الگوی کنج در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کنج در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگو کنج، یکی از انواع الگوهای کلاسیک است که می تواند هم به صورت بازگشتی و هم از نوع ادامه دهنده باشد؛ همانند مثلث می باشد با این تفاوت كه به‌ صورت یك كنج تشكیل می ‌شود. این الگو بدین صورت است که دو خط همگرا در امتداد هم قرار می گیرند و علاوه بر اینکه با یکد یگر زاویه می سازند، هر دوی آن ها نسبت به افق نیز زاویه دارند. الگوی کنج (wedge) و انواع آن را ( دو حالت صعودی و نزولی) در این مقاله مورد بررسی قرار می دهیم، با ما همراه باشید.

آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال

الگوی کنج، گاهی به نام گَوِه یا وِج‌ها (Wedge) نیز شناخته می‌شود، یک نشانه از توقف در روند فعلی است. وقتی با این الگو مواجه می‌شوید، نشان می‌دهد که معامله‌گران هنوز در حال تصمیم‌گیری برای معامله با جفت ارز در مرحله بعد هستند.

الگوی کنج نزولی، یک الگوی نموداری صعودی است که در طی یک روند صعودی شکل می‌گیرد و خطوط به سمت پایین شیب دارند.

الگوی کنج صعودی، یک الگوی نموداری نزولی است که در طی یک روند نزولی مشاهده می‌شود و خطوط به سمت بالا شیب دارند.

الگوهای کنج ممکن است الگوهای ادامه‌دهنده یا الگوهای برگشتی باشند.

الگوی کنج صعودی

الگوی کنج صعودی در زمانی شکل می‌گیرد که قیمت بین خطوط حمایت و مقاومت با شیبی به سمت بالا ثابت می‌شود.

در الگوهای کنج صعودی، شیب خط حمایت بیشتر از خط مقاومت است.

این نشان می‌دهد که کف‌ها (حمایت‌ها) با سرعت بیشتری از سقف‌ها (مقاومت‌ها) شکل می‌گیرند.

این وضعیت باعث ایجاد الگویی شبیه به کنج می‌شود.

با استقرار قیمت‌ها، می‌توانیم بفهمیم که نوسانات بزرگی در راه است و تغییرات ناگهانی در جهت بالا یا پایین خواهیم داشت.

اگر کنج صعودی پس از یک روند صعودی شکل بگیرد، معمولاً الگویی برگشتی است و قیمت کاهش می‌یابد.

اگر در طول یک روند نزولی شکل بگیرد، ممکن است نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی باشد.

به هر حال، نکته مهم این است که وقتی با این الگوی نموداری مواجه می‌شوید، باید آماده برای وارد کردن سفارشات باشید.

در مثال اول یک الگوی کنج صعودی در پایان روند رو به بالا شکل گرفت.

ببینید که چگونه قیمت به سمت پایین حرکت کرده است. این نشان می‌دهد که تریدرهای زیادی ترجیح می‌دهند به معاملهٔ فروش بپردازند، نه خرید!

آن‌ها قیمت را کاهش داده‌اند تا خط روند را شکست داده و نشان دهند که ممکن است در آینده روندی نزولی شاهد باشیم.

تغییر قیمت پس از این تغییر ناگهانی تقریباً با همان بزرگی ارتفاع الگو اتفاق می‌افتد، همانند دیگر الگوهای نموداری که قبلاً در موردشان صحبت کردیم.

حالا بیایید نمونه دیگری از الگوی کنج صعودی را مورد بررسی قرار دهیم. اما در این باره، این الگو به عنوان یک سیگنال برای ادامهٔ روند نزولی عمل می‌کند.

چنان که می‌بینید، قیمت قبل از تثبیت و ترسیم سقف‌های بالاتر و حتی کف‌های بالاتر از یک روند نزولی آمده است.

در این مورد، قیمت به سمت پایین شکسته شده و روند نزولی ادامه یافته است. به همین دلیل به آن سیگنال ادامه‌دهندهٔ روند می‌گویند.

ببینید که با ارتفاع کنج، قیمت تغییر جالبی را به سمت پایین تجربه کرده است.

تا اینجا چه یاد گرفتیم؟

الگوی کنج افزایشی که بعد از روند صعودی شکل می‌گیرد، معمولاً به وارونگی روند رو به پایین منجر می‌شود، در حالی که کنج صعودی که در طول روند نزولی شکل می‌گیرد، معمولاً به ادامهٔ روند نزولی منجر می‌شود.

به طریق ساده، کنجی صعودی منجر به روند نزولی می‌شود، یعنی یک الگوی نزولی است.

الگوی کنج نزولی

الگوی کنج نزولی همانند الگوی کنج صعودی می‌تواند نشانهٔ ادامه یا بازگشت روند باشد.

به عنوان یک سیگنال برگشتی، این الگو در کف روند نزولی شکل می‌گیرد و نشان می‌دهد که روند بعدی رو به بالاست.

به عنوان سیگنال ادامه‌دهنده، این الگو در طول روند صعودی شکل می‌گیرد و به معنای آن است که حرکت قیمت به سمت بالا ادامه خواهد یافت.

بر خلاف الگوی کنج صعودی، کنج نزولی یک الگوی نموداری نزولی است.

در این مثال، الگوی کنج نزولی نشانهٔ بازگشتی است.

بعد از روند رو به پایین قیمت، سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر شکل گرفت.

توجه داشته باشید که شیب خط روند نزولی که سقف‌ها را متصل می‌کند بیشتر است نسبت به خط روندی که کف‌ها را متصل می‌کند.

در شکست بالاتر از بالای کنج، جفت‌ارز تغییر مثبت قابل توجهی داشت که تقریباً با ارتفاع الگو همخوانی داشت. آیا در این حالت افزایش قیمت بیشتر از هدف بود؟

بیایید به مثالی نگاهی بیندازیم که در آن الگوهای کنج نزولی نشانهٔ ادامه هستند.

همانطور که قبلاً بیان کردیم، وقتی کنجی نزولی در طی روند صعودی شکل می‌گیرد، اغلب نشان‌دهندهٔ آن است که روند در آینده دوباره متغیر خواهد شد و به سمت پایین خواهد گرفت.

در این حالت، قیمت پس از یک افزایش شدید، به تعدادی ثابت شده است. این ممکن است نشان دهندهٔ صبر خریداران باشد تا نفسی تازه بگیرند و احتمالاً جذب افراد بیشتری برای خرید سهام و افزایش قیمت باشد.

به نظر می‌رسد جفت‌ارز در حال آماده‌سازی برای یک تغییر قدرتمند است. حالتی که جفت‌ارز به سمت کدام جهت حرکت خواهد کرد؟

به طور واضح می‌توان دید که قیمت در بخش بالایی شکست خورده و به سمت بالاتر حرکت کرده است.

اگر ترتیب ورود را در بالای این روند نزولی قرار دهیم و بالاهای دو ارز را به یکدیگر متصل کنیم، می‌توانیم به یک روند قوی و صعودی بپیوندیم و سود کسب کنیم.

اگر می‌خواهید سود بیشتری کسب کنید، می‌توانید بخشی از سود را با بستن بخشی از موقعیت خود در هدف نگه دارید و سپس بقیهٔ موقعیت خود را به روند خود ادامه دهید.

حد ضرر

پس از تعیین نقطه ورود، لازم است حد ضرر را تعیین کنید. این کار را می‌توان به دو روش انجام داد.

1- قرار دادن حد ضرر زیر آخرین کف یا بالای اولین سقف.
2- قرار دادن حد ضرر زیر یا بالای سیگنال بار و کی بار.

حد ضرر را می‌توان در دو نقطه قرار داد:

1- بالای آخرین سقف (در معامله اول اینگونه قرار گرفته است).
2- بالای سیگنال بار و کی بار (در معامله دوم اینگونه قرار گرفته است، کندل شکست، کندل سیگنال بار و کندل بعد از سیگنال بار، کندل کی بار و تأیید شکست).

حد سود

پس از شکست الگو و ورود به معامله، حد سود را می‌توان به دو روش زیر تعیین کرد

1- مشخص کردن حد سود بر اساس ارتفاع الگو: در این روش، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و آن اندازه را از نقطه شکست الگو فاصله داده تا نقطه خروج و حد سود را مشخص کند.
2- مشخص کردن حد سود بر اساس نسبت ریسک به مکافات 1 به 2: پس از شکست الگو و تأیید (مشاهده سیگنال بار و کی بار)، می‌توانید حد سود را با ضرب دو در مجموع اندازه سیگنال بار و کی بار تع

یین کنید.

کندل شکست، یک کندل قدرتمند است و همچنین با دو کندل قبلی خود، الگوی ستاره صبحگاهی را شکل می‌دهد. با این حال، مقدار بسیار کمی از آن در سمت دیگر خط الگوی کنج قرار گرفته است؛ بنابراین، به کندل کی بار و تأیید شکست نیاز داریم.

پس از تشکیل کندل کی بار، می‌توان وارد معامله شد و حد سود را به دو روش زیر تعیین کرد: 1- قرار دادن حد سود برابر با ارتفاع الگوی کنج از نقطه ورود (نشانه سبز)، مشابه معامله دوم. 2- قرار دادن حد سود دو برابر اندازه کندل‌های سیگنال بار و کی بار (نشانه‌های نارنجی)، مشابه معامله اول (کندل شکست، کندل سیگنال بار در نظر گرفته شده و کندل بعد از شکست، کندل تأیید). در هر دو حالت، حد ضرر را پایین سیگنال بار قرار داده‌ایم.

سخن پایانی

در این مقاله، به بررسی جامع الگوی کنج پرداختیم و نحوه استفاده از آن را بررسی کردیم. برای استفاده موفق از این الگو، باید تمرین کنید تا به طور کامل آن را فراگیرید و توجه داشته باشید که هیچ استراتژی کاملاً سودآور و بدون نقصی وجود ندارد؛ بنابراین، هرگز اهمیت حد ضرر را فراموش نکنید تا از خسارت‌های سنگین جلوگیری کنید.

الگوی بعدی:

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟