الگوی فنجان و دسته، که به انگلیسی با نام “Cup and Handle” شناخته می‌شود، در تمام بازه‌های زمانی، از نمودار یک دقیقه تا روزانه، هفتگی و ماهانه، قابل مشاهده است. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک موج قیمتی نزولی رخ داده و سپس یک روند استحکام‌بخشی رخ دهد. سپس، قیمت تقریباً به همان اندازه‌ای که کاهش کرده بود، افزایش می‌یابد. این حرکت قیمتی باعث ایجاد یک الگوی شکل U یا فنجان و دسته می‌شود. پس از شکل‌گیری فنجان، قیمت ممکن است به سمت بالا یا پایین حرکت کند و دسته را تشکیل دهد.
الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال
فهرست محتوا
الگوی فنجان و دسته در ارز دیجیتال چیست؟
الگوی فنجان و دسته یک الگوی کلاسیک در تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی، به ویژه در بازار ارز دیجیتال، استفاده می‌شود. این الگو معمولاً به عنوان یک الگوی صعودی در نظر گرفته می‌شود و معامله‌گران از آن برای یافتن فرصت‌های سودآور در بلندمدت استفاده می‌کنند. عمق فنجان کاهش یافته، نشان‌دهنده قدرت خریداران بیشتر است.
از الگوهای فنجانی و دسته ای که در انتهای یک روند تشکیل می شوند باید اجتناب کرد زیرا احتمال ادامه روند وجود دارد.
دسته باید از فنجان کوچکتر باشد و در بهترین حالت، در یک سوم بالایی قرار بگیرد و از نیمه پایینی فنجان عبور نکند. به عنوان مثال، اگر فنجانی بین 99 تا 100 دلار وجود داشته باشد، دسته باید در بازه 100 دلار تا 99.50 دلار قرار گیرد. سود حاصل از این الگو معمولاً برابر با ارتفاع فنجان است و هر چه ارتفاع دسته بیشتر باشد، احتمالاً سود معامله با این الگو کمتر خواهد بود.
ممکن است در این الگو، دسته تشکیل نشود یا در موارد محدود در سمت راست فنجان ایجاد شود.
الگوی فنجان و دسته وارونه
در صورتی که الگوی فنجان و دسته در انتهای یک روند شکل گیرد، ممکن است نشان دهنده الگوی معکوس یا ادامه دار باشد:
- الگوی معکوس: این الگو در زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی بلندمدت قرار داشته باشد. سپس فنجان و دسته شکل می‌گیرند که روند را معکوس می‌کنند و قیمت شروع به افزایش می‌کند.
- الگوی ادامه دار: این الگو در طول یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهنده ادامه روند به صعود می‌باشد. در این حالت، فنجان و دسته تشکیل می‌شوند و احتمالاً قیمت به صعود خود ادامه می‌دهد.
نقطه ورود به معامله
برای ورود به معامله، منتظر بمانید تا دسته تشکیل شود و قیمت از دسته خارج شود و الگو به طور کامل شکل گیرد. در این حالت، انتظار داریم قیمت افزایش یابد، اما باید توجه داشته باشید که افزایش قیمت ضرورتاً باید پیوسته و مداوم نباشد. قیمت ممکن است کمی افزایش یابد و سپس کاهش پیدا کند یا به طرفین حرکت کند. به همین دلیل، تعیین حد ضرر بسیار ضروری است.
الگوهایی که فنجان آن‌ها به شکل U باشد، سیگنال‌های قوی‌تری نسبت به الگوهایی با شکل V ایجاد می‌کنند. در واقع، اگر فنجان شبیه به حرف V باشد، بهتر است از ورود به بازار اجتناب کنید.
تعیین حد ضرر
در صورتی که قیمت پس از شکل گیری الگوی کاپ به جای افزایش، کاهش یابد، حد ضرر یا “Stop-loss” معامله گر را از معامله خارج می‌کند. اگر قیمت به حدی کاهش یابد که الگوی کاپ باطل شود، حد ضرر کنترل ریسک معامله را تعیین می‌کند.
حد ضرر در الگوی کاپ باید در پایین‌ترین نقطه‌ی دسته قرار گیرد تا در صورت نوسان قیمت در دسته، حد ضرر فعال نشود. اما اگر دسته به حدی عمیق شود که استاپ لاس در نیمه پایینی فنجان قرار گیرد، ریسک معامله بسیار بالا است و توصیه می‌شود از ورود به معامله با این الگو اجتناب کنید. (در حالت ایده‌آل، حد ضرر باید در یک سوم بالایی الگوی فنجان قرار داشته باشد.)
تعیین حد سود
برای تعیین حد سود، می‌توانید ارتفاع فنجان را به نقطه شکست دسته اضافه کنید. این رقم می‌تواند حد سود معامله شما باشد. در بعضی مواقع، ارتفاع سمت چپ فنجان ممکن است با سمت راست متفاوت باشد. بهتر است از ارتفاع کمتر استفاده کنید تا خطر بیشتری به معامله وارد نشود. همچنین، می‌توانید از ابزار فیبوناچی برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده کنید.
سخن پایانی
یکی از خطاهای رایج که معمولاً تحلیلگران تازه وارد می‌کنند، این است که فقط با توجه به الگوهای قیمتی به معامله می‌پردازند. البته الگوهای قیمتی، هر چند که کامل و با تمامی نشانه‌ها شکل گیرند، نباید به عنوان تنها عامل تصمیم‌گیری در نظر گرفته شوند. حتماً باید سایر ابزارها مانند اندیکاتورها را نیز مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که نشانه‌های مختلفی الگو را تایید کنند، حالا وقت تصمیم‌گیری درباره معامله است.
قدم بعدی:
