اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار چیست؟ در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران با بررسی نمودار قیمتی دارایی می‌توانند به تحلیل دارایی مورد نظر خود بپردازند و در نهایت سیگنال‌های خرید یا فروش را شناسایی کنند. یکی از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. اگرچه اندیکاتورها به عنوان ابزارهای سنتی تحلیل تکنیکال شناخته می‌شوند، اما هنوز هم در بازارهای مالی در سراسر جهان از ابزارهای پرکاربرد تحلیل تکنیکال هستند؛ بنابراین، آموزش و یادگیری برخی از اندیکاتورهای کلیدی برای هر معامله‌گری ضروری است. یکی از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد، اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) است که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن بپردازیم. بنابراین، با ما تا انتهای مقاله همراه باشید.

اندیکاتور چیست؟ به زبان ساده

اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) چیست؟

اندیکاتور پارابولیک سار یک ابزار فنی است که جهت حرکت قیمت را پیگیری می‌کند و می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور روند تلقی شود. این اندیکاتور برای تشخیص جهت فعلی روند قیمت دارایی و همچنین زمانی که جهت روند قیمت در حال تغییر است، استفاده می‌شود؛ همچنین برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب نیز کاربرد دارد. با توجه به جهت حرکت قیمت، اندیکاتور پارابولیک سار به صورت مجموعه‌ای از نقاط در بالا یا زیر نمودار قیمتی دارایی ظاهر می‌شود؛ در صورتی که قیمت به سمت بالا حرکت کند و روند صعودی باشد، یک سری نقاط در زیر قیمت قرار می‌گیرد و در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کند و روند نزولی باشد، یک سری نقاط در بالا قیمت قرار می‌گیرد. اندیکاتور پارابولیک سار توسط ولس وایلدر (Welles Wilder)، خالق شاخص قدرت نسبی (RSI)، اختراع شده است.

نحوه کارکرد (Parabolic SAR)

اندیکاتور پارابولیک سار نمایانگر جهت حرکت قیمت با استفاده از نقاطی که در بالای یا زیر کندل‌های قیمت ظاهر می‌شوند، عمل می‌کند. زمانی که نقاط زیر قیمت قرار می‌گیرند، نشان دهنده روند صعودی است، و زمانی که نقاط بالا قیمت قرار می‌گیرند، نشان دهنده کنترل بازار توسط خرس‌ها و حرکت نزولی است. هنگامی که نقاط تغییر جهت می‌دهند، این نشان دهنده تغییر جهت قیمت است؛ به عنوان مثال، اگر نقاط بالا قیمت باشند و به زیر قیمت حرکت کنند، ممکن است نشان دهنده تغییر جهت قیمت از نزولی به صعودی باشد و ما شاهد افزایش قیمت باشیم.

با افزایش قیمت در نمودار قیمت، نقاط نیز در زیر کندل‌ها قرار می‌گیرند و به سمت بالا حرکت می‌کنند. ابتدا نقاط به آرامی ایجاد می‌شوند و با تسریع روند، سرعت ایجاد آنها افزایش می‌یابد.

استفاده از اندیکاتور پارابولیک سار در طول یک روند به منظور کسب سود بسیار موثر است؛ اما اگر قیمت به صورت رنج یا خنثی حرکت کند، ممکن است منجر به سیگنال‌های نادرست بسیاری شود.

بعضی از معامله‌گران از پارابولیک سار به عنوان حد ضرر استفاده می‌کنند. زمانی که قیمت در حال افزایش است، نقاط این اندیکاتور به عنوان حد ضرر شناور در نظر گرفته می‌شوند. به عنوان مثال، زمانی که نقاط زیر قیمت قرار دارند، قیمت ابتدا نقاط را به سمت پایین شکست می‌دهد و سپس نقاط جدید در بالا قیمت ایجاد می‌شوند. هنگامی که قیمت نقاط زیر خود را شکست داده و به سمت پایین حرکت کند، حد ضرر فعال می‌شود.

پارابولیک سار یک اندیکاتور است و همواره سیگنال‌های جدیدی را ارائه می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از سیگنال‌های ارائه شده ممکن است نادرست باشند. معامله‌گر باید تلاش کند تا این سیگنال‌های نادرست را شناسایی کند تا به آنها وابسته نشود. به عنوان

مثال، در طول یک روند نزولی، بهتر است به جای گرفتن سیگنال‌های خرید، فقط از سیگنال‌های فروش (در جهت روند) استفاده کند.

معامله با اندیکاتور پارابولیک سار

در ادامه مثال هایی را با اندیکاتور (Parabolic SAR) را مشاهده می کنید.

در تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که اندیکاتور پارابولیک سار در نمودار قیمتی بیت کوین استفاده شده است. در این نمودار، قیمت دارایی در یک رنج یا روند خنثی حرکت می‌کند. به همین دلیل، اندیکاتور پارابولیک سار سیگنال‌های جدیدی به ترتیب صادر می‌کند که ممکن است منجر به خطاهای معاملاتی شود. برای بهره‌وری بیشتر، بهترین روش استفاده از این اندیکاتور در زمانی است که نمودار قیمتی دارای یک روند مشخص (صعودی یا نزولی) است.

در تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که نمودار قیمتی بیت کوین به همراه اندیکاتور پارابولیک سار قرار دارد. در این نمودار، یک روند صعودی مشاهده می‌شود و نقاط اندیکاتور در زیر موج‌های اصلی قرار دارند. قبل از شروع هر موج جنبشی، قیمت ابتدا نقاط اندیکاتوری که در بالای خود قرار دارند را شکست می‌دهد و سپس نقاط جدیدی در پایین موج جنبشی ایجاد می‌شوند. این حالت می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید مورد استفاده قرار گیرد.

در تصویر بالا، نمودار قیمتی بیت کوین را با حضور اندیکاتور پارابولیک سار مشاهده می‌کنید. در این تصویر، یک روند نزولی دیده می‌شود و نقاط اندیکاتور در بالای موج‌های اصلی قرار دارند. قبل از شروع هر موج جنبشی، قیمت ابتدا نقاط اندیکاتوری که در پایین خود قرار دارند را شکست می‌دهد و سپس نقاط جدید در بالای موج جنبشی ایجاد می‌شوند. این حالت را می‌توان به عنوان یک سیگنال فروش در نظر گرفت.

فیلتر کردن سیگنال های پارابولیک سار

در معاملات، بهتر است از ترکیب چند اندیکاتور استفاده کنید تا سیگنال ها را فیلتر کنید و سیگنال های مطمئن تری را دریافت کنید. اندیکاتور پارابولیک سار می‌تواند با استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند استوکاستیک، میانگین متحرک یا RSI به سیگنال های مطمئن تری تبدیل شود.

به عنوان مثال، سیگنال های فروش پارابولیک سار هنگامی که قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت قرار دارد، مطمئن تر و قابل قبول تر خواهد بود. وقتی قیمت زیر میانگین متحرک بلند مدت قرار دارد، نشان می دهد که کنترل بازار در دست فروشندگان است و سیگنال فروش پارابولیک سار ممکن است شروع موج نزولی جدیدی باشد. همچنین، وقتی قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، نشان دهنده روند صعودی خواهد بود و سیگنال های خرید می توانند مطمئن تر باشند.

در تصویر بالا، زیر میانگین متحرک 200 دوره ای، روند نزولی را مشاهده می‌کنید. در نقطه‌ای که با دایره نارنجی مشخص شده است، سیگنال فروش توسط اندیکاتور پارابولیک سار صادر شده است. با توجه به تأیید نزولی بودن روند توسط میانگین متحرک، می‌توان این سیگنال را قابل اعتماد دانست. در ادامه روند نزولی، سیگنال‌های خرید یا فروش دیگری نیز مشاهده می‌شود؛ با احتساب نزولی بودن روند، مناسب است که فقط از سیگنال‌های فروش صادر شده استفاده کنیم. نمونه‌هایی از این سیگنال‌ها را مشخص کرده‌ایم.

در تصویر بالا، بالاتر از میانگین متحرک 200 دوره ای، روند صعودی را مشاهده می‌کنید. در نقطه‌ای که با دایره نارنجی مشخص شده است، سیگنال خرید توسط اندیکاتور پارابولیک سار صادر شده است. با توجه به تأیید صعودی بودن روند توسط میانگین متحرک، می‌توان این سیگنال را قابل اعتماد دانست. در ادامه روند صعودی، سیگنال‌های خرید یا فروش دیگری نیز مشاهده می‌شود؛ با احتساب صعودی بودن روند، مناسب است که فقط از سیگنال‌های خرید صادر شده استفاده کنیم. نمونه‌هایی از این سیگنال‌ها را مشخص کرده‌ایم.

جمع بندی

در این مقاله به بررسی اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) پرداختیم. همان طور که گفته شد، اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR) برای اندازه گیری جهت نمودار قیمتی و برای قرار دادن سفارشات حد ضرر استفاده می شود. این اندیکاتور تمایل دارد نتایج خوبی را در زمانی که قیمت دارای روند است، ایجاد کند، اما مانند هر اندیکاتور دیگری دارای خطا است و ممکن است سیگنال های نادرست زیادی به معامله گر بدهد؛ در نتیجه، معاملات زیان ده زیادی را ممکن است ایجاد کند. برای حل مشکل خطاها می‌توانید سیگنال ها را فیلتر کنید. برای فیلتر کردن سیگنال ها می توانید فقط از سیگنال های در جهت روند  استفاده کنید. همچنین برخی ابزارهای دیگر مانند میانگین متحرک می توانند در این زمینه کمک کنند.

اندیکاتور بعدی:

اندیکاتور MFI چیست؟ چگونه به کمک آن معامله کنیم؟

پیشنهاد مطالعه:

آموزش تحلیل تکنیکال