الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟ الگوی سر و شانه یکی از الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. این الگو دارای دو حالت نزولی و صعودی است که قادر به پیش‌بینی تغییر روند هستند و به عنوان یکی از قابل اعتمادترین الگوهای تغییر روند شناخته می‌شوند. الگوی سر و شانه با دقت نشان می‌دهد که روند صعودی یا نزولی به پایان خود نزدیک می‌شود.
آموزش الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال
فهرست محتوا
الگوی سر و شانه چیست؟
الگوی سر و شانه، با نام Head and Shoulders، یک الگوی نموداری است که از سه قله تشکیل شده است. قله مرکزی این الگو، ارتفاع بالاتری نسبت به دو قله کناری خود دارد. این تشابه شکلی با ساختار سر و دو شانه‌ی یک انسان قابل مقایسه است، به این معنی که قله مرکزی مشابه سر انسان و دو قله کناری نیز به شانه‌های او اشاره دارند. بنابراین، این الگو به عنوان الگوی سر و شانه شناخته می‌شود. الگوی سر و شانه یکی از الگوهای بازگشتی قابل اعتماد در تحلیل تکنیکال است.
الگوهای بازگشتی به الگوهایی اطلاق می‌شود که یک نوسان یا توقف در روند قیمت ایجاد کرده و سپس به طور معکوس مسیر حرکت را تغییر می‌دهند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، وقتی یک توقف رخ می‌دهد، در نهایت روند به سمت نزولی تغییر می‌کند و برعکس. الگوهایی که باعث ایجاد این بازگشت‌ها در مسیر قیمت می‌شوند، الگوهای بازگشتی نامیده می‌شوند و الگوی سر و شانه یکی از این الگوها است. در مقابل الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه دهنده وجود دارند که تنها یک اصلاح و توقف کوچک در مسیر روند ایجاد کرده و سپس روند حرکت قبلی خود را ادامه می‌دهند.
الگوی سروشانه به عنوان یک الگوی بازگشتی، انواع مختلفی دارد که در ادامه به بررسی هریک از آنها خواهیم پرداخت.
الگو سر و شانه نزولی
الگوی سر و شانه نزولی در زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک حرکت صعودی را آغاز می‌کند. سپس پس از حرکت صعودی، یک موج کاهشی را مشاهده خواهیم کرد که دو موج شانه به سمت چپ را تشکیل می‌دهد. سپس قیمت به بالای سقف قبلی افزایش می‌یابد تا سر را تشکیل دهد و سپس به محدوده کف قبلی کاهش می‌یابد. در نهایت، قیمت دوباره به حد نزدیک به قله اولیه افزایش می‌یابد تا شانه به سمت راست تشکیل شود.
الگوی سر و شانه نزولی شامل ۴ بخش است:
- بعد از روند صعودی طولانی، قیمت به یک مقاومت مهم می‌رسد که احتمال تغییر روند به سمت کاهش را بالا میبرد، سپس شروع به کاهش می‌کند (قله اول – شانه اول).
- قیمت دوباره افزایش می‌یابد تا قله‌ای بالاتر از قله قبلی را ایجاد کند و سپس دوباره کاهش می‌یابد (قله دوم – سر).
- قیمت برای سومین بار افزایش می‌یابد، اما نمی‌تواند به حد قله قبلی برسد و به جای آن به محدوده قله اولیه افزایش می‌یابد و سپس دوباره کاهش می‌یابد (قله سوم – شانه دوم).
- با اتصال دو کفی که ایجاد شده‌اند، یک محدوده استاتیک (خط گردن) ایجاد می‌شود.
این الگوی سر و شانه نزولی یکی از الگوهای معتبر در تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص تغییر روند قیمت با دقت بالا استفاده می‌شود.
الگو سر و شانه سر و شانه صعودی
نقطه مقابل الگوی سر و شانه نزولی، الگوی معکوس آن یعنی سر و شانه صعودی است.
الگوی سر و شانه صعودی برخلاف الگوی سر و شانه نزولی شکل می‌گیرد. زمانی که قیمت حرکت نزولی را آغاز می‌کند، این الگو شکل می‌گیرد. سپس پس از حرکت نزولی، یک موج افزایشی را مشاهده خواهیم کرد که دو موج شانه به سمت چپ را تشکیل می‌دهد. سپس قیمت به پایین ترین حد کاهش می‌یابد تا سر را تشکیل دهد. قیمت دوباره افزایش می‌یابد و سپس دوباره کاهش می‌یابد در حدود اولین کف شکل گرفته شده تا شانه به سمت راست شکل گیری کند.
الگوی سر و شانه صعودی شامل ۴ بخش است:
- قیمت به پایین ترین حد کاهش می‌یابد و سپس افزایش می‌یابد (کف اول – شانه چپ).
- قیمت به زیر سطح قبلی کاهش می‌یابد و سپس دوباره افزایش می‌یابد (کف دوم – سر).
- قیمت دوباره کاهش می‌یابد، اما نه به اندازه پایین ترین کف (کف سوم – شانه راست).
- با اتصال دو سقفی که ایجاد شده‌اند، یک محدوده استاتیک (خط گردن) شکل می‌گیرد.
این الگوی سر و شانه صعودی نیز یکی از الگوهای معتبر در تحلیل تکنیکال است که برای تشخیص تغییر روند قیمت با دقت بالا استفاده می‌شود.
مزایا:
- شناسایی آسان برای معامله‌گران با تجربه: الگوی سر و شانه به راحتی توسط معامله‌گران با تجربه شناسایی می‌شود و به عنوان یک الگوی قوی در تحلیل بازار شناخته می‌شود.
- سود و ریسک قابل پیش‌بینی: این الگو دارای بازدهی بالاست و ریسک مشخصی دارد، که معامله‌گران می‌توانند با توجه به آن درصدد کسب سود بروند.
- بهره‌برداری از تحرکات بزرگ بازار: الگوی سر و شانه در انتهای یک روند شکل می‌گیرد و معامله‌گران می‌توانند با استفاده از این الگو در ابتدای روند جدید وارد بازار شوند و از تحرکات بزرگ بازار بهره‌برداری کنند.
- قابل استفاده در همه بازارها: الگوی سر و شانه را می‌توان در معاملات فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس به کار برد، به این ترتیب مزیت کاربردی برای معامله‌گران در هر بازار دارد.
معایب:
- شناسایی سخت برای معامله‌گران تازه‌کار: الگوی سر و شانه ممکن است شکل ظاهری زاویه‌دار (کج) داشته باشد که معامله‌گران تازه‌کار را گیج کند و شناسایی آن برای آنها مشکل باشد.
- زمان تشکیل طولانی: تشکیل الگوی سر و شانه معمولاً زمان زیادی میبرد و به طول می‌انجامد، که ممکن است برخی معامله‌گران را به دلیل صبر طولانی نیاز داشته باشد.
آموزش معامله با الگو سر و شانه
نقطه ورود
یکی از نقاط ورود رایجترین الگوی سر و شانه، شکست خط گردن است. روش دیگری که می‌توانید بهره‌برداری کنید، پس از شکست خط گردن، انتظار و بررسی (پولبک) بازگشت به خط گردن است.
حد ضرر
در الگوی سر و شانه نزولی، می‌توان حد ضرر را بالاتر از شانه راست قرار داد؛ در حالی که در الگوی سر و شانه صعودی، می‌توان حد ضرر را پایین تر از شانه راست تعیین کرد.
در برخی موارد، اتفاق می‌افتد که شانه راست به ارتفاع سر برسد، در این صورت می‌توان حد ضرر را کمی بالاتر/پایین‌تر از سر قرار داد. همچنین، برای افرادی که تمایل بیشتری به ریسک دارند، ممکن است حد ضرر خود را در الگوی سر و شانه نزولی بالاتر از خط گردن و در الگوی سر و شانه صعودی پایین‌تر از خط گردن قرار دهند.
ضرورت در نظر داشتن حد ضرر در معاملات خود را فراموش نکنید؛ هیچ الگویی به طور قطعی سودآور نیست.
حد سود
حد سود در این الگوها به شکل زیر تعیین می‌شود: پس از شکست خط گردن، فاصله بین سقف/کف دوم الگو (سر) و خط گردن را می‌توان به عنوان حد سود در نظر گرفت.
در الگوی سر و شانه صعودی، پس از شکست خط گردن، قیمت به مقدار فاصله مشخص شده به سمت بالا حرکت می‌کند. و در الگوی سر و شانه نزولی، پس از شکست خط گردن، قیمت به مقدار فاصله مشخص شده به سمت پایین حرکت می‌کند.
الگوی سر و شانه، یکی از اصلی‌ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. شما می‌توانید از این الگو برای انجام معاملات خود استفاده کنید، اما حتماً به آن مسلط شوید و نیاز به تمرین و تجربه دارید. همچنین، بهتر است برای انجام معاملات با اطمینان بیشتر، از این الگو به تنهایی استفاده نکنید و همزمان با آن به یادگیری مفاهیم دیگر نیز بپردازید.
الگوی بعدی:
الگوی کف و سقف دو قلو چیست؟
