معامله گران کریپتو با کاهش قیمت بیت کوین تمرکز خود را به 4 آلتکوین تغییر می دهند + تحلیل تکنیکال

معاملات رنج بیت کوین (BTC) در روزهای اخیر نشان داده‌اند که این ارز دیجیتال با احتمال قابل‌توجهی به نوساناتی معنادار در آینده مواجه خواهد شد و ممکن است به رشد سایر ارزهای دیجیتال کمک کند. با این وجود، با توجه به رکود کنونی در بازار بیت کوین، معامله‌گران در حال تمرکز بر روی آلت کوین‌هایی هستند که احتمالاً پتانسیل رشد در کوتاه مدت را دارند. در ادامه، چهار مورد از این آلت کوین‌ها را بررسی خواهیم کرد.

بر اساس گزارش کوین تلگراف، در حالی که شاخص S&P 500 در چند روز اخیر کاهشی بوده است، بیت کوین در سه روز گذشته در یک رنج معاملاتی محدود قرار گرفته است. این وضعیت نشان مثبتی دارد، زیرا نشان می‌دهد که معامله‌گران بازار ارزهای رمزی نترسیده‌اند و نیازی به ترک بازار با عجله ندارند.

همچنین به نظر می‌رسد عرضه بیت کوین به تدریج به دست سرمایه‌گذاران بلند مدت و قدرتمند افتاده است. تحلیلگر کریپتو کان (CryptoCon) با توجه به داده‌های وب‌سایت گلس‌نود (Glassnode) اعلام کرده که سرمایه‌گذاران کوتاه مدت (STH) در بیش از دهه‌ای اخیر، کمترین میزان عرضه بیت‌کوین را داشته‌اند. سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت کسانی هستند که توکن‌های خود را به مدت ۱۵۵ روز یا کمتر نگه داشته‌اند.

همچنین، این موضوع نیز مورد توجه است که سرمایه‌گذاران در مورد جهت حرکت بعدی بیت کوین اطمینان کافی ندارند. این ابهام ممکن است باعث کندی فعالیت‌های آن‌ها در کوتاه مدت شود و احتمالاً منجر به کاهش قیمت آلت کوین‌های بزرگ گردد. با این حال، مهم است تاکید کنیم که کل بازار نیز در حال نزول نیست و برخی از آلت کوین‌ها انگیزه‌های مثبتی را برای کوتاه مدت نشان داده‌اند.

حالا، سوال اینجاست: آیا بیت کوین در نهایت از این رکود خارج شده و شروع به حرکت صعودی کوتاه مدت خواهد کرد؟ آیا این تحول می‌تواند به رشد قیمت آلت کوین‌ها کمک کند؟ در ادامه، نمودار بیت کوین و ۴ آلت کوین پر پتانسیل را بررسی می‌کنیم که ممکن است به زودی روند صعودی موفقیت‌آمیزی را آغاز کنند.

تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

گاوها توانستند قیمت بیت کوین را بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط آبی در نمودار پایین، ۲۶,۵۲۵ دلار) نگه دارند، اما موفق نشده‌اند یک ریکاوری قوی را برای بهبود قیمت ایجاد کنند. این امر نشان‌دهنده کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) بیت کوین در مرکز توازن قرار دارد و به همراه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه قرار دارد. این نشان می‌دهد که تفاوت چشمگیری بین خریداران و فروشندگان این رمزارز وجود ندارد. در صورتی که BTC میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خود را به پایین بشکند، احتمالاً قدرت خرس‌ها افزایش خواهد یافت و به نتیجه می‌رسیم که BTC ممکن است تا محدوده حمایت مهم ۲۴,۸۰۰ دلار کاهش یابد.

از سوی دیگر، اگر بیت کوین رشد کرده و به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خود (که به خط قرمز در نمودار اشاره دارد و در مقدار ۲۶,۹۴۸ دلار قرار دارد) برسد، این نشان می‌دهد که خریداران به بازار بازگشته‌اند. در این صورت، ممکن است BTC تا مقاومت بالاتری که در ۲۸,۱۴۳ دلار واقع شده، رشد کند.

در تایم فریم ۴ ساعته، بیت کوین همچنان زیر دو میانگین متحرک نمایی ۲۰ دروه‌ای (خط آبی در نمودار بالا که در میزان ۲۶,۶۴۰ دلار قرار دارد) و میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (خط قرمز در نمودار بالا که در میزان ۲۶,۷۵۹ دلار قرار دارد) قرار دارد. اما تاکنون خرس‌ها نتوانسته‌اند حرکت نزولی قوی را آغاز کنند. این نشان می‌دهد که فشار فروش بیت کوین در سطوح قیمتی پایین‌تر کاهش یافته است. به همین تناسب، گاوها در تلاش هستند تا قیمت بیت کوین را به بالای میانگین‌های متحرک برسانند. در صورت موفقیت آن‌ها، ابتدا می‌توان انتظار داشت که BTC به ۲۷,۴۰۰ دلار و سپس به ۲۸,۱۴۳ دلار رشد کند.

اگر خرس‌ها قصد دارند کنترل بازار را در دست بگیرند، آن‌ها باید قیمت BTC را زیر میزان ۲۶,۲۰۰ دلار بکشند و موقعیت خود را حفظ کنند. در این صورت، بیت کوین ممکن است ابتدا تا ۲۵,۷۵۰ دلار و سپس به حمایت مهمی که در میزان ۲۴,۸۰۰ دلار واقع شده است، کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال قیمت چین لینک (LINK)

قیمت چین لینک در ۲۲ سپتامبر (۳۱ شهریور) در تایم فریم روزانه به بالای روند نزولی (خط خاکستری در نمودار پایین) رسید و نشان داد احتمالا روند این رمزارز در کوتاه‌مدت در حال تغییر است.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (که به عنوان خط آبی در نمودار بالا به نمایش درآمده و مقدار آن ۶.۵۵۴ دلار است) و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (که به عنوان خط قرمز در نمودار بالا ظاهر شده و مقدار آن ۶.۴۸۹ دلار است) اخیراً یک تقاطع صعودی داشته‌اند و RSI نیز در ناحیه مثبت قرار دارد. این نمایانگر است که خریداران در مورد چین لینک به نسبت بیشتری نسبت به فروشندگان تصمیم‌گیری کرده‌اند. اگر قیمت LINK به یک مسیر اصلاحی وارد شود، احتمالاً گاوها تلاش خواهند کرد تا چین لینک را در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه خریداری کنند. اگر چین لینک پس از انتقال به این سطح، توانایی رشد با انرژی را داشته باشد، این نشان می‌دهد که تغییر در ترجیحات سرمایه‌گذاران از فروش در روند صعودی به خرید در کف رخ داده است.

گاوها پس از آن تلاش می‌کنند تا روند صعودی LINK را ادامه داده و قیمت را به ابتدا به ۸ دلار و سپس به ۸.۵۰ دلار برسانند. در صورتی که خرس‌ها تصمیم به مقاومت در برابر این روند صعودی بگیرند، باید قیمت LINK را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشند.

در تایم فریم ۴ ساعته، شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (که به عنوان خط آبی در نمودار بالا نمایش داده شده و مقدار آن ۶.۹۸۰ دلار است) و میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (که به عنوان خط قرمز در نمودار بالا ظاهر شده و مقدار آن ۶.۷۲۱ دلار است) صعودی است و RSI نیز در منطقه مثبت قرار دارد. این نشان دهنده این است که خریداران LINK در کف میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای سرمایه‌گذاری کرده‌اند و احساسات مثبتی را نمایان کرده‌اند. اگر قیمت LINK به میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای برخورد کند و سپس به رشد بپیوندد، هدف بعدی آن به مقدار ۷.۶۰ دلار خواهد بود.

به طرف مقابل، اگر قیمت چین لینک کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای برسد، این نشان دهنده است که گاوها احتمالاً سودهای خود را جمع کرده و توکن‌هایشان را به فروش رسانده‌اند. در این صورت، قیمت LINK ممکن است دوباره ناحیه شکسته شدن روند نزولی موجود در نمودار ۴ ساعته (که به صورت یک روند نزولی خاکستری رنگ نمایش داده شده است) را امتحان کند. در نهایت، خرس‌ها باید LINK را به زیر میزان ۶.۶۰ دلار ببرند تا همچنان کنترل بازار را در دست داشته باشند.

تحلیل تکنیکال قیمت میکر (MKR)

قیمت میکر در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور) بعد از برخورد به مقاومت بالاسری ۱,۳۷۰ دلار کاهش یافت و نشان داد خرس‌های آن در تلاش هستند از این سطح دفاع کنند.

سرمایه‌گذاران MKR برای بررسی کاهش قیمت آن باید به شدت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط آبی در نمودار بالا، ۱,۲۲۶ دلار) را تحت نظر داشته باشند. اگر قیمت میکر به این سطح برخورد کند و برگردد، نشان می‌دهد همچنان می‌تواند در قیمت‌های پایین‌تر خریداران را به خود جلب کند. گاوها سپس تلاش می‌کنند قیمت MKR را به بالای مقاومت بالاسری آن برسانند. اگر آن‌ها به هدف خود برسند، میکر می‌تواند به سمت قیمت ۱,۷۵۹ دلار حرکت کند.

برعکس، اگر خرس‌ها قیمت MKR را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، نشان می‌دهند حرکت صعودی آن ضعیف شده است. در این صورت، قیمت میکر ممکن است برای چند روز در محدوده ۹۸۰ دلار تا ۱,۳۷۰ دلار در نوسان باشد.

شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (خط آبی در نمودار بالا، ۱,۲۸۶ دلار) و میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (خط قرمز در نمودار بالا، ۱,۲۸۴ دلار) مسطح شده و RSI نیز درست در زیر نقطه میانی قرار دارد. این شاخص‌ها نشان می‌‌دهند بین عرضه و تقاضای میکر تعادل وجود دارد. اگر خریداران MKR بتوانند قیمت آن را به بالای ۱,۳۰۶ دلار برسانند، این رمزارز می‌تواند تا ۱,۳۷۰ دلار رشد کند.

در عوض، اگر قیمت میکر کاهش یابد و به زیر ۱,۲۶۴ دلار برسد، نشان می‌دهد فشار فروش آن افزایش یافته است. در این صورت، MKR ممکن است تا ۱,۲۲۵ دلار کاهش یابد و اگر به زیر این حمایت برسد، قدرت خرس‌های آن در کوتاه‌مدت بیشتر می‌شود.

تحلیل تکنیکال قیمت آربیتروم (ARB)

قیمت آربیتروم در یک روند نزولی قرار دارد. خرس‌های ARB فعال شده‌ و به سمت میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط آبی در نمودار پایین، ۰.۸۵ دلار) حرکت کرده‌اند، اما یکی از سیگنال‌های مثبت این رمزارز این است که گاوهای آن هنوز از بازار خارج نشده‌اند. این امر نشان می‌دهد آن‌ها در تلاش هستند موقعیتشان را حفظ کرده و پیش‌بینی می‌کنند قیمت آربیتروم رشد می‌کند.

RSI آربیتروم به بالای ۴۰ رسیده که نشان می‌دهد حرکت آن به تدریج صعودی می‌شود. اگر خریداران آربیتروم قیمت آن را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، این رمزارز می‌تواند بهبود یابد و وارد یک روند صعودی پایدار شود. در این صورت ARB می‌تواند ابتدا تا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (خط قرمز در نمودار بالا، ۰.۹۵ دلار) و سپس تا ۱.۰۴ دلار افزایش یابد.

اگر قیمت آربیتروم کاهش یابد، اولین حمایت آن در ۰.۸۰ دلار و دومین حمایت آن در ۰.۷۸ قرار دارد. خرس‌ها باید قیمت ARB را به زیر این سطح برسانند تا قدرت لازم برای آزمایش مجدد حمایت ۰.۷۴ دلار را به دست بیاورند. اگر آربیتروم به زیر این سطح برسد، نشان می‌دهد دوباره روند نزولی خود را از سر گرفته است.

نمودار ۴ ساعته ARB نشان می‌دهد خرس‌ها در تلاش هستند توکن‌های خود را بفروشند و به خط روند نزولی این رمزارز (خط خاکستری رنگ) وفادار هستند. آن‌ها توانستند قیمت آربیتروم را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (خط آبی در نمودار بالا، ۰.۸۲۹۱ دلار) و میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای (خط قرمز در نمودار بالا، ۰.۸۳۰۶ دلار) برسانند اما هنوز موفق نشدند قیمت این رمزارز را تا زیر اولین حمایت آن، یعنی ۰.۸۱ دلار کاهش دهند. این امر نشان می‌دهد گاوهای ARB در تلاش هستند یک کف بالاتر (Higher Low) ایجاد کنند.

خریداران آربیتروم دوباره سعی می‌کند قیمت آن را به بالای خط روند نزولی برسانند. اگر آن‌ها موفق شوند، قیمت ARB احتمالا بهبود می‌یابد و با ایجاد یک روند صعودی قوی به سمت سطح روانی مهم ۱ دلار حرکت می‌کنند. در مقابل، اگر قیمت ARB به زیر ۰.۸۱ دلار برسد، ممکن است ابتدا تا ۰.۷۸ دلار و سپس تا ۰.۷۴ دلار کاهش یابد.

تحلیل تکنیکال قیمت تتا نتورک (THETA)

قیمت تتا نتورک در ۲۳ سپتامبر (۱ مهر) به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط آبی در نمودار پایین، ۰.۶۱ دلار) رسید و نشان داد خریداران عرضه این رمزارز را جذب کرده‌ و در تلاش هستند دوباره به بازار برگردند.

خرس‌ها قیمت THETA را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خط قرمز در نمودار بالا، ۰.۶۴ دلار) رسانده‌اند، اما به نظر می‌رسد گاوها همچنان از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه دفاع خواهند کرد. اگر قیمت تتا نتورک رشد کند و به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسد، احتمالا می‌تواند دوباره تا ۰.۷۰ دلار رشد کند.

معامله‌گران به شدت باید این سطح را تحت نظر داشته باشند زیرا اگر THETA بتواند به بالای آن برسد، ممکن است تا قیمت ۰.۷۶ دلار رشد کند. با این حال، اگر قیمت تتا نتورک کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه سقوط کند، این پیش‌بینی صعودی در کوتاه‌مدت باطل می‌شود. در این صورت، قیمت این رمزارز ممکن است دوباره سطح ۰.۵۷ دلار را آزمایش کند.

نمودار ۴ ساعته THETA نشان می‌دهد خرس‌ها از مقاومت سربار ۰.۶۵ دلار محافظت می‌کنند. اگر خریداران تتا نتورک بخواهند حرکت صعودی آن را حفظ کنند، باید قیمت این رمزارز را به بالای ۰.۶۵ دلار برسانند. اگر آن‌ها موفق شوند، THETA احتمالا می‌تواند یک روند صعودی جدید را به سمت ۰.۷۰ دلار آغاز کند.

معامله‌گرانی که می‌خواهد تتا نتورک و احتمال کاهش قیمت آن را بررسی کنند، باید با دقت میانگین متحرک نمایی ۲۰ دوره‌ای (خط آبی در نمودار بالا، ۰.۶۲۱ دلار) این رمزارز را تحت نظر داشته باشند. اگر قیمت THETA به زیر این حمایت برسد، نشان می‌دهد گاوهای آن دیگر قصد خرید ندارند و قصد دارند پوزیشن‌های معاملاتی خود را ببندند. در این صورت، قیمت تتا نتورک ممکن است تا حمایت ۰.۵۸ دلار کاهش یابد.