معرفی انواع سبک های پرایس اکشن

معرفی و بررسی انواع سبک های پرایس اکشن : در تحلیل تکنیکال، ما به بررسی رفتار قیمت در گذشته می‌پردازیم. این تعریف ساده‌ای از تحلیل تکنیکال است که بر اساس آن می‌توان گفت تنها یک سبک تحلیل تکنیکال وجود دارد که به آن “رفتار قیمت” یا “پرایس اکشن” (price action) می‌گویند. بر اساس پرایس اکشن، انواع سبک‌های معاملاتی شکل گرفته‌اند. این سبک‌ها توسط اساتید مشهوری مانند سبک RTM، ICT، ال بروکس، لنس بگز و غیره ارائه شده‌اند. شما می‌توانید بر اساس شخصیت، علایق و توانایی‌های خود، یکی از این سبک‌ها را انتخاب کنید. در ادامه مقاله، به معرفی برخی از مهم‌ترین و معروف‌ترین سبک‌های پرایس اکشن پرداخته می‌شود.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده

تاریخچه تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

پیدایش تحلیل تکنیکال به قرن 17 برمی‌گردد. در طول قرن هفدهم میلادی، فردی به نام جوزف وگا با بررسی تکنیکال قیمت‌ها در بازار هلند معامله انجام داد. در قرن هجدهم میلادی، تحلیل کندلی (شمعی) که توسط مونه هیسا هما اختراع شده بود، رواج یافت. ابتدا از کندل‌ها برای ثبت و بررسی میزان تغییرات قیمت کالاها، به ویژه برنج، استفاده می‌کردند. با رشد بازارهای مالی، استفاده از کندل‌ها افزایش یافت و الگوهای کندلی به وجود آمدند و گسترش یافتند.

در قرن نوزدهم، چارلز داو توانست نظریه خود را از الگوهای تکرار شونده در رفتار قیمت شناسایی کند. پس از آن، افراد زیادی در این زمینه فعالیت کردند و روش‌های شخصی سازی شده خود را منتشر کردند.

به طور کلی، پرایس اکشن کلاسیک شامل سه اصل کلی است:

۱) همه چیز در قیمت لحاظ شده است،
۲) قیمت‌ها بر اساس روند حرکت می‌کنند،
۳) تاریخ و گذشته بازار تکرار خواهد شد.

افرادی مانند ال بروکس، لنس بکز، نلسون الیوت و غیره، توانستند با الگوبرداری از نظریه داو، روش‌های خود را معرفی و گسترش دهند.

در همان قرن نوزدهم، ریچارد وایکوف، معامله‌گر و سرمایه‌گذار، نظریه خود را ارائه داد. او نگاهی تازه به تحلیل تکنیکال معرفی کرد و دیدگاه متفاوتی از حرکت قیمت ایجاد کرد. برخی از افراد معتقدند که روش وایکوف، پایه و اساس پرایس اکشن است و هدف آن کشف و فهم نواحی عرضه و تقاضا است. از سبک‌های معروفی که با الگوبرداری از نظریه وایکوف ایجاد شده‌اند، می‌توان به ICT، RTM و غیره اشاره کرد.

در ادامه، نمونه‌ای از بهترین سبک‌هایی که بر اساس نظریه چارلز داو ارائه شده است، معرفی خواهد شد.

پرایس اکشن ال بروکس

پرایس اکشن ال بروکس، نسخه‌ای شخصی‌سازی شده و پیشرفته‌تر از پرایس اکشن کلاسیک است. در این روش، بازار را با تحلیل کندل به کندل و با استفاده از الگوهای کندل‌شناسی بررسی می‌کنیم. هر کندل دارای اطلاعاتی از بازار است که با استفاده از این اطلاعات می‌توانیم حرکت بازار را درک کنیم. در پرایس اکشن ال بروکس، چرخه بازار شامل سه حرکت متوالی است: حرکت شارپ (Spike)، حرکت در یک کانال در جهت حرکت شارپ و حرکت تردینگ رنج. این چرخه به صورت متوالی و پشت سر هم رخ می‌دهد، به این صورت که ابتدا حرکت شارپ رخ می‌دهد، سپس کانال و در نهایت حرکت تردینگ رنج. بسته به اینکه در کدام یک از این حرکت‌های چرخه بازار هستیم، به معامله در بازار اقدام می‌کنیم.

 پرایس اکشن لنس بگز

استراتژی لنس بگز از سه تایم فریم مختلف بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت استفاده می‌کند. در این روش، تریدر حرکت‌های قیمت را در چهارچوب حمایت و مقاومت تحلیل می‌کند و بر اساس آن روند حرکتی قیمت را در آینده پیش‌بینی می‌کند. این به معامله‌گر کمک می‌کند تا فرصت‌های سودآوری در بازار را برای معامله شناسایی کند و از آن‌ها بهره ببرد.

 امواج الیوت

نظریه امواج الیوت به افتخار رالف نلسون الیوت (1871-1948) نامگذاری شده است. او یک حسابدار و نویسنده آمریکایی بود که با الهام از نظریه داو و مشاهدات شخصی خود، به این نتیجه رسید که حرکت بازار را می‌توان با مشاهده و شناسایی الگوی تکراری امواج پیش‌بینی کرد.

نظریه داو نیز حرکت قیمت را بر اساس امواج تعریف می‌کند، اما الیوت ماهیت فراکتالی بازار را کشف کرد و برای اولین بار نظریه خود را در مورد الگوهای بازار در کتابی با عنوان “اصل موج” در سال 1938 منتشر کرد.

در سبک الیوت، حرکت در جهت روند به صورت پنج موج ظاهر می‌شود (موج محرک یا Motive wave) و اصلاح روند در سه موج اتفاق می‌افتد (موج اصلاحی یا Corrective wave). حرکت در جهت روند به صورت 5,،1,2,3,4 مشخص می‌شود و امواج اصلاحی با a، b، c شناخته می‌شوند. این الگوها را می‌توانید در نمودارهای بلندمدت و کوتاهمدت مشاهده کنید.

پرایس اکشن  RTM

پرایس اکشن RTM یکی از روش‌های تحلیل بازار است که بسیاری از سرمایه‌گذاران موفق از آن بهره می‌برند و با تکیه بر عوامل مختلف مالی، که بی‌شک در آینده بر سرمایه‌گذاری آن‌ها اثر خواهد گذاشت، ریسک شکست معاملات خود را به کمترین حد ممکن می‌رسانند.

شخصی به نام ایف میانته به همراه برخی همکارانش با معرفی پرایس اکشن RTM، سبکی جامع و کارآمد را عرضه کرد که می‌تواند یک سطح پایه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند تا با اتکا بر تحلیل و افکار خود، به نتیجه‌ای مطلوب‌تر برسند. در این سبک، با پیدا کردن محل‌های عرضه و تقاضا بر روی نمودار قیمتی، علل تشکیل به وجود آمدن آن منطقه، روند سفارش‌ها و افزایش احتمالی نقدینگی مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد تا هجوم یک‌باره افراد یا طرد کردن بازار توسط عده زیادی از معامله‌گران در قیمت‌های مشخص را واکاوی و رفتارهای مشابه در آینده را پیش‌بینی کند.

پرایس اکشن RTM (صفر تا صد)

پرایس اکشن  ICT 

پرایس اکشن ICT بررسی رفتار بازیگران فعال در بازار را به عنوان روشی مورد تحلیل قرار می‌دهد و بیان می‌کند که چگونه تریدرهای بزرگ بازار سایر معامله‌گران را در مناطق جعلی و اشتباه فریب می‌دهند تا در زمان‌ها و قیمت‌های نادرست خرید یا فروش انجام دهند. این روش به تریدرهای خرد کمک می‌کند تا چشم‌اندازی مشابه تریدرهای بزرگ داشته باشند که نقش تعیین کننده جهت بازار را دارند، مانند بانک‌ها و مؤسسات.

بنیان‌گذار این سبک، مایکل هادلسون بود. وی یک تحلیل‌گر قوی در موسسات مالی بود و چندین سال از حرفه خود را به این موضوع اختصاص داد. با استفاده از سبک ICT هادلسون، شما قادر خواهید بود رفتار معامله‌گران بزرگ، بانک‌ها و مؤسسات را بررسی کنید. با این سبک می‌توانید تشخیص دهید که معامله‌گران بزرگ بازار در چه قیمت‌ها و چه زمانی با استفاده از پول‌ها و سرمایه‌های بزرگ خود (پول هوشمند) که با آن روند بازار را تعیین می‌کنند، وارد معامله می‌شوند.

پرایس اکشن ICT چیست؟

سخن پایانی

در این مقاله به طور خلاصه، پیدایش تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، نظریه‌های داو و وایکوف و سبک‌های ایجاد شده از این نظریه‌ها را بررسی و معرفی کرده‌ایم. همه این سبک‌ها می‌توانند کاربردها، معایب و مزایای خود را داشته باشند. بنابراین، یک معامله‌گر باید بتواند از بین این سبک‌ها، بهترین سبکی را که با شخصیت، علایق، روحیات و احساسات خود سازگار است، انتخاب کند. برای این کار، یک معامله‌گر نیاز دارد که ابتدا خودش را به خوبی شناسایی کند و سپس اطلاعات کلی و مختصری از هر سبک را یاد بگیرد تا بتواند سبک مناسب خود را انتخاب کند.