تحلیل تکنیکال بیت کوین، اتریوم، BNB، ریپل و TON؛ ۴ شهریور ۱۴۰۲
بعد از اظهارنظرهای رییس فدرال رزرو درباره ادامه‌ی افزایش نرخ بهره تا سال ۲۰۲۴، بازار بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال کمی لرزیده است. اگرچه نسبت به لحن‌های هاوکیش جروم پاول، قیمت بیت‌کوین با ۲٪ نوسان به زیر ۲۶٬۰۰۰ دلار کاهش یافت، اما با بازگشت به بالای این سطح نشان داده است که جهت خروج از این وضعیت به یک محرک قوی‌تر احتیاج دارد. به منظور بررسی این موضوع، تحلیل تکنیکال بیت‌کوین به همراه اتریوم، BNB، ریپل و TON را انجام خواهیم داد.
به گزارش کوین‌تلگراف، جروم پاول (Jerome Powell)، رییس فدرال رزرو، در تاریخ ۲۵ آگوست (۳ شهریور) در سخنرانی خود در جلسه جکسون هول، هشدار داد که میزان تورم بسیار بالاست و در صورت لزوم، بانک مرکزی برای افزایش بیشتر نرخ بهره اقدام خواهد کرد. این اظهارات نشان می‌دهد که احتمالاً نرخ بهره برای مدت زمان طولانی‌تری در سطوح بالا باقی خواهد ماند.
با این حال، یک نشانه مثبت این است که پس از یک کاهش کوتاه‌مدت در قیمت، بازارهای سهام ایالات متحده از پایین‌ترین سطح روزانه خود بهبود یافته‌اند. پس از این حادثه و بدون هیچ تغییر مهمی در قیمت، معامله‌گران در انتظار محرکی برای جلب توجه بازار هستند.
همان‌طور که پیش‌تر اعلام کردیم، شرکت پنترا کپیتال (Pantera Capital) اعتقاد دارد که بیت‌کوین به چرخه‌های هالوینگ قبلی خود ادامه می‌دهد. اگر این سناریو رخ دهد، قیمت بیت‌کوین ممکن است تا آوریل ۲۰۲۴ به مبلغ ۳۵٬۰۰۰ دلار برسد، در زمانی که هالوینگ بعدی مورد انتظار قرار دارد. پس از آن، قیمت BTC ممکن است به شدت رشد کرده و تا ۱۴۸٬۰۰۰ دلار ارتقا یابد.
آیا خرس‌ها همچنان تلاش می‌کنند تا با افزایش فشار فروش، قیمت را به سطوح حمایتی زیرین در بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال بکشانند؟ در ادامه، تحلیل تکنیکال بیت‌کوین و چهار ارز دیگر را بررسی خواهیم کرد.
فهرست محتوا
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین
در تاریخ ۲۳ آگوست (۱ شهریور)، قیمت بیت‌کوین بار دیگر نتوانست مقاومت در سطح ۲۶٬۸۳۳ دلار را شکسته و به ادامهٔ مسیر صعودی بپیوندد؛ این نشان‌دهنده ادامه فشار فروش از سوی خرس‌ها در دوره‌های رالی است. این وضعیت باعث می‌شود قیمت بیت‌کوین در بازهٔ ۲۶٬۸۳۳ تا ۲۴٬۸۰۰ دلار نگه‌داشته شود.
تثبیت و تنگ شدن محدوده قیمت در نزدیکی سطح حمایت، یک نماد از کاهش قیمت است و نشان‌دهنده عدم حضور قوی خریداران است. میانگین متحرک انحرافی ۲۰ روزه (EMA) که با خط آبی در نمودار بالا مشخص شده، در سطح ۲۷٬۴۶۳ دلار قرار دارد و شاخص قوت نسبی (RSI) در محدوده‌ای نشان می‌دهد که فروشندگان در حال تسلط هستند.
در صورتی که قیمت به زیر ۲۴٬۸۰۰ دلار افت کند، این ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر تعداد زیادی از معامله‌گران شود. این موقعیت ممکن است باعث ترکیب موقعیت‌های بلند میانه‌ای شود که می‌تواند قیمت بیت‌کوین را به سمت سطح حمایت ۲۰٬۰۰۰ دلار هدایت کند.
نشان اولیه از بهبود، بسته شدن شمع قیمتی بالاتر از میانگین متحرک انحرافی ۲۰ روزه خواهد بود. این شرایط ممکن است درگاه‌ها را برای افزایش احتمالی قیمت به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) که با خط قرمز در نمودار بالا نمایش داده شده، در سطح ۲۹٬۰۵۵ دلار باز کند.
تحلیل تکنیکال قیمت اتر
در تاریخ ۲۳ آگوست (۱ شهریور)، خریداران قیمت اتر را به سمت بالای سطح مقاومت ۱٬۷۰۰ دلار رهاندند، اما نتوانستند این سطوح را به عنوان قیمت ثابتی حفظ کنند. این موقعیت نشان می‌دهد که فروشندگان (خرس‌ها) با نیرویی قوی از سطح ۱٬۷۰۰ دلار به عنوان محدوده مقاومت استفاده می‌کنند.
معیارهای تحلیلی از قبیل میانگین متحرک نزولی و شاخص قدرت نسبی (RSI) به نشان می‌دهند که خرس‌ها (فروشندگان) همچنان در کنترل میدانند. آنها اقدام به کاهش قیمت به زیر منطقه ۱٬۶۲۶ دلار، به عبارت دیگر حدود ۱٬۵۵۰ دلار، خواهند نمود. اگر این تلاش موفقیت آمیز باشد، اتریوم ممکن است مسیر نزولی خود را با شروع از ۱٬۳۶۸ دلار شروع کند.
با این وجود، گاوها (خریداران) احتمالاً استراتژی‌های دیگری در نظر دارند. آنها به شدت تمایل دارند از منطقه حمایت فعلی دفاع کنند و تلاش می‌کنند قیمت را به سمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (که با خط آبی در نمودار بالا نمایش داده شده و در حدود ۱٬۷۳۷ دلار قرار دارد) ببرند. در صورت موفقیت آمیز بودن این تلاش، احتمالاً اتریوم به مدت چند روز در محدوده وسیعی بین ۱٬۶۲۶ دلار و ۲٬۰۰۰ دلار نوسان خواهد کرد.
تحلیل تکنیکال قیمت BNB
بازیابی قیمت BNB به سطح شکست ۲۲۰ دلار به دشواری مواجه شده است و این نشانگر این است که خرس‌ها (فروشندگان) در تلاشند تا این سطح را به عنوان یک مقاومت قوی مطرح کنند.
فروشندگان (خرس‌ها) در تلاش هستند تا قیمت را به سطح حمایت روانی ۲۰۰ دلار برسانند. این سطح برای خریداران (گاوها) بسیار حائز اهمیت است و آنها باید توانایی دفاع از آن را داشته باشند، زیرا در صورت شکست این سطح، قیمت BNB ممکن است به سمت حمایت مهم بعدی در ۱۸۳ دلار کاهش یابد.
در صورتی که خریداران تمایل داشته باشند از کاهش قیمت جلوگیری کنند، باید به سرعت قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (خط آبی در نمودار بالا که در حدود ۲۲۵ دلار قرار دارد) برسانند. اگر این اتفاق بیافتد، BNB ممکن است یک رالی به سمت خط مقاومت را آغاز کند. با این حال، این سطح ممکن است دوباره تحت فشار فروش قوی از سوی فروشندگان قرار گیرد.
تحلیل تکنیکال قیمت XRP
ارتفاع قیمت XRP از سطح حمایتی ۰.۵۰ دلار، به مقاومت ۰.۵۶ دلار نتوانست برسد؛ این وضعیت نمایانگر کاهش تقاضا در سطوح بالاتر است.
خرس‌ها دست به کاهش قیمت زده تا زیر سطح حمایتی ۰.۵۰ دلار را به عنوان یک تاکتیک تقویت موقعیت خود مد نظر قرار دهند. اگر این تلاش موفقیت آمیز باشد، قیمت XRP ممکن است مسیری نزولی به سوی سطح حمایت مهم بعدی در ۰.۴۱ دلار را آغاز کند و در این نقطه انتظار می‌رود خریداران با قوت و اعتماد به خرید به این سطح روی آورند.
از سوی دیگر، در صورتی که گاوها توانایی را داشته باشند تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (که به شکل خط آبی در نمودار مشخص شده است) در سطح ۰.۵۶ دلار برسانند، این می‌تواند به آنها کمک کند که کنترل بازار را از خرس‌ها به دست آورند. این اقدام ممکن است باعث شود که قیمت ریپل به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (که با خط قرمز در نمودار مشخص شده است) واقع در سطح ۰.۶۳ دلار افزایش یابد.
تحلیل تکنیکال قیمت Toncoin
در چند روز اخیر، قیمت TON تلاش می‌کند تا یک سطح پایه قوی شکل بگیرد. این وضعیت باعث شکل‌گیری یک الگوی سر و شانه معکوس معکوس شده شده است، که با شکستن سطح مقاومتی ۱.۵۳ دلار به اتمام می‌رسد.
شیب میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه به اندازه‌ای افزایش یافته که در حال حاضر ۱.۳۵ دلار است، و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت قرار دارد؛ این نشان‌دهنده بازگشت گاوها به بازار است. اگر خریداران موفق به ایجاد افزایش قیمت تا بالای ۱.۵۳ دلار شوند، TON قدمتی را به سمت هدف الگوی سر و شانه معکوس (که ارتفاع سر الگو تا خط گردن را نشان می‌دهد)، یعنی ۱.۹۱ دلار، برمی‌دارد.
در صورتی که انحراف از این فرضیه رخ دهد و قیمت از سطح کنونی کاهش یابد، این به معنای عدم تمایل خرس‌ها به تسلیم نیز است. در این حالت، قیمت احتمالا به میانگین‌های متحرک کاهش می‌یابد و در صورتی که این سطح حمایت شکسته شود، توقف بعدی در ۱.۲۵ دلار خواهد بود.
