آموزش کندل شناسی مبتدی پیشرفته

آموزش کامل کندل شناسی مبتدی پیشرفته : کندل چیست؟ نمودار کندل (Candlestick) روشی است برای نمایش اطلاعات مرتبط با حرکات قیمت. نمودارهای شمعی یا کندل استیک، یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل فنی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا قیمت را با سرعت و فقط با توجه به چند میله قیمت تفسیر کنند. کندل‌شناسی به شما کمک می‌کند زبان نمودار را درک کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال صفر تا صد

کندل چیست؟

نمودار کندل یا نمودار شمعی، رفتار قیمتی یک دارایی را به ما نشان می‌دهد. در این نمودار، زمان در محور افقی و قیمت‌ها در محور عمودی نمایش داده می‌شوند. هر نمودار شمعی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

1. بدنه (Body): بدنه نشان دهنده قیمت شروع و پایان معامله است.
2. سایه (Wick): سایه یک خط نازک است که به بالا و پایین بدنه کندل متصل می‌شود و بالاترین و پایین‌ترین قیمت را در آن بازه زمانی نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، سایه کندل نشان دهنده دامنه نوسان قیمت در طول یک دوره زمانی است.
3. رنگ (Color): رنگ سفید یا سبز کندل نشان دهنده صعودی بودن آن و رنگ سیاه یا قرمز نزولی بودن کندل را نشان می‌دهد.

انواع کندل ها

الگوهای کندلی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. الگوهای بازگشتی: الگوهای بازگشتی بخشی از الگوهای کندلی هستند که به عنوان هشداری برای تغییر روند فعلی قیمت در نظر گرفته می‌شوند. این الگوها نشانگر تحولات مهم در بازار هستند و به معامله گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج موثر را تشخیص داده و تصمیمات مناسب را بگیرند.
2. الگوهای ادامه دهنده: الگوهای ادامه دهنده در نمودارهای قیمتی ظاهر می‌شوند و نشانگر ادامه حرکت قبلی روند هستند. این الگوها به معامله گران کمک می‌کنند تا دوره استراحت در بازار را شناسایی کنند. زیرا الگوهای ادامه دهنده ممکن است قیمت را به مدتی به حالت خنثی در بیاورند و یا با سرعت به روند خود ادامه دهند. با استفاده از این الگوها، معامله گران می‌توانند تغییرات روند را درک کنند و در معاملات خود تصمیمات مناسبتری را اتخاذ کنند.

آموزش کندل شناسی

با گذشت زمان، کندل‌ها الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند. الگوهای کندلی زیادی وجود دارند که فرصت‌های معاملاتی را در بازار نمایش می‌دهند. قبل از شروع معامله، مهم است که با اصول اولیه الگوهای شمعی و اطلاعاتی که به شما ارائه می‌دهند (کندل‌شناسی) آشنا شوید. هنگام استفاده از نمودارهای شمعی، به خاطر داشته باشید که اگرچه کندل‌ها برای پیش‌بینی سریع روندها بسیار مفید هستند، اما باید همزمان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شوند تا روند کلی تایید شود.

کندل شناسی پیشرفته: الگوهای صعودی

الگوهای کندل‌استیک صعودی، پس از یک روند نزولی در بازار، شکل می‌گیرند و به عنوان نشانه‌ای برای معکوس شدن جهت حرکت قیمت عمل می‌کنند. این الگوها برای معامله‌گرانی که در نظر دارند در جهت صعودی یک موقعیت خرید را باز کنند، شاخص هستند.

کندل چکش

الگوی چکش (Hammer) با بدنه کوتاه و سایه پایینی بلند ایجاد می‌شود. سایه پایینی می‌تواند بیشتر از دو برابر بدنه باشد و در عموماً سایه بالایی ندارد یا اگر داشته باشد، بسیار کوتاه است. این الگو معمولاً در انتهای یک روند نزولی قرار می‌گیرد. الگوی چکش نشان می‌دهد که با وجود فشارهای فروش، در نهایت فشار خرید قوی باعث افزایش قیمت شده است. این الگو در محدوده حمایتی معمولاً نشان‌دهنده روند صعودی می‌باشد. همچنین، توجه داشته باشید که وجود کندل چکش سبز نسبت به قرمز، احتمال بیشتری را برای تغییر به سمت صعودی در بازار نشان می‌دهد.

کندل چکش معکوس

الگوی کندل چکش معکوس (Inverse Hammer) نیز یک الگوی صعودی است، با این تفاوت که سایه بالایی آن بلند و سایه پایینی آن کوتاه است (یا ممکن است سایه پایینی نداشته باشد). این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش در حال کاهش است و خریداران به تدریج وارد بازار می‌شوند. همچنین، این الگو نشان می‌دهد که خریداران به زودی کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

کندل انگالفینگ صعودی

الگوی کندل انگالفینگ (Engulfing) صعودی یا کندل پوششی صعودی از دو کندل استیک تشکیل می‌شود. در این الگو، کندل اول رنگ قرمز دارد و توسط یک کندل سبز بزرگتر به طور کامل پوشش داده می‌شود. این الگو نمایانگر روند صعودی در بازار است.

کندل نفوذی

الگوی کندل Piercing Line، یا همان کندل نفوذی، یک الگوی دو کندلی است که از یک کندل قرمز بلند و سپس یک کندل سبز بلند پس از آن تشکیل می‌شود. این الگو معمولاً با وجود فاصله قابل توجهی بین قیمت بسته شدن کندل قرمز و باز شدن کندل سبز ظاهر می‌شود که نشان دهنده فشار خرید قوی است.

کندل ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی، یا همان Morning Star، یک الگوی سه کندلی است. این الگو شامل یک کندل کوتاه است، که می‌تواند سبز یا قرمز باشد، و بین دو کندل قرمز بلند و سبز بلند قرار دارد. کندل سوم (کندل سبز) باید از ۵۰ درصد بدنه کندل قرمز عبور کند. به طور معمول، کندل وسط با بدنه کندل‌های بلندتر همپوشانی ندارد. این الگو نشان می‌دهد که فشار فروش در روز اول کاهش یافته و روند آینده صعودی خواهد بود.

کندل سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید، با نام Three White Soldiers، شامل سه شمع متوالی بلند و سبز با سایه‌های کوچک است که به تدریج بالاتر از روز قبل باز و بسته می‌شوند. این الگوی سه سرباز سفید، یک سیگنال صعودی بسیار قوی است که پس از یک روند نزولی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده افزایش مداوم فشار خرید است.

الگوی سه گانه صعودی

الگوی سه گانه، یک الگوی تشکیل شده از یک کندل بلند سبز و سه کندل قرمز با بدنه‌های کوچک است که پس از آن یک کندل سبز بلند قرار می‌گیرد. در این الگو، کندل‌های قرمز در بدنه‌ی کندل سبز اول شکل می‌گیرند. این الگو به معامله‌گران نشان می‌دهد که با وجود فشار فروش، خریداران توانایی کنترل بازار را حفظ می‌کنند.

کندل مارابوزو صعودی

کندل مارابوزو سبز یک الگوی کندل است که اندازه آن نسبت به کندل‌های قبلی خود بزرگتر است، معمولاً حدود 2/5 تا 3 برابر بیشتر. این الگو معمولاً بدون سایه است یا در صورت وجود سایه، بسیار کوتاه است. الگوی کندل مارابوزو نشان دهنده قدرت قوی خریداران است و در این کندل معمولاً حجم معاملات افزایش می‌یابد. پس از مشاهده این الگو، انتظار می‌رود روند نزولی رخ دهد.

الگوی هارامی صعودی

این الگو در واقع یک الگوی بازگشتی صعودی است که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد. پس از شکل‌گیری این الگو، انتظار می‌رود بازار به سمت صعود (گاوی) متحرک شود. در الگوهای هارامی صعودی، کندل مادر با رنگ قرمز و کندل فرزند با رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. در واقع، کل بدنه کندل دوم در محدوده بدنه کندل اول قرار دارد.

کندل شناسی پیشرفته: الگوهای نزولی

الگوهای کندل نزولی عموماً پس از یک روند صعودی شکل می‌گیرند و نشان‌دهنده مقاومت در بازار هستند. بدبینی در مورد بازار اغلب باعث می‌شود که معامله‌گران موقعیت‌های خرید خود را ببندند و موقعیت‌های فروش را باز کنند.

الگوی مرد دارآویز

الگوی مرد دارآویز، یا Hanging Man، در انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد. این الگو نشان‌دهنده وجود فروش قابل توجهی است، اما خریداران توانسته‌اند قیمت را دوباره به بالا ببرند. با این حال، در نهایت، فروشندگان کنترل بازار را به دست می‌گیرند.

الگوی ستاره دنباله دار

الگو یا پترن ستاره دنباله‌دار، یا Shooting Star، از یک کندل قرمز با بدنه کوچک و سایه بالایی بلند تشکیل می‌شود. سایه بالایی می‌تواند دو تا سه برابر بدنه کندل باشد. این الگو نشان‌دهنده پایان روند صعودی است و می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

اگرچه خریداران قیمت را به بالا برده‌اند، اما در نهایت فروشندگان قدرت را به دست می‌گیرند و روند بازار را به نزولی تغییر می‌دهند.

کندل انگالفینگ نزولی

الگوی کندل انگالفینگ نزولی، یا Bearish Engulfing، در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرد. در این الگو، یک کندل اول سبز کامل به طور کامل توسط یک کندل قرمز بزرگتر فراگرفته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده ضعف بازار و تغییر سریع در روند است. هرچقدر که کندل دوم به شکل بیشتری پایین‌تر از کندل اول قرار بگیرد، احتمالاً روند نزولی قوی‌تر خواهد بود.

الگوی ستاره شامگاهی

الگوی ستاره شامگاهی، یا Evening Star، یک الگوی سه کندلی است که شامل یک کندل کوتاه است (ممکن است سبز یا قرمز باشد) که بین یک کندل سبز و یک کندل قرمز قرار دارد. این الگو نشانگر معکوس شدن یک روند صعودی است و زمانی رخ می‌دهد که کندل سوم از 50 درصد بدنه کندل اول عبور کند.

کندل سه کلاغ سیاه

الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)، از سه کندل قرمز بلند متوالی با سایه‌های کوتاه تشکیل می‌شود. در این الگو، هر کندل با قیمتی مشابه کندل قبلی باز می‌شود و فشارهای فروش، قیمت را کاهش می‌دهند. معامله‌گران این الگو را به عنوان شروع یک روند نزولی تفسیر می‌کنند، زیرا فروشندگان طی سه کندل متوالی از خریداران پیشی گرفته‌اند.

الگوی ابر سیاه

(Dark Cloud Cover) الگوی ابر سیاه نشان دهنده یک روند نزولی است. این الگو شامل دو کندل است: یک کندل قرمز که بالای بدنه کندل سبز باز می‌شود و در زیر 50 درصد بدنه کندل سبز بسته می‌شود. پترن ابر سیاه نشان می‌دهد که خرس‌ها بازار را تصاحب کرده‌اند و قیمت را به شدت پایین می‌آورند. اگر سایه کندل‌ها کوتاه باشد، این نشانگری است که روند نزولی آغاز شده است.

الگوی سه گانه نزولی

الگو یا پترن سه گانه (Three-line strike pattern) برای پیش‌بینی ادامه روند فعلی، چه صعودی و چه نزولی، استفاده می‌شود. این الگو از یک کندل قرمز بلند تشکیل شده است که به دنبال آن سه کندل کوچک سبز ظاهر می‌شود و کندل پنجم یک کندل قرمز بلند است. (کندل‌های سبز در بدنه‌ی کندل قرمز اول شکل می‌گیرند) این الگو به معامله‌گران نشان می‌دهد که گاوها قدرت کافی برای معکوس کردن روند را ندارند.

کندل مارابوزو نزولی

الگوی کندل مارابوزو (Marubozu candlestick pattern) یک الگوی بازگشتی است که از یک کندل بزرگ قرمز تشکیل شده است و نسبت به کندل‌های قبلی خود بزرگتر است (معمولاً 2/5 تا 3 برابر). این الگو نه سایه دارد و یا اگر داشته باشد، سایه‌ای بسیار کوتاه دارد. الگوی کندل مارابوزو نشان دهنده قدرت بالای فروشندگان است و در این کندل معمولاً حجم افزایش می‌یابد. بعد از تشکیل این الگو، انتظار داریم روند به سمت نزولی حرکت کند.

الگوی هارامی نزولی

الگوی هارامی نزولی را می ‌توان دقیقاً برعکس الگوی هارامی صعودی در نظر گرفت. یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می‌شود. در هارامی‌ های نزولی، کندل مادر به رنگ سبز و کندل فرزند به رنگ قرمز ظاهر می‌شوند. کل کندل دوم، در محدوده کندل اول قرار دارد.

انواع کندل دوجی

کندل‌های دوجی (Doji candles) به بی‌تفاوتی و بلاتکلیفی در بازار اشاره می‌کنند. این الگوها شامل کندل‌هایی با بدنه کوچک (حتی به صورت خطی) و سایه‌های بلند هستند. کندل‌های دوجی نشان می‌دهند قدرت بین خریداران و فروشندگان در بازار برابر است.

کندل دوجی

الگوی دوجی (Doji pattern) نشانگر تعارض خریداران و فروشندگان است که منجر به عدم حصول سود برای هر دو طرف می‌شود. کندل دوجی به تنهایی یک سیگنال خنثی است، اما ممکن است در الگوهایی مانند ستاره صبحگاهی صعودی و ستاره شامگاهی نزولی، به عنوان کندل وسط ظاهر شود.

الگوی اسپینینگ تاپ یا فرفره

الگوی اسپینینگ تاپ (Spinning Top) یا فرفره، به یک کندل با بدنه بسیار کوچک (حتی به صورت خطی) که سایه‌های مساوی دارد، اشاره می‌کند. این الگو نشانگر بی‌تفاوتی در بازار است و تغییر قیمت معناداری را نمی‌آورد. در این الگو، قیمت توسط خریداران به بالا برده شده و سپس توسط فروشندگان به پایین بازگردانده می‌شود. اغلب این الگو به عنوان یک دوره استراحت یا تثبیت پس از یک روند نزولی یا صعودی تفسیر می‌شود. الگوی اسپینینگ تاپ می‌تواند به همراه سایه‌های بلند یا کوتاهی ظاهر شود، بسته به شکل آن.

الگوی اسپینینگ تاپ به تنهایی یک سیگنال برای نشان دادن فشار فعلی بازار است که در حال از دست دادن کنترل است.

الگوی سنجاقک

کندل سنجاقک (Dragonefly Doji) یک نوع از الگوی دوجی است که دارای سایه‌ای بلند از طرف پایین است. این الگو نشان می‌دهد که در ابتدا قیمت به سمت پایین حرکت کرده و فروشندگان در بازار آستانه بالایی را تحت کنترل داشتند. اما به تدریج خریداران به بازار وارد شده و قیمت را به نقطه شروع بازگردانده‌اند.

الگوی سنگ قبر

الگوی سنگ قبر (Gravestone Doji) یک نوع از الگوی دوجی است که دارای سایه‌ای بلند از طرف بالا است. این الگو نشان می‌دهد که در ابتدا قیمت افزایش یافته و خریداران در بازار آستانه بالایی را تحت کنترل داشتند. اما به تدریج فروشندگان وارد شده و قیمت را به نقطه شروع بازگردانده‌اند.

برای انجام معاملات موفق، کندل‌شناسی به تنهایی کافی نیست و بهتر است از آن‌ها به عنوان تأییدیه‌ای برای تحلیل‌ها و معاملات خود استفاده کنید. اعتماد کامل به کندل‌ها و عدم توجه به سایر عوامل و ابزارهای تحلیلی می‌تواند خطرات بیشتری را به همراه داشته باشد. بنابراین، استفاده همزمان از روش‌های دیگر تحلیلی مثل شاخص‌ها، نمودارهای فنی و اخبار مرتبط بازار می‌تواند به شما در انجام تجارت‌های موفقتر کمک کند.[1] [2] [3]