آموزش الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال : در تحلیل تکنیکال، ابزارها و الگوهای مختلفی وجود دارند که می‌توان از آن‌ها استفاده کرد، و یکی از این ابزارها الگوهای کلاسیک است. الگوهای کلاسیک شامل الگوهایی با اشکال مختلف هستند که پس از رخداد آن‌ها، معامله‌گر انتظار دارد قیمت واکنشی نشان دهد و یا روند قیمت را تغییر دهد. الگوهای کلاسیک به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند: الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده. در این مقاله، هدف ما آشنایی با الگوی مثلث و انواع آن است.
الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال
فهرست محتوا
الگوی مثلث چیست؟
مثلث یکی از الگوهای کلاسیک ادامه‌دهنده است که با ترسیم دو خط همگرا در بالا و پایین قیمت شکل می‌گیرد و نشانگر یک توقف در مسیر حرکتی قیمت (موج اصلاحی) می‌باشد. همانطور که می‌دانید، قیمت نمی‌تواند به صورت مستقیم به حرکت خود ادامه دهد و به یک توقف (اصلاح) در مسیر خود نیاز دارد. با اصلاح خود، قیمت می‌تواند قدرت بیشتری برای ادامه حرکت خود به دست آورد. این اصلاح گاهی به شکل یک مثلث در نمودار قیمتی دیده می‌شود که می‌تواند به طرفین تجار و سرمایه‌گذاران به طور قابل توجهی کمک کند.
نحوه تشکیل الگو مثلث
خطوط روندی که در بالا و پایین این الگو رسم می‌شوند، در نهایت به یک گوشه می‌رسند و یک مثلث را تشکیل می‌دهند. برای رسم خط روند بالا، نیاز است که دو نقطه یعنی سقف‌های قیمتی را به‌کار بگیرید و برای رسم خط روند پایین، دو نقطه یعنی کف‌های قیمتی را استفاده کنید.
مثلث‌ها شباهتی به الگوهای کنج دارند و می‌توانند الگوهای ادامه‌دهنده‌ای مناسب باشند. اما به‌خاطر داشته باشید که در اکثر مواقع پس از تشکیل مثلث، قیمت ممکن است روند خود را ادامه دهد. اما گاهی دیده می‌شود که این الگو به عنوان یک الگوی برگشتی عمل کرده و پس از آن قیمت مسیر خود را تغییر داده است. براساس آمار، تقریباً 56 درصد از مثلث‌ها الگوهای ادامه‌دهنده بوده و 44 درصد از آن‌ها الگوهای برگشتی هستند. بنابراین، ما باید صبر کنیم تا مثلث کامل شکل گیرد و الگوی مورد نظر شکسته شود تا معاملاتمان را انجام دهیم.
انواع مثلث در تحلیل تکنیکال
به طور کلی می توان این الگو را به سه دسته صعودی، نزولی و متقارن تقسیم کرد.
مثلث صعودی
این الگو از دو خط روند تشکیل می‌شود که خط روند بالا یک خط روند افقی و خط روند پایینی یک خط روند مورب است. در مثلث صعودی، حجم معاملات نسبت به روند قبلی کاهش می‌یابد و زمانی کامل می‌شود که قیمت از خط روند افقی بالایی عبور کند و آن را شکست دهد (در هنگام شکست خط روند، حجم معاملات افزایش می‌یابد). خط روند بالا باید افقی باشد و نشان دهنده سطح‌های مقاومت تقریباً یکسان است که سقف قیمت را تشکیل می‌دهد. خط روند پایینی به صورت مورب در حال افزایش است و نشان دهنده کف‌های قیمتی بالاتر از یکدیگر است (خریداران در حال افزایش سفارشات خرید خود هستند). در نهایت، قدرت خریداران به اوج خود می‌رسد و با شکست خط مقاومتی، روند ادامه پیدا می‌کند. با شکست خط روند بالایی که قبلاً سطح مقاومت بود، اکنون به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.
ایده آل ترین حالت مثلث صعودی
برای حصول از بهترین شرایط در مورد مثلث صعودی، بایستی سه شرط زیر را داشته باشیم:
- قبل از الگو، روند صعودی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، قبل از شکل‌گیری مثلث، قیمت بایستی در حال صعود باشد.
- الگوی مثلث بایستی در شکل ظاهری صعودی باشد، به این معنی که خط روند پایینی مورب به سمت بالا باشد و خط روند بالایی افقی یا تقریباً افقی باشد.
- هنگام شکست خط روند بالایی و ادامه حرکت صعودی، بایستی افزایش حجم معاملات مشاهده شود. این افزایش حجم نشان از تأیید قدرت و اعتماد خریداران به ادامه روند صعودی می‌باشد.
الگوی مثلث نزولی
شکل ظاهری الگوی مثلث نزولی برخلاف مثلث صعودی است. در این الگو، یک خط روند مورب بالایی و یک خط روند افقی پایینی دیده می‌شود. خط روند پایینی باید افقی باشد تا نشان دهد که قیمت‌ها در سطح یکسانی (سطح پشتیبانی) استوار هستند. در عین حال، خط روند بالایی به صورت مورب به سمت پایین کاهش می‌یابد که نشان از افزایش قدرت فروشندگان است.
در الگوی مثلث نزولی، حجم معاملات نسبت به روند قبلی کاهش می‌یابد و با شکست خط افقی، روند نزولی دوباره آغاز می‌شود (هنگام شکست خط افقی، حجم معاملات افزایش می‌یابد). با شکست خط افقی که در واقع سطح حمایت است، قیمت می‌تواند یک کف قیمت جدید ایجاد کند. همچنین، خط روند افقی که قبلاً سطح حمایت بود، اکنون به عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند.
ایده آل ترین حالت مثلث نزولی
برای بهترین حالت مثلث نزولی، سه شرط زیر لازم است:
- وجود روند نزولی قبل از الگو: الگوی مثلث نزولی باید پس از یک روند نزولی قبلی شکل گیرد، به این ترتیب که قیمت‌ها در حال کاهش باشند.
- شکل ظاهری الگوی نزولی: شکل مثلث نزولی باید در نمودار قیمتی دیده شود و شامل یک خط روند افقی بر روی قیمت‌های کف و یک خط روند مورب بر روی قیمت‌های بالایی باشد.
- افزایش حجم معاملات هنگام شکست خط روند پایینی: هنگامی که خط روند افقی کف مثلث نزولی شکسته می‌شود، اگر حجم معاملات نیز به طور همزمان افزایش یابد، این نشان‌دهنده ادامه حرکت نزولی قیمت است و احتمالاً یک فروشنده قوی در بازار وجود دارد.
این سه شرط با هم، به شما کمک می‌کنند تا الگوی مثلث نزولی را به خوبی تشخیص داده و در تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود از آن بهره‌برداری کنید.
مثلث متقارن
مثلث متقارن، به وسیله دو خط روند مورب که یکی در کف‌های قیمتی و دیگری در سقف‌های قیمتی قرار می‌گیرند، شکل می‌گیرد. در این الگو، وقتی قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و خط روند بالایی را شکسته، روند صعودی آغاز می‌شود. و یا در صورتی که قیمت به سمت پایین حرکت کرده و خط روند پایینی را شکسته، روند نزولی آغاز می‌شود.
معامله‌گران باید توجه کنند که در طول الگوی مثلث، حجم معاملات کاهش می‌یابد (به‌طور مشابه با الگوهای قبلی) و هنگام شکست هر یک از خطوط روند، حجم معاملات افزایش می‌یابد تا تأیید شود که شکست معتبر است. مثلث‌های متقارن در تمایل دارند الگوهای شکست ادامه‌دهنده باشند، به این معنی که تمایل دارند در جهت حرکت اولیه قبل از تشکیل مثلث شکسته شوند. به عنوان مثال، اگر یک روند صعودی قبل از یک مثلث متقارن وجود داشته باشد، احتمالاً این الگو از سمت بالا شکسته شده و قیمت روند صعودی را ادامه می‌دهد.
مثلث‌های متقارن یکی از الگوهای قیمتی معمول است که توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران برای تحلیل بازار استفاده می‌شود. با بررسی شکل و شکست خطوط روند در این الگو، می‌توان پیش‌بینی کرد که آیا قیمت به سمت صعود یا نزول پیش خواهد رفت. درک درست از الگوی مثلث متقارن به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین تصمیم‌گیری‌ها را در خصوص ورود یا خروج از معاملات خود انجام دهند.
ایده آل ترین حالت مثلث متقارن
برای حالت بهترین الگوی مثلث متقارن، سه شرط زیر باید مدنظر قرار گیرد:
- وجود روند نزولی یا صعودی قبل از الگو: برای تشکیل یک مثلث متقارن معتبر، باید یک روند قابل توجه قبل از الگو وجود داشته باشد. این روند می‌تواند روند صعودی یا نزولی باشد که الگوی مثلث متقارن بعدی را شکل می‌دهد.
- شکل ظاهری الگو: الگوی مثلث متقارن باید دارای شکل متقارن باشد. به این معنی که خطوط روند مورب بالا و پایین باید به طور مشابه و متقارن رسم شوند و الگو نسبت به نقطه وسط خود تقارن داشته باشد.
- افزایش حجم معاملات: هنگامی که یکی از خطوط روند پایینی یا بالایی شکسته می‌شود و الگوی مثلث متقارن معتبر تأیید می‌شود، باید افزایش قابل ملاحظه‌ای در حجم معاملات رخ دهد. این افزایش حجم نشان‌دهنده تأیید بازار و معتبر بودن شکست خطوط روند و ادامه حرکت روند صعودی یا نزولی است.
چگونه به کمک این الگو معامله کنیم؟
مثلث در بازار سرمایه، به طور عمومی به عنوان یک الگوی ادامه دهنده تلقی می‌شود، اما در برخی موارد می‌تواند یک الگوی بازگشتی نیز باشد. اگر الگوی مثلث در ادامه روند قبلی شکسته شود، این شکست یک سیگنال قوی تر را نشان می‌دهد. در صورتی که از سمت مخالف شکسته شود، سیگنال ضعیف‌تری است، اما این برای ما تأثیری ندارد. بهترین روش این است که صبر کنیم تا الگو با حجم معاملات بالا، یک کندل قوی (سیگنال بار) و یک کندل تأییدی (کی بار) پس از کندل شکست، شکسته شود. سپس می‌توانیم وارد معامله شویم. نقطه ورود ما پس از کندل تأیید شکست است (کی بار).
با استفاده از حد ضرر، می‌توانیم آن را زیر آخرین کف یا بالای آخرین سقف الگو قرار دهیم. اما اگر به دنبال حد ضرر قطعی هستیم، می‌توانیم حد ضرر را زیر کف کمترین نقطه یا بالای سقف بالاترین نقطه قرار دهیم. همچنین، می‌توانیم حد سود را با توجه به اندازه مثلث تنظیم کنیم.
موارد گفته حالت های کلاسیک برای الگوی فوق هستند؛ می توانید با روش های دیگر نقطه ورود، حدضرر و حد سود را مشخص کنید.
در تصویر بالا، یک نمونه از مثلث متقارن قابل مشاهده است. در این نمونه، الگو با شکست یک کندل ضعیف آغاز می‌شود، اما در کندل بعدی یک کندل قدرتمند ثبت می‌شود. پس از این کندل قدرتمند، می‌توان به معامله وارد شد. در این حالت، حد ضرر را می‌توان بالای سقف آخرین نقطه و حد سود را به اندازه اندازه مثلث تنظیم کرد. با رعایت این مقادیر، می‌توان بهینه‌ترین نقاط ورود و خروج را در معاملات خود تعیین کرد.
در تصویر بالا، می‌توانید یک نمونه از مثلث صعودی که در یک روند نزولی رخ داده است را مشاهده کنید. در این الگو، یک کندل قدرتمند الگو را شکسته اما نقطه شکست نتوانسته به اندازه کافی از الگو فاصله بگیرد (کندل شکست ایده‌آل، کندلی است که حداقل 50٪ آن از خط روند فراتر رود). بنابراین، منتظر می‌مانیم تا شکست توسط یک کندل تاییدی (کی بار) تأیید شود.
کندل بعد از شکست را می‌توان به عنوان کندل تاییدی در نظر گرفت زیرا آن کندل نیز قدرتمند است. بنابراین، بعد از کندل تاییدی، می‌توان وارد معامله شد. حد سود را می‌توان به اندازه الگو تنظیم کرد، که در این مثال فراتر از آن رفته است. با رعایت این راهنما، می‌توان نقاط ورود و خروج بهینه‌ای را در معاملات خود تعیین کرد.
در تصویر بالا، شاهد نمونه‌ای از مثلث صعودی هستیم که در ادامه یک روند صعودی رخ داده است. به همین دلیل، احتمال بیشتری وجود دارد که الگو از سمت بالا شکسته شود و کندل شکست بسیار قوی است، که می‌توان بعد از آن وارد معامله شد. پس از شکست الگو، مشاهده می‌کنیم که یک پولبک به الگو اتفاق می‌افتد و در صورتی که شکست الگو نشده باشد، می‌توان بعد از پولبک وارد معامله شد. حد ضرر را می‌توان زیر آخرین کف قرار داد،
اما همچنین می‌توان آن را زیر کندل شکست قرار داد (به دلیل قدرتمند بودن آن). حد سود را می‌توان به اندازه الگو تنظیم کرد، اما با توجه به طولانی و شارپ بودن روند صعودی، مناسب است به مراقبت بیشتری در معامله توجه کنید و در صورت مشاهده نشانه‌های اولیه روند نزولی، از معامله خارج شوید. با رعایت این راهنما، می‌توانید بهترین استفاده را از الگوی مثلث صعودی در معاملات خود داشته باشید.
در تصویر بالا، شاهد نمونه‌ای از یک مثلث صعودی هستیم که با کندل قدرتمندی از سمت بالا شکسته شده است. پس از شکست الگو، می‌توان وارد معامله شد. حد ضرر را می‌توان زیر آخرین کف قرار داد. توجه کنید که آخرین کف بر روی خط روند ایجاد نشده و بالاتر ایجاد شده است که نشان از قدرت روند می‌دهد. حد سود را به اندازه الگو تنظیم می‌کنیم. با رعایت این راهنما، می‌توانید بهترین استفاده را از الگوی مثلث صعودی در معاملات خود داشته باشید.
در تصویر بالا، یک الگوی مثلث نزولی در روند صعودی را مشاهده می‌کنید. پس از شکست الگو، با یک کندل قدرتمند می‌توانید وارد معامله شوید. به دلیل قدرتمند بودن کندل شکست، نیازی به انتظار کندل تاییدیه نیست و می‌توانید بلافاصله بعد از کندل شکست وارد معامله شوید. با اعتماد به این روش، می‌توانید بهترین بهره را از الگوی مثلث نزولی در معاملات خود ببرید.
محدودیت های الگوی مثلث
در مورد این الگو، باید به محدودیت‌های آن توجه کنیم. اصلی‌ترین مشکل الگوهای مثلثی و به طور کلی الگوهای کلاسیک، احتمال وقوع شکست‌های نادرست (Fake breakout) است. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، ممکن است قیمت در موج اصلاحی خود یک مثلث صعودی ایجاد کند. در ادامه، قیمت با شکست خط افقی و مقاومت بالای خود، به روند صعودی اصلی ادامه دهد. بسیاری از معامله‌گران ممکن است این شکست را مشاهده کنند و وارد معامله شوند، اما قیمت کمی به سمت بالا حرکت کرده و سپس به سمت پایین بازگردد (Fake breakout).
همچنین، قیمت ممکن است از طرف دیگر نیز خارج شود و به جای اینکه یک الگوی ادامه دهنده باشد، یک الگوی بازگشتی باشد. این حالت معمولاً در انتهای یک روند و نزدیک به یک سطح مهم از مقاومت یا حمایت رخ می‌دهد.
لازم به ذکر است که حد سودی که برای این الگو تعریف می‌شود، یک هدف تخمینی است و قیمت ممکن است به‌طور قابل توجهی فراتر از این هدف حرکت کند یا نتواند به آن هدف دست پیدا کند. در نهایت، در معاملات خود، بهتر است دقت و توجه بیشتری داشته باشید و در صورت مشاهده علائم روند نزولی اولیه، از معامله خارج شوید.
سخن پایانی
مثلث، یکی از الگوهای معروف و کلاسیک در بازارهای مالی است که با استفاده از آن می‌توان سودهای قابل توجهی را کسب کرد. یادگیری این الگو برای هر معامله‌گر و سرمایه‌گذار می‌تواند بسیار مفید باشد. در مثال‌های ارائه شده، برخی نکاتی بررسی شده است که ممکن است با تعریف الگو و نکاتی که در کتاب‌ها آمده است، تفاوت داشته باشد. به خاطر داشتن این نکته مهم است که بازارهای مالی به صورت ثابت و مطابق با تعاریف کتاب‌ها حرکت نمی‌کنند و هر لحظه ممکن است شما را متحیر کنند.
به خاطر داشته باشید که فقط خواندن این مقاله کافی نیست، بلکه لازم است آن را به خوبی یاد بگیرید و به خوبی تمرین کنید تا بتوانید تسلط کافی بر روی آن را بدست آورید. زمانی که تسلط کافی پیدا کردید، آنگاه می‌توانید نمونه‌های مثلث را به خوبی در نمودارها پیدا کنید و سودهای قابل توجهی را از آن به دست آورید.
الگوی بعدی:
الگوی کنج در تحلیل تکنیکال چیست؟
