنوان مثال، خط تولید جدیدی در این شرکت راه‌اندازی شده است. این خبر در تحلیل بنیادی بررسی می‌شود. اما تحلیلگر تکنیکال که شاید از این خبر آگاه نباشد، با مشاهده تغییرات قیمت در نمودار قیمت سهام، متوجه تغییراتی در آن می‌شود. در واقع، همه جزئیات در قیمت سهام بررسی می‌شود و تحلیلگر تکنیکال از آن تغییرات آگاه می‌شود. این نشان می‌دهد که تحلیل تکنیکال با تمرکز بر نمودارهای قیمت، اطلاعات مهمی درباره روند و رفتار قیمت سهام را ارائه می‌دهد.

تاریخ تکرار خواهد شد.

انسان‌ها تاثیر زیادی بر نمودارهای قیمتی دارند؛ به عبارتی ما هستیم که قیمت‌ها را به سمت بالا یا پایین سوق می‌دهیم. رفتار انسان‌ها نسبت به یک موضوع خاص، مانند واکنش آن‌ها به خبر مرگ یک شخص مهم، الگوی خاصی دارد. و این رفتار مشخص در نمودارها نیز قابل مشاهده است. به عنوان مثال، مشاهده می‌شود که افراد در سطوح قیمتی که براساس تحلیل تکنیکال شناسایی می‌شوند، خرید می‌کنند. در نتیجه، در آینده نیز وقتی به همان سطوح قیمتی برسند، دوباره خرید می‌کنند و این الگو تکرار می‌شود.

قیمت ها تمایل دارند روند خود را ادامه دهند مگر آنکه اتفاق خاصی رخ دهد.

به عنوان مثال شرکت‌ها به تلاش برای پیشرفت و بهبود همواره می‌پردازند. آن‌ها سعی می‌کنند محصولات خود را با ارتقا و افزایش کیفیت بهبود دهند. در نتیجه، نمودار شرکت‌های بزرگ نشان دهنده یک روند صعودی در طول تاریخ است و تمایل آن‌ها به پیشرفت و رشد را حفظ می‌کنند، به استثنای مواردی که وقوع حوادث خاصی، مانند ورشکستگی، را تحمیل کنند.

آموزش ابزارهای تحلیل تکنیکال

نمودارها

بخش اصلی و حیاتی در آموزش تحلیل تکنیکال، نمودارهای قیمتی هستند؛ زیرا بدون آنها، دسترسی به هیچ گونه اطلاعات قیمتی نخواهید داشت. نمودارهای قیمتی شامل انواع مختلفی مانند نمودار خطی، نمودار میله‌ای، نمودار کندلی و غیره هستند، اما رایج‌ترین آنها نمودار کندلی است. برای دسترسی به نمودارهای قیمتی، می‌توانید به سایت‌هایی مانند “TradingView” (تریدینگ ویو) مراجعه کنید و با جستجوی نماد دارایی مورد نظر، وارد نمودار قیمتی آن شوید.

در تصویر بالا مشاهده می کنید، در سایت tradingview (تریدینگ ویو)، از نوار بالایی، روی علامت کندل ها کلیک کنید، سپس می توانید نوع نموداری که می خواهید را انتخاب کنید.

کندل شناسی

نمایش نمودار قیمتی با استفاده از کندل‌ها، به عنوان رایج‌ترین شکل نمایش مورد توجه قرار می‌گیرد؛ زیرا نسبت به سایر انواع نمایش مانند نمودارهای خطی، اطلاعات بیشتری را به ما ارائه می‌دهد و همچنین ظاهر زیباتری دارد. کندل‌ها از دو بخش بدنه و سایه تشکیل شده‌اند و این دو بخش بر اساس چهار قیمت مشخص متشکل می‌شوند؛ این چهار قیمت شامل قیمت باز شدن کندل، قیمت بسته شدن کندل، کمترین قیمت و بیشترین قیمت می‌باشد.

دو نوع کندل وجود دارد؛ کندل سبز (صعودی)، کندل قرمز (نزولی).

بهتر است توجه داشته باشید که در کندل‌های سبز و قرمز، قیمت باز شدن و بسته شدن جا به جا می‌شوند. وقتی یک کندل باز می‌شود و قیمت به سمت بالا حرکت کند و بالاتر از قیمت ابتدایی بسته شود، آن کندل سبز خواهد بود، زیرا قیمت افزایش یافته و صعودی شده است. اما اگر قیمت به سمت پایین حرکت کند و پایین‌تر از قیمت ابتدایی بسته شود، آن کندل قرمز خواهد بود، زیرا قیمت کاهش یافته و نزولی شده است.

فاصله بین قیمت ابتدایی و پایانی را “بدنه” کندل می‌نامند و نواحی‌ای که قیمت به آن‌ها رفته و بسته نشده و سپس به سمت بالا یا پایین برگشته است، “سایه” نامیده می‌شوند. اگر قیمت به سمت بالا رفته و برگشت کند، سایه بالا نامیده می‌شود و اگر قیمت به سمت پایین رفته و برگشت کند، سایه پایینی نامیده می‌شود. سایه‌ها نشان‌دهنده نوسان قیمت می‌باشند.

کندل چیست؟ آموزش کندل شناسی پیشرفته

اندیکاتور ها و اسیلاتور ها

اندیکاتورها در واقع ابزارهایی هستند که با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص، روی قیمت، حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند و از آن‌ها برای هشدار، پیش‌بینی و تایید تحلیل استفاده می‌شود.

آشنایی با اندیکاتورهای مختلف به تحلیلگران کمک می‌کند تا سرعت و دقت تحلیل‌های خود را افزایش دهند. اندیکاتورها می‌توانند برای تولید سیگنال خرید و فروش استفاده شوند. البته نیازی به استفاده از همه اندیکاتورها نیست و می‌توان تعدادی را انتخاب کرد که برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات مفید هستند. این اندیکاتورها عموما به صورت ترکیبی با یکدیگر استفاده می‌شوند.

معرفی مهم ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها به طور خلاصه به دو دسته اندیکاتور و اسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اندیکاتورها شاخص‌هایی هستند که بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرند و رفتار قیمت را بررسی می‌کنند تا روند فعلی و آینده قیمت را تشخیص دهند. اسیلاتورها هم شاخص‌هایی هستند که در زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرند و عمده کاربرد آنها تشخیص محدوده‌های خرید و فروش است.

در تصویر بالا مشاهده می کنید، از طریق نوار بالایی سایت tradingview (تریدینگ ویو)، گزینه Indicators  را بزنید، نام اندیکاتور مورد نیاز خود را جستجو کنید.

روند و خط روند

یکی از ابزارها برای تحلیل روند بازار و تشخیص تغییرات آن، خط روند است. خط روند به دو صورت صعودی و نزولی رسم می‌شود. در حالت صعودی، با اتصال حداقل دو نقطه کف قیمتی که نقطه دوم بالاتر از نقطه اول است، خط روند صعودی رسم می‌شود. و در حالت نزولی، با اتصال حداقل دو نقطه سقف قیمتی که نقطه دوم پایین‌تر از نقطه اول است، خط روند نزولی رسم می‌شود. این ابزار به ما کمک می‌کند تا روند فعلی بازار را شناسایی کنیم و زمانی که تغییری در روند رخ می‌دهد، متوجه شویم.

الگو های کلاسیک

در نمودارهای قیمتی، روند قیمت مشخصی وجود دارد که در طول تاریخ به صورت تکراری تکرار می‌شود. این الگوهای تکراری شکل‌ها و الگوهای کلاسیک خاصی را شکل می‌دهند. الگوی کلاسیک به دو دسته بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند.الگوهای بازگشتی مانند الگوی “سر و شانه” و “الگوی کف و سقف دو قلو” هستند که به صورت تکراری در نمودارها مشاهده می‌شوند. الگوهای ادامه‌دهنده مانند مثلث‌ها و کنج‌ها نیز وجود دارند. این الگوها به تحلیلگران بازار کمک می‌کنند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و در تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کنند.

فیبوناچی

یکی از ابزارهای ساده‌تر و بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال، فیبوناچی است. فیبوناچی مبتکر لئوناردو فیبوناچی است که دنباله‌ای از اعداد ادامه‌دار را کشف کرد. این دنباله شامل اعدادی مانند (…،0،1،1،2،3،5،8،13،21،34) است. اعداد فیبوناچی با صفر و یک آغاز می‌شوند و عدد بعدی از جمع دو عدد قبلی به‌دست می‌آید، به جز دو عدد اول.

ابزار فیبوناچی مجموعه‌ای از درصدها را برای ما ارائه می‌دهد که قیمت ممکن است به آن‌ها واکنش نشان دهد. درصدهای 38% و 61% از مهم‌ترین درصدهایی هستند که مورد توجه قرار می‌گیرند. برخی از ابزارهای مهم فیبوناچی عبارتند از:

• فیبوناچی دو نقطه‌ای (Fibonacci Retracement)
• فیبوناچی سه نقطه‌ای (Fibonacci Extension)

و….

در تصویر بالا مشاهده می کنید، از نوار کناری سایت tradingview ( تریدینگ ویو)، گزینه دوم، می توانید انواع ابزار فیبو را ببینید که اولی فیبوی دو نقطه و دومی فیبو سه نقطه ای است.

آموزش انواع سبک های تحلیل تکنیکال

 

در تحلیل تکنیکال، وجود یک سبک کلی وجود دارد که به بررسی رفتار قیمت (price action) می‌پردازد. این سبک به شکل‌دهی به الگوها و روندهای قیمتی و تحلیل رفتار قیمت توجه می‌کند. بر اساس این سبک، اساتید مشهوری مانند RTM، ICT، الیوت، ال بروکس، لنس بگز و غیره، سبک‌های مختلفی را ارائه کرده‌اند. شما می‌توانید بر اساس شخصیت، علایق و توانایی‌های خود، یکی از این سبک‌ها را برگزینید و به آن پایبند باشید. با انتخاب سبک مناسب، می‌توانید بهترین نتایج را در تحلیل و معامله‌گری بدست آورید.

آموزش تحلیل تکنیکال مبتدی تا پیشرفته

در این مقاله، سعی شده است تا شما را با تحلیل تکنیکال آشنا کرده، اجزای آن را بررسی نموده و در نهایت برخی از سبک‌های مهم آن را به شما معرفی کنیم. برای تبدیل شدن به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای، در ابتدا باید به طور کامل با اجزای تحلیل تکنیکال آشنا شوید و سپس بر اساس علایق و توانایی‌های خود، به یادگیری یکی از سبک‌های آن مشغول شوید. در نظر داشته باشید که تمامی سبک‌های تحلیل تکنیکال برخی ویژگی‌های مشترک را به اشتراک می‌گذارند، اما هر سبک نیز ویژگی‌های خاص خود را دارد و مقایسه منصفانه آن‌ها با یکدیگر غیرممکن است.