روند و خط روند چیست؟ در تحلیل تکنیکال، یکی از مفاهیم اساسی خطوط است که به دو دسته تقسیم می‌شوند: خطوط استاتیک (خطوط صاف) و خطوط داینامیک (خطوط مورب که به عنوان خطوط روند مورد استفاده قرار می‌گیرند). خطوط روند یک ابزار اساسی برای معامله‌گران در بازارهای مالی هستند و قابل استفاده برای سهام، ارزهای دیجیتال و بازارهای فارکس در هر بازه زمانی می‌باشند. این خطوط ابزاری قدرتمند برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات هستند و می‌توانند با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شوند.
آموزش تحلیل تکنیکال (مبتدی تا پیشرفته)
فهرست محتوا
اهمیت خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟
خط روند یک خط خطی است که حداقل دو نقطه کف یا حداقل دو نقطه سقف را به هم متصل می‌کند. در حالت ایده‌آل، معامله‌گران به این خطوط توجه می‌کنند و انتظار دارند که وقتی قیمت به نزدیکی این خطوط می‌رسد، واکنشی نشان دهد. خط روند اصلی‌ترین، اساسی‌ترین و مهم‌ترین عنصر در تحلیل تکنیکال و معاملات آنلاین در بازار سرمایه، فارکس و ارزهای دیجیتال است. بسیاری از افراد با استفاده از این عامل تنها و بدون نیاز به عوامل و استراتژی‌های پیچیده، در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند و به راحتی موفقیت و سود قابل توجهی را به دست می‌آورند.
خط روند چیست؟
خط روند یکی از ابزارهای حیاتی در تحلیل تکنیکال است و تحلیل‌گران از آن استفاده می‌کنند تا جهت حرکت قیمت را در نمودارها شناسایی کنند. این خطوط به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا جهت فعلی قیمت را تشخیص داده و بر اساس آن معامله کنند. تحلیل‌گران تکنیکال باور دارند که روند دوست آن‌هاست و باید در جهت روند قیمت معامله کنند. بنابراین، شناسایی روند اولین گام برای انجام معامله‌ای موفق است.
خطوط روند، خطوطی هستند که دو یا چند کف و دو یا چند سقف را به هم متصل می‌کنند. از خطوط حاصل شده، برای بهبود تصویری از جهت قیمت استفاده می‌شود که قیمت ممکن است در آن حرکت کند.
خط روند یک خط خطی است که برای نمایش جهت اصلی قیمت، بالای سقف‌ها یا زیر کف‌های قیمتی کشیده می‌شود. خطوط روند نشانگری بصری و پویا از سطوح حمایت و مقاومت در هر بازه زمانی هستند. آن‌ها جهت و سرعت حرکت قیمت را نمایش می‌دهند و همچنین می‌توانند الگوهای تشکیل شده در نمودار را به تحلیل‌گران ارائه کنند.
کاربرد خط روند
کاربرد اصلی خط روند در تحلیل تکنیکال، شناسایی جهت حرکت فعلی قیمت است که به صورت صعودی یا نزولی رسم می‌شود. اما در بازارهای رنجی، استفاده از این خط معتبر نمی‌باشد؛ زیرا در این بازارها هیچ روندی وجود ندارد.
برای رسم خط روند، نیاز به حداقل ۲ سقف یا کف وجود دارد، و هر چه تعداد این سقف‌ها یا کف‌ها بیشتر باشد و خط روند را بیشتر پوشش دهد، اعتبار آن خط بیشتر خواهد بود.
انواع خط روند
روند صعودی
روند صعودی به معنای حرکت قیمت به سمت بالا است. در این روند، هر سقف و کف بالاتر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرد. روند صعودی فرصتی را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا از افزایش قیمت‌ها سود به دست آورند. از طرفی، فروش یا بستن معامله پس از شکست قیمت در ایجاد قله و دره‌های بالاتر، یکی از روش‌های مؤثر برای جلوگیری از زیان‌های بزرگ ناشی از تغییر روند است. به طور خلاصه، هرگاه قیمت در روند صعودی نتواند سقف و کفی بالاتر از سقف و کف قبلی خود ایجاد کند، این نشانه‌ای است که قیمت از روند صعودی خارج شده و سقف و کف قیمتی در جهت صعودی شکسته شده است.
برای رسم خط روند صعودی، باید کف‌ها یا دره‌های قیمتی را که بالاتر از یکدیگر قرار می‌گیرند، پیدا کرده و با وصل کردن آن‌ها به هم، خط روند و جریان قیمت را تشخیص دهیم. خط روند صعودی به تعیین محل شکل‌گیری کف‌های آینده نیز کمک می‌کند.
روند نزولی
روند نزولی به معنای حرکت قیمت به سمت پایین است. در این روند، هر سقف و کف پایین‌تر از سقف و کف قبلی قرار می‌گیرد. شناسایی روند نزولی می‌تواند باعث جلوگیری از زیان بزرگ برای سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی شود و در بازارهای دو طرفه مانند فارکس، ممکن است به باز کردن معاملات فروش منجر شود.
هرگاه قیمت در روند نزولی توانست کف و سقف قیمتی بالاتر از کف و سقف قبلی خود را شکست دهد، این اولین نشانه از تغییر روند و خارج شدن از روند نزولی خواهد بود.
برای رسم خط روند نزولی، باید قله‌ها یا سقف‌های قیمتی که پایین‌تر از یکدیگر قرار می‌گیرند را پیدا کرده و با وصل کردن آن‌ها به هم، خط روند و جریان قیمت را تشخیص دهیم.
در شناسایی تغییر روند، اگر کف و سقفی ایجاد شود که با کف و سقف قبلی خود متفاوت باشد، این یک نشانه قوی از تغییر روند قیمت است. با این حال، اگر فقط یکی از کف یا سقف با کف و سقف قبلی مغایرت داشته باشد، این یک نشانه ضعیف‌تر از تغییر روند خواهد بود.
روند خنثی
روند خنثی به معنای حرکت افقی قیمت است که در آن نیروی عرضه و تقاضا در تعادل قرار می‌گیرد. این وضعیت معمولاً در دوره‌ای قبل از بازگشت قیمت به روند قبلی یا شروع یک روند جدید رخ می‌دهد.
روند خنثی اغلب نتیجه حرکت قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت استاتیک است. این روندهای افقی یا خنثی، بر روی عملکرد قیمت یک دارایی در یک دوره زمانی طولانی و قبل از آغاز یک روند جدید صعودی یا نزولی تأثیر می‌گذارند. این به دلیل این است که به طور عمومی غیرممکن است حرکت قیمت در بلندمدت خود را بدون استراحت حفظ کند و نیاز به جمع‌آوری قدرت و نیروی جدید دارد.
در این روند خنثی، قیمت در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت به صورت تکراری حرکت می‌کند و نمی‌تواند به طور مستقیم به سمت بالا یا پایین حرکت کند. این وضعیت نشان‌دهنده استراحت قیمت و آماده‌سازی برای تغییرات آینده است.
در تحلیل فنی، شناسایی روند خنثی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زمان مناسبی را برای ورود به بازار و انتخاب روند آینده شناسایی کنند.
چگونه معامله با خط روند انجام می شود؟
دو روش برای معامله با این خط وجود دارد:
- انجام معامله روی خط
- انجام معامله پس از شکست خط
برای رسم خط روند، نیاز به دو نقطه کف یا سقف داریم. بنابراین، زمان مناسب برای ورود به معامله، زمانی است که قیمت به سطح سوم کف یا سقف، که بر اساس خط روند پیش‌بینی می‌شود، نزدیک می‌شود.
اما نزدیک شدن قیمت به خط روند تنها کافی نیست. می‌توانیم شرایط و عوامل دیگری را نیز بررسی کنیم تا اطمینان بیشتری برای ورود به معامله داشته باشیم. بررسی کندل‌ها نیز یکی از این عوامل است. هنگامی که قیمت به خط مورد نظر می‌رسد، اگر روند صعودی است، به یک کندل صعودی قوی نیاز داریم که بدنه بزرگ سبز، بدون سایه و حجم بالا داشته باشد. و اگر روند نزولی است، به یک کندل نزولی قوی نیاز داریم که بدنه بزرگ قرمز، بدون سایه و حجم بالا داشته باشد.
این شرایط و عوامل به ما کمک می‌کنند تا ورود به معامله را با اطمینان بیشتری انجام دهیم و تصمیم‌گیری صحیح‌تری داشته باشیم.
در تصویر بالا، یک نمونه از روند نزولی را مشاهده می‌کنید. با استفاده از دو سقف، خط روند نزولی را ترسیم می‌کنیم و سپس نقطه سقف احتمالی سوم را پیش‌بینی می‌کنیم. وقتی قیمت برای سومین بار به این نقطه می‌رسد، منتظر شاهدان مناسب برای ورود به معامله فروش می‌شویم. در این مثال، در برخورد سوم، الگوی پین بار و کندل تاییدی (کی بار) را مشاهده می‌کنیم.
همچنین در نقطه سوم، یک شکست فیک رخ داده است. بنابراین، حواستان باشد که از شکست‌های فیک آسیب نبینید.
انجام معامله پس از شکست خط روند
البته صحیح نیست که تنها خط روند، تصمیم‌گیری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای ورود به معامله، برخی شرایط دیگر نیز باید مورد بررسی قرار گیرند. یکی از این شرایط، شکست خط روند (Breakout) است.
شکست خط روند به معنای شکستن قیمت از حدود خط روند با استفاده از یک کندل قوی است. این مورد معمولاً نشانگر شروع یک روند جدید و قدرتمند است و یکی از نشانه‌های قابل اعتماد برای ورود به معامله محسوب می‌شود.
کندل قوی به معنای یک کندل با بدنه بزرگ، بدون سایه یا با سایه کوچک است. در صورت شکست خط روند نزولی، کندل سبز با حجم بالا و در صورت شکست خط روند صعودی، کندل قرمز با حجم بالا مورد نیاز است. علاوه بر این، حداقل 50% از بدنه کندل شکست، به سمت دیگر خط روند باشد. در پایان، بعد از شکست خط روند، یک کندل قدرتمند دیگر در جهت شکست ایجاد شود.
خط روند یک خط حمایتی یا مقاومتی پویا است. برای روندهای نزولی، خط مقاومت قدرتمند و برای روندهای صعودی، خط حمایت قدرتمند تلقی می‌شود.
در صورتی که خط روند شکسته شود، تأثیر آن از بین نمی‌رود. اگر خط ما یک خط حمایتی بود، تبدیل به یک خط مقاومت می‌شود و اگر یک خط مقاومت بود، تبدیل به یک خط حمایت می‌شود.
در تصویر بالا، مشاهده می‌کنید که خط روند نزولی در برخورد سوم با یک کندل قوی شکسته شده است. اما کندل‌های بعدی، کندل‌های قوی برای تایید ندارند. در این حالت، مناسب است که منتظر باشیم تا قیمت دوباره به خط روند بازگردد و پس از اتمام پولبک، با دیدن کندل‌های قوی، وارد معامله شویم.
نحوه رسم و بررسی درست بودن خطوط روند
- در روند نزولی، هر سقف نزولی را به سقف نزولی پایین‌تر از خودش وصل کنید. و در روند صعودی، هر کف صعودی را به کف صعودی بالاتر از خودش وصل کنید.
- تعداد برخوردهای بیشتر، نشانه‌ای از قوی بودن خط روند است و بهتر است.
- گاهی ممکن است خط روند شکسته شود، اما قیمت دوباره وارد محدوده خط روند شود (شکست فیک). در این صورت، باید خط روند را به‌روزرسانی کنیم و خط روند جدید را مورد توجه قرار دهیم و خط روند قبلی را فراموش کنیم.
در تصویر بالا، تمام سه شرط را مشاهده می‌کنید. با استفاده از سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر، خط روند را رسم کرده‌ایم و تعداد برخوردهای زیاد را نیز مشاهده می‌کنید. همچنین، هنگامی که خط روند با شکست فیک مواجه شده است، آن را به‌روزرسانی کرده‌ایم.
علاوه بر این، مشاهده می‌کنید که قبل از شکست خط و شروع روند جدید، آخرین کف ایجاد شده نتوانست از کف قبلی پایین‌تر حرکت کند و این اولین نشانه‌ای از تغییر روند بود.
تفاوت بین خطوط روند و کانال ها
تفاوت بین خط روند و کانال در این است که در روند نزولی، خط موازی با خط نزولی در کف رسم می‌شود، در حالی که در روند صعودی، خط موازی با خط صعودی در سقف رسم می‌شود.
برای رسم کانال، به سه نقطه نیاز داریم. در روند نزولی، پس از شناسایی دو سقف قیمتی پایین‌تر از هم، به یک کف قیمتی بین آن‌ها نیاز داریم و خط موازی با خط روند نزولی را روی آن کف رسم می‌کنیم. این کانال رسم شده را کانال نزولی می‌نامیم.
در روند صعودی، برای رسم کانال صعودی، پس از شناسایی دو کف قیمتی بالاتر از هم، به یک سقف قیمتی بین آن‌ها نیاز داریم و خط موازی با خط روند صعودی را روی آن سقف رسم می‌کنیم.
در تصویر بالا، یک نمونه از یک کانال صعودی را مشاهده می‌کنید که با استفاده از ابزار Parallel Channel ترسیم شده است. برای ایجاد این کانال، ابتدا خط را براساس دو کف بالاتر از هم (نقطه یک و دو) مشخص می‌کنیم، سپس سقف بین این دو نقطه را به عنوان نقطه سوم در نظر می‌گیریم و کانال را رسم می‌کنیم.
در سایت TradingView، ابزار Parallel Channel وجود دارد که می‌توانید آن را از نوار کناری سمت چپ انتخاب کنید. با استفاده از این ابزار، رسم کانال برای شما آسان‌تر خواهد بود.
سخن پایانی
خط روند یک ابزار بسیار ساده برای استفاده است که بر اساس آن شما می‌توانید نقاط روی یک نمودار را به هم متصل کنید. امیدوارم که نکات بالا به شما کمک کند تا خطوط مناسبی را ترسیم کنید. در این برخورد، اطمینان حاصل کنید که خطوطی که می‌کشید، دو یا چند کف و دو یا چند سقف را به هم وصل می‌کنند، اما قیمت آن‌ها شکسته نشده باشد. همچنین، در نگاه داشته باشید که در بازارهای صعودی، به دنبال خرید و در بازارهای نزولی، به دنبال فروش باشید؛ به عبارت دیگر، معاملات خود را در جهت روند انجام دهید.
قدم بعدی:
آموزش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال
